GENERALI konservativ - 3 Banken

Stichtag: 05.10.2016
GENERALI konservativ
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Rentenfonds
Fonds-Charakteristik
Stammdaten
Der Generali konservativ ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds. Der Fonds investiert
überwiegend in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und sonstige
besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Anleihen, ausgestellt in fremder Währung, gehalten werden,
wobei das maximal offene Devisenänderungsrisiko bei 10 % des Fondsvermögens
limitiert ist.
Fondsstruktur
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)
Depotbank
Ausschüttend
ISIN
AT0000859103
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
05.09.1990
Rechnungsjahrende
31.08.
Oberbank AG
Fondsmanagement
3 Banken-Generali
Vertriebszulassung
AT
Ausschüttung
Ex-Tag
02.11.2015
Ausschüttung
Zahlbartag
0,35 EUR
04.11.2015
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
13,97 EUR
Fondsvermögen in Mio
26,34 EUR
Ausgabeaufschlag
4,00%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Kennzahlen
Wertentwicklung 1 Jahr (%)
⌀ Duration (Jahre)
4,28
⌀ Mod. Duration (%)
4,25
⌀ Rendite (%)
0,62
⌀ Kupon (%)
2,50
⌀ Restlaufzeit (Jahre)
4,52
Historische Wertentwicklung (Brutto)
seit Jahresbeginn
3,94%
1 Jahr
4,16%
3 Jahre p.a.
3,88%
5 Jahre p.a.
3,95%
10 Jahre p.a.
4,03%
seit Fondsbeginn p.a.
5,21%
In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
Risikoeinstufung
5 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
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GENERALI konservativ
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Rentenfonds
Anleihengewichtung
Bericht des Fondsmanagements
Weitgehend ereignislos verstrich der Berichtsmonat
August. Die Handelsintensität ist in den Sommermonaten üblicherweise sehr gering und auch der Markt
für Neuemissionen gönnte sich eine Pause. Einzig
die Bank of England konnte die Marktteilnehmer mit
einer Ausweitung des Ankaufsprogrammes für Anleihen überraschen. Britische Unternehmensanleihen reagierten mit Kursgewinne auf diese Entscheidung. Die mit Spannung erwartete Rede von Janet
Yellen in Jackson Hole führte zu keinen nachhaltigen Bewegungen. Dem Statement zufolge verdichten sich zwar die Anzeichen für einen Zinsschritt in
naher Zukunft, die Rentenmärkte reagierten jedoch
kaum auf diese Nachricht. Auffällig niedrig sind derzeit die Schwankungen an den Märkten. Gemessen
an der Handelsspanne für 10jährige Bundesanleihen lag die Schwankungsbreite im August bei rund
15 Basispunkten und damit so gering wie lange
nicht mehr.
Laufzeitengewichtung
Ratinggewichtung
Emittenten (Top 15)
Spanien, Königreich
6,19%
Italien, Republik
3,82%
Hypo Tirol Bank Ag
3,08%
Eurofins Scientific S.E.
2,99%
Ceske Drahy AS
2,63%
Dexia Crédit Local S.A.
2,19%
Erste Group Bank AG
2,04%
Quebec, Provinz
2,01%
NRW Städteanleihe 2
2,00%
Autobahnen- und Schnellstraßen-Fin...
1,95%
Raiffeisenbank a.s.
1,92%
UniCredit Bank Austria AG
1,89%
Davide Campari-Milano S.p.A.
1,76%
Eika BoligKreditt A.S.
1,75%
Heta Asset Resolution AG
1,73%
in % des Fondsvermögens
Hinweis: Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die
von der Republik Österreich sowie von der
Bundesrepublik Deutschland begeben oder
garantiert werden, zu mehr als 35 % des
Fondsvermögens gewichtet sein.
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übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
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