平成26年度収支計算分析表（保育所） 法人名 社会福祉法人 浄光会 施 設 名 二 葉 保 育 園 収 入 科 目 支 出 金額(円)① 科 目 差引過△不 金額(円)② 足額(①－②) １ 保育所運営費収入(民改費加算分を除く。) 65,264,180 14 人件費支出 54,719,592 ⑴ 人件費(民改費加算分を除く) 54,727,229 ⑴ 職員給料支出 29,880,419 ⑵ 事業費 6,218,286 ⑵ 職員賞与支出 11,474,518 ⑶ 管理費(民改費加算分を除く) 4,318,665 ⑶ 非常勤職員給与支出 ２ 私的契約利用料収入 197,000 ⑷ 嘱託医手当支出 ３ 私立認定保育所利用料収入 5,736,895 200,000 ⑸ 退職給付支出 968,160 ４ その他の事業収入 1,273,070 ⑸ 法定福利支出 6,459,600 ⑴ 下関市補助金事業収入 1,084,900 15 事業費支出 7,144,889 ⑵ 堺市補助金事業収入 ⑶ 受託事業収入 16,170 ⑴ 給食費支出 2,993,400 172,000 ⑵ 保健衛生費支出 125,470 ５ 人件費積立資産取崩収入 ⑶ 保育材料費支出 877,682 ６ 修繕積立資産取崩収入 ⑷ 水道光熱費支出 1,054,379 ７ 備品等購入積立資産取崩収入 ⑸ 燃料費支出 ８ 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 ⑹ 消耗器具備品費支出 ９ 雑収入 78,886 461,211 793,183 ⑺ 保険料支出 ⑻ 賃借料支出 ⑼ 車両費支出 ⑽ 雑支出 1,553,861 16 事務費支出 4,676,710 ⑴ 福利厚生費支出 283,353 ⑵ 職員被服費支出 ⑶ 旅費交通費支出 92,140 ⑷ 研修研究費支出 132,000 ⑸ 事務消耗品費支出 ⑹ 印刷製本費支出 37,800 160,764 ⑺ 水道光熱費支出 ⑻ 燃料費支出 ⑼ 修繕費支出 918,216 ⑽ 通信運搬費支出 222,738 ⑾ 会議費支出 113,760 ⑿ 諸会費支出 122,520 ⒀ 業務委託費支出 1,337,969 ⒁ 手数料支出 7,141 ⒂ 保険料支出 348,098 ⒃ 賃借料支出 370,961 ⒄ 雑支出 529,250 17 その他の支出 3,097,000 18 人件費積立資産支出 3,010,730 19 修繕積立資産支出 1,000,000 20 備品等購入積立資産支出 1,000,000 21 保育所施設・設備整備積立資産支出 ９ 当期資金収支差額合計（欠損金） １から９までの小計 10 保育所運営費収入のうち民改費加算分 22 当期資金収支差額合計 67,527,433 14から22までの小計 6,370,640 23 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出 11 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入 24 土地・建物賃借料支出 12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入 25 23及び24の経費に係る借入金利息支出 13 22及び23の経費に係る積立預金取崩収入 26 23及び24の経費に係る借入金償還支出 27 23及び24の経費に係る積立資産支出 28 租税公課 △ 1,315,158 1,315,158 73,333,763 △ 5,806,330 561,600 2,710 10から13までの小計 6,370,640 23から28までの小計 合 計 73,898,073 合 計 ※14から28の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。 564,310 5,806,330 73,898,073 0
© Copyright 2025 ExpyDoc
