平成26年度収支計算分析表（保育所）

平成26年度収支計算分析表（保育所）
法人名　社会福祉法人　浄光会
施　設　名二葉保育園
収　入
科　目
支　出
金額(円)①
科　目
差引過△不
金額(円)② 足額(①－②)
１　保育所運営費収入(民改費加算分を除く。)
65,264,180 14　人件費支出
54,719,592
⑴　人件費(民改費加算分を除く)
54,727,229 ⑴　職員給料支出
29,880,419
⑵　事業費
6,218,286 ⑵　職員賞与支出
11,474,518
⑶　管理費(民改費加算分を除く)
4,318,665 ⑶　非常勤職員給与支出
２　私的契約利用料収入
197,000 ⑷　嘱託医手当支出
３　私立認定保育所利用料収入
5,736,895
200,000
⑸　退職給付支出
968,160
４　その他の事業収入
1,273,070 ⑸　法定福利支出
6,459,600
⑴　下関市補助金事業収入
1,084,900 15　事業費支出
7,144,889
⑵　堺市補助金事業収入
⑶　受託事業収入
16,170 ⑴　給食費支出
2,993,400
172,000 ⑵　保健衛生費支出
125,470
５　人件費積立資産取崩収入
⑶　保育材料費支出
877,682
６　修繕積立資産取崩収入
⑷　水道光熱費支出
1,054,379
７　備品等購入積立資産取崩収入
⑸　燃料費支出
８　保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
⑹　消耗器具備品費支出
９　雑収入
78,886
461,211
793,183 ⑺　保険料支出
⑻　賃借料支出
⑼　車両費支出
⑽　雑支出
1,553,861
16　事務費支出
4,676,710
⑴　福利厚生費支出
283,353
⑵　職員被服費支出
⑶　旅費交通費支出
92,140
⑷　研修研究費支出
132,000
⑸　事務消耗品費支出
⑹　印刷製本費支出
37,800
160,764
⑺　水道光熱費支出
⑻　燃料費支出
⑼　修繕費支出
918,216
⑽　通信運搬費支出
222,738
⑾　会議費支出
113,760
⑿　諸会費支出
122,520
⒀　業務委託費支出
1,337,969
⒁　手数料支出
7,141
⒂　保険料支出
348,098
⒃　賃借料支出
370,961
⒄　雑支出
529,250
17　その他の支出
3,097,000
18　人件費積立資産支出
3,010,730
19　修繕積立資産支出
1,000,000
20　備品等購入積立資産支出
1,000,000
21　保育所施設・設備整備積立資産支出
９　当期資金収支差額合計（欠損金）
１から９までの小計
10　保育所運営費収入のうち民改費加算分
22　当期資金収支差額合計
67,527,433
14から22までの小計
6,370,640 23
固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出
11　国庫補助事業に係る施設整備補助金収入
24
土地・建物賃借料支出
12　国庫補助事業に係る設備整備補助金収入
25
23及び24の経費に係る借入金利息支出
13　22及び23の経費に係る積立預金取崩収入
26
23及び24の経費に係る借入金償還支出
27
23及び24の経費に係る積立資産支出
28　租税公課
△ 1,315,158
1,315,158
73,333,763 △ 5,806,330
561,600
2,710
10から13までの小計
6,370,640
23から28までの小計
合　計
73,898,073
合　計
※14から28の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。
564,310
5,806,330
73,898,073
0

Download Report