Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Top-Rendite 2019/2 1/2 Rentenfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Top-Rendite 2019/2 bietet ein breit diversifiziertes Investment in österreichische und internationale Unternehmensanleihen sowie in High-Yield-Anleihen und ausgewählte Staatsanleihen. Alle Emissionen lauten auf EURO. Die maximale Gewichtung eines Einzelemittenten liegt bei ca. 2,5% des Fondsvermögens. Die jeweiligen Anleihen haben eine Restlaufzeit von ca. fünf Jahren. Diese Laufzeitenstruktur wird nicht mehr verändert, sodass die durchschnittliche Restlaufzeit stetig abnimmt. Der Fonds schüttet jährlich Zinserträge aus. Achtung: Es erfolgt keine weitere Ausgabe von Anteilsscheinen! Stammdaten Fondsstruktur ISIN Fondswährung Fondsbeginn EUR 02.12.2013 Rechnungsjahrende Depotbank Fondsmanagement Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Ausschüttend AT0000A13EE2 30.11. Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT WKN Deutschland A1W7F3 Ausschüttung Ex-Tag 01.03.2016 Ausschüttung Zahlbartag 2,90 EUR 03.03.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 104,65 EUR Fondsvermögen in Mio Ausgabeaufschlag 14,67 EUR 0,75% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Kennzahlen Wertentwicklung 1 Jahr (%) ⌀ Duration (Jahre) 3,55 ⌀ Mod. Duration (%) 3,48 ⌀ Rendite (%) 2,20 ⌀ Kupon (%) 4,19 ⌀ Restlaufzeit (Jahre) 3,82 Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 1 Jahr seit Fondsbeginn p.a. 1,79% -0,39% 4,11% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,75% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Top-Rendite 2019/2 2/2 Rentenfonds Branchengewichtung Ländergewichtung Emittenten (Top 15) Gaz Capital S.A. 2,84% Tereos Finance Group I 2,79% Pirelli International PLC 2,73% Fiat S.p.A. 2,72% Ungarn, Republik 2,70% Rumänien, Republik 2,66% Swietelsky Baugesellschaft mbH 2,61% Egger Holzwerkstoffe GmbH 2,60% Italcementi - Fabbriche Riunite Ceme... 2,49% Wendel S.A. 2,48% Spanien, Königreich 2,42% Miba Ag 2,39% Telefónica S.A. 2,39% Telecom Italia S.p.A. 2,36% SPP Infrastructure Financing B.V. 2,31% in % des Fondsvermögens Ratinggewichtung Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Top-Rendite 2019/2 zum Laufzeitende hin hauptsächlich in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
© Copyright 2024 ExpyDoc
