Stichtag: 13.07.2016 GENERALI konservativ 1/2 Rentenfonds Fonds-Charakteristik Stammdaten Der Generali konservativ ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Anleihen, ausgestellt in fremder Währung, gehalten werden, wobei das maximal offene Devisenänderungsrisiko bei 10 % des Fondsvermögens limitiert ist. Fondsstruktur Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Depotbank Ausschüttend ISIN AT0000859103 Fondswährung EUR Fondsbeginn 05.09.1990 Rechnungsjahrende 31.08. Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT Ausschüttung Ex-Tag 02.11.2015 Ausschüttung Zahlbartag 0,35 EUR 04.11.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 13,85 EUR Fondsvermögen in Mio 27,01 EUR Ausgabeaufschlag 4,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Kennzahlen Wertentwicklung 1 Jahr (%) ⌀ Duration (Jahre) 4,46 ⌀ Mod. Duration (%) 4,43 ⌀ Rendite (%) 0,79 ⌀ Kupon (%) 2,47 ⌀ Restlaufzeit (Jahre) 4,72 Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 3,05% 1 Jahr 4,02% 3 Jahre p.a. 3,61% 5 Jahre p.a. 4,51% 10 Jahre p.a. 4,28% seit Fondsbeginn p.a. 5,22% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 5 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 13.07.2016 GENERALI konservativ 2/2 Rentenfonds Anleihengewichtung Laufzeitengewichtung Bericht des Fondsmanagements Nach dem Motto "buy the rumour sell the fact" kam es zum Start des Corporate Bond Ankaufprogramms (CSPP) Anfang des Monats zu leichten Spreadausweitungen - allerdings von sehr niedrigem Niveau. Nachdem die Brexit-Abstimmung am 23. Juni sehr überraschend für einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU ausging, reagierten die Märkte geschockt. So kamen insbesondere Finanztitel deutlich unter Druck, der Industriesektor konnte sich besser halten. Das Thema Brexit wird uns aufgrund vieler offener Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft noch längere Zeit beschäftigen. In diesem Umfeld sanken die Renditen bonitätsstarker Staatspapiere auf neue Tiefstände. Die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen konnten in den letzten Juni-Tagen wieder stabilisieren. Im abgelaufenen Monat wurde das anvisierte Kaufvolumen von der Notenbank sogar übertroffen, für die künftigen Monate könnten wiederaufkommende Knappheitsdiskussionen die Kurse sogar noch weiter nach oben treiben. Emittenten (Top 15) Ratinggewichtung Spanien, Königreich 6,83% Italien, Republik 3,76% Hypo Tirol Bank Ag 3,00% Eurofins Scientific S.E. 2,84% Ceske Drahy AS 2,57% General Mills Inc. 2,42% Dexia Crédit Local S.A. 2,12% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und ... 2,01% Erste Group Bank AG 1,98% Autobahnen- und Schnellstraßen-Fin... 1,94% NRW Städteanleihe 2 1,94% Quebec, Provinz 1,94% Raiffeisenbank a.s. 1,87% UniCredit Bank Austria AG 1,84% Eika BoligKreditt A.S. 1,70% in % des Fondsvermögens Hinweis: Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich sowie von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % des Fondsvermögens gewichtet sein. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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