Stichtag: 13.07.2016 3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) 1/2 Rentenfonds Fonds-Charakteristik Stammdaten Der 3 Banken Europa Bond-Mix investiert in Anleihen und geldmarktnahen Anlagen, wobei der Schwerpunkt der Investitionen auf Euroland-Anleihen gelegt wird. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen sowie Bank- und Unternehmensanleihen von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Je nach Markteinschätzung wird in unterschiedliche Laufzeiten investiert. Andere europäische Währungen (z.B. Pfund) können untergewichtet beigemischt werden. Fondsstruktur Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Depotbank Ausschüttend ISIN AT0000986344 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.07.1996 Rechnungsjahrende 15.09. Bank für Tirol und Vorarlberg AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland 921349 Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 Ausschüttung Zahlbartag 0,10 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio 8,61 EUR 104,64 EUR Ausgabeaufschlag 2,50% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Wertentwicklung 1 Jahr (%) Kennzahlen ⌀ Duration (Jahre) 5,04 ⌀ Mod. Duration (%) 5,05 ⌀ Rendite (%) -0,08 ⌀ Kupon (%) 2,72 ⌀ Restlaufzeit (Jahre) 5,41 Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 3,11% 1 Jahr 3,71% 3 Jahre p.a. 2,84% 5 Jahre p.a. 3,60% 10 Jahre p.a. 3,88% seit Fondsbeginn p.a. 4,33% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 7 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 13.07.2016 3 Banken Europa Bond-Mix (R) (A) 2/2 Rentenfonds Anleihengewichtung Laufzeitengewichtung Bericht des Fondsmanagements Das Brexit-Votum hat die Finanzmärkten ordentlich verunsichert, hatten doch die meisten Marktteilnehmer in den Tagen vor der Abstimmung vermehrt auf einen Verbleib des Vereinigten Königreiches in der EU gesetzt. Vor diesem Hintergrund war ein deutlicher Anstieg der Risikoaufschläge gegenüber zehnjährigen deutschen Staatsanleihen der Euroländer wenig verwunderlich. Der Volksentscheid Großbritanniens für den EU Austritt führte zwar momentan zu einer hohen Marktunsicherheit, diese hat sich aber in den darauffolgenden Tagen wieder deutlich entspannt und es setzte sich vermehrt die Meinung durch, dass der Brexit keinen globalen Unsicherheitsschock auslösen wird. Im EUR-Staatsanleihesegment ließ sich ein Renditerückgang beobachten. Die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen rutschen deutlich ins Minus und notierten mit Monatsende bei -0,13 %. EUR-Unternehmensanleihen sowie Staatsund Unternehmensanleihen der Schwellenländer entwickelten sich im Juni positiv, da diese Segmente aufgrund des allgemeinen tiefen Zinsumfeldes vermehrt nachgefragt werden. Das Hauptaugenmerk der Anleiheveranlagung liegt auf europäischen Staats- und Unternehmensanleihen. Emittenten Ratinggewichtung Spanien, Königreich 16,91% Österreich, Republik 16,83% Belgien, Königreich 10,78% Italien, Republik 9,69% Niederlande, Königreich der 9,18% Frankreich, Republik 7,68% Irland, Republik 3,84% Bank für Tirol und Vorarlberg AG 3,82% Finnland, Republik 2,17% Europäische Union 2,05% European Financial Stability Facility [... 1,50% Royal Dutch Shell 0,70% in % des Fondsvermögens Hinweis: Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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