平成27年度 大川市福祉会 予算書 社会福祉法人 大川市福祉会 大川市福祉会 （ 支出の部 ） （単位：円） 科 大 区 目 分 201 人件費支出 202 事業費支出 203 事務費支出 204 就労支援事業支出 中 区 分 ・ 小 区 分 01 02 03 04 05 06 07 08 01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 16 17 18 19 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 役員報酬支出 職員給料支出 職員諸手当支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輌費支出 図書費支出 雑 支 出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 地域貢献費支出 雑 支 出 本年度予算額 前年度予算額 Ａ Ｂ 224,480,000 900,000 66,695,000 10,000,000 24,260,000 94,335,000 0 2,590,000 25,700,000 56,750,000 16,054,000 895,000 470,000 740,000 6,183,000 968,000 11,440,000 120,000 2,970,000 2,640,000 4,720,000 530,000 7,700,000 290,000 1,030,000 50,288,000 1,830,000 600,000 1,965,000 805,000 990,000 1,820,000 0 25,000 2,320,000 2,180,000 305,000 245,000 17,360,000 340,000 102,000 9,878,000 6,740,000 25,000 775,000 495,000 265,000 100,000 1,123,000 37,798,000 01 比較増減 Ａ－Ｂ 194,624,000 29,856,000 800,000 100,000 45,760,000 20,935,000 9,270,000 730,000 15,660,000 8,600,000 96,920,000 △2,585,000 2,384,000 △2,384,000 2,230,000 360,000 21,600,000 4,100,000 77,887,000 △21,137,000 25,587,000 △9,533,000 685,000 210,000 0 470,000 660,000 80,000 5,324,244 858,756 1,385,000 △417,000 11,416,328 23,672 100,000 20,000 16,237,428 △13,267,428 3,352,000 △712,000 3,560,000 1,160,000 470,000 60,000 7,895,000 △195,000 295,000 △5,000 920,000 110,000 49,220,000 1,068,000 1,820,400 9,600 339,600 260,400 1,950,000 15,000 1,040,000 △235,000 1,360,000 △370,000 2,105,000 △285,000 200,000 △200,000 0 25,000 1,655,000 665,000 2,208,100 △28,100 350,000 △45,000 220,000 25,000 16,185,000 1,175,000 1,311,000 △971,000 545,000 △443,000 7,688,000 2,190,000 6,680,000 60,000 170,000 △145,000 1,110,000 △335,000 1,020,000 △525,000 236,000 29,000 0 100,000 1,026,900 96,100 10,207,000 27,591,000 説 明 平成27年度 大川市福祉会 予算書 社会福祉法人 大川市福祉会 大川市福祉会 （ 支出の部 ） （単位：円） 科 大 区 目 分 208 支払利息支出 209 その他の支出 中 区 分 ・ 小 区 分 01 就労支援販売原価支出 02 材料費 02 当期材料仕入高 03 労務費 02 利用者工賃 03 就労支援事業指導員 等給与 06 法定福利費 05 経費 01 福利厚生費 02 旅費交通費 04 消耗品費 06 水道光熱費 07 燃料費 08 修繕費 09 通信運搬費 10 受注活動費 12 損害保険料 20 雑費 02 就労支援販管費 02 利用者工賃 02 過誤返還金支出 事業活動支出 計 ( ２ ) 221 設備資金借入金元金償 還支出 222 固定資産取得支出 03 建物付属設備取得支出 04 構築物取得支出 06 車輌運搬具取得支出 07 器具及び備品取得支出 10 建設仮勘定取得支出 235 238 241 242 243 施 設 整 備 等 支 出計(５) 事業区分間長期貸付金 支出 事業区分間長期借入金 返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金 支出 出 計 ( ８ ) その他の活動支 248 予備費支出(10) 資金当期支 出 計 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 ( 11)=(3+6+9)-(10) 本年度予算額 前年度予算額 Ａ Ｂ 比較増減 Ａ－Ｂ 37,748,000 12,035,000 12,035,000 22,600,000 15,990,000 6,200,000 10,207,000 1,739,000 1,739,000 7,225,000 7,225,000 0 27,541,000 10,296,000 10,296,000 15,375,000 8,765,000 6,200,000 410,000 3,113,000 320,000 50,000 303,000 1,335,000 670,000 180,000 75,000 20,000 25,000 135,000 50,000 50,000 950,000 7,500,000 7,500,000 0 1,243,000 0 30,000 63,000 80,000 360,000 80,000 155,000 250,000 10,000 215,000 0 0 373,000 0 0 410,000 1,870,000 320,000 20,000 240,000 1,255,000 310,000 100,000 △80,000 △230,000 15,000 △80,000 50,000 50,000 577,000 7,500,000 7,500,000 377,766,000 1,536,000 332,311,000 1,536,000 45,455,000 0 300,000 150,000 0 0 150,000 0 244,966,000 △244,666,000 2,600,000 △2,450,000 15,220,000 △15,220,000 5,500,000 △5,500,000 1,230,000 △1,080,000 220,416,000 △220,416,000 1,836,000 0 246,502,000 △244,666,000 6,000,000 △6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 24,600,000 4,575,000 0 3,000,000 84,540,000 △59,940,000 15,330,000 △10,755,000 38,175,000 14,118,000 105,870,000 △67,695,000 26,298,000 △12,180,000 431,895,000 △27,000,000 710,981,000 △279,086,000 △3,500,000 △23,500,000 02 説 明 平成27年度 大川市福祉会 予算書 社会福祉法人 大川市福祉会 大川市福祉会 （ 支出の部 ） （単位：円） 科 大 区 目 分 中 区 分 ・ 小 区 分 本年度予算額 前年度予算額 Ａ Ｂ 当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)＋(12) 【 資 金 支 出 合計】 0 431,895,000 03 0 比較増減 Ａ－Ｂ 説 0 710,981,000 △279,086,000 明 平成27年度 大川市福祉会 予算書 社会福祉法人 大川市福祉会 大川市福祉会 （ 収入の部 ） （単位：円） 科 大 区 目 分 255 就労支援事業収入 256 障害福祉サービス事業 等収入 259 給食事業収入 263 受取利息配当金収入 264 その他の収入 中 区 分 ・ 小 区 分 01 02 03 04 05 生活介護事業収入 地域活動支援事業収入 就労移行支援事業収入 就労継続支援Ａ型事業収入 就労継続支援Ｂ型事業収入 01 自立支援給付費収入 01 介護給付費収入 03 訓練等給付費収入 05 サービス利用計画作成 費収入 10 処遇改善加算収入 03 利用者負担金収入 01 利用料収入 02 利用料負担金収入 03 送迎費収入 04 入浴料収入 05 給食費収入 04 補足給付費収入 01 特定障害者特別給付費 収入 06 その他の事業収入 01 補助金事業収入 02 受託事業収入 01 給食事業収入 01 給食事業収入 02 配食事業収入 02 受託事業収入 03 その他の事業収入 01 受入研修費収入 02 利用者等外給食費収入 03 雑 収 入 事業活動収入 計 ( １ ) 271 施設整備等補助金収入 01 施設整備等補助金収入 273 設備資金借入金収入 本年度予算額 前年度予算額 Ａ Ｂ 比較増減 Ａ－Ｂ 37,920,000 20,000 50,000 600,000 27,000,000 10,250,000 324,895,000 10,480,000 700,000 50,000 650,000 0 9,080,000 309,860,000 27,440,000 △680,000 0 △50,000 27,000,000 1,170,000 15,035,000 290,378,000 157,100,000 120,635,000 6,200,000 272,810,000 150,530,000 109,100,000 5,000,000 17,568,000 6,570,000 11,535,000 1,200,000 6,443,000 19,417,000 270,000 7,880,000 1,325,000 630,000 9,312,000 1,880,000 1,880,000 8,180,000 23,830,000 3,490,000 6,130,000 1,450,000 690,000 12,070,000 0 0 △1,737,000 △4,413,000 △3,220,000 1,750,000 △125,000 △60,000 △2,758,000 1,880,000 1,880,000 13,220,000 4,920,000 8,300,000 0 0 0 0 0 0 10,000 3,895,000 108,000 3,750,000 37,000 13,220,000 4,920,000 8,300,000 21,600,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 7,800,000 3,000,000 1,000 2,510,000 0 2,510,000 0 0 0 0 △21,600,000 △10,800,000 △10,800,000 △10,800,000 △7,800,000 △3,000,000 9,000 1,385,000 108,000 1,240,000 37,000 366,720,000 0 0 0 344,451,000 22,269,000 131,000,000 △131,000,000 131,000,000 △131,000,000 46,000,000 △46,000,000 0 0 0 0 177,000,000 △177,000,000 80,500,000 △80,500,000 35,000,000 △35,000,000 9,000,000 △9,000,000 0 36,500,000 △36,500,000 施 設 整 備 等 収 入計(４) 285 積立資産取崩収入 03 人件費積立資産取崩収入 05 備品等購入積立資産取崩収 入 06 施設整備等積立資産取崩収 入 01 説 明 平成27年度 大川市福祉会 予算書 社会福祉法人 大川市福祉会 大川市福祉会 （ 収入の部 ） （単位：円） 科 大 区 目 分 中 区 分 ・ 小 区 分 286 事業区分間長期借入金 収入 289 事業区分間長期貸付金 回収収入 292 事業区分間繰入金収入 293 拠点区分間繰入金収入 294 サービス区分間繰入金 収入 比較増減 Ａ－Ｂ 0 6,000,000 △6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 24,600,000 4,575,000 0 3,000,000 84,120,000 △59,520,000 15,410,000 △10,835,000 38,175,000 186,030,000 △147,855,000 404,895,000 27,000,000 707,481,000 △302,586,000 3,500,000 23,500,000 431,895,000 710,981,000 △279,086,000 その他の活動収 入 計 ( ７ ) 本年度予算額 前年度予算額 Ａ Ｂ 資金当期収 入 計 12 前期末支払資金残高(1 2) 【 資 金 収 入 合計】 02 説 明 ᖹᡂᖺᗘᕝᕷ⚟♴ண⟬᭩ ♫⚟♴ἲேࠉᕝᕷ⚟♴ ᕝᕷ⚟♴ 㸦ᨭฟࡢ㒊㸧 㸦༢㸸㸧 ⛉┠ ༊ศ ே௳㈝ᨭฟ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ᴗ㈝ᨭฟ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ົ㈝ᨭฟ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ᑵປᨭᴗᨭฟ ࠉ ࠉ ࠉ ୰༊ศ࣭ᑠ༊ศ ࠉ ᙺဨሗ㓘ᨭฟ ⫋ဨ⤥ᩱᨭฟ ⫋ဨㅖᡭᙜᨭฟ ⫋ဨ㈹ᨭฟ 㠀ᖖ⫋ဨ⤥ᨭฟ ὴ㐵⫋ဨ㈝ᨭฟ ㏥⫋⤥ᨭฟ ἲᐃ⚟㈝ᨭฟ ࠉ ⤥㣗㈝ᨭฟ ಖ⾨⏕㈝ᨭฟ ⿕᭹㈝ᨭฟ ᩍ㣴ፗᴦ㈝ᨭฟ ᪥⏝ရ㈝ᨭฟ Ỉ㐨ග⇕㈝ᨭฟ ⇞ᩱ㈝ᨭฟ ᾘ⪖ჾලഛရ㈝ᨭฟ ಖ㝤ᩱᨭฟ ㈤ᩱᨭฟ ⴿ⚍㈝ᨭฟ ㌴㍗㈝ᨭฟ ᅗ᭩㈝ᨭฟ 㞧ᨭฟ ࠉ ⚟ཌ⏕㈝ᨭฟ ⫋ဨ⿕᭹㈝ᨭฟ ᪑㈝㏻㈝ᨭฟ ◊ಟ◊✲㈝ᨭฟ ົᾘ⪖ရ㈝ᨭฟ ༳ๅ〇ᮏ㈝ᨭฟ Ỉ㐨ග⇕㈝ᨭฟ ಟ⧋㈝ᨭฟ ㏻ಙ㐠ᦙ㈝ᨭฟ ㆟㈝ᨭฟ ᗈሗ㈝ᨭฟ ᴗົጤク㈝ᨭฟ ᡭᩘᩱᨭฟ ಖ㝤ᩱᨭฟ ㈤ᩱᨭฟ ᅵᆅ࣭ᘓ≀㈤ᩱᨭฟ ⛒⛯බㄢᨭฟ ಖᏲᩱᨭฟ ΅እ㈝ᨭฟ ㅖ㈝ᨭฟ 㞧ᨭฟ ࠉ ᑵປᨭ㈍ཎ౯ᨭฟ ᮦᩱ㈝ ᙜᮇᮦᩱධ㧗 ᮏᖺᗘண⟬㢠 ๓ᖺᗘண⟬㢠 㸿 㹀 ẚ㍑ቑῶ 㸿㸫㹀 ㄝ᫂ ᖹᡂᖺᗘᕝᕷ⚟♴ண⟬᭩ ♫⚟♴ἲேࠉᕝᕷ⚟♴ ᕝᕷ⚟♴ 㸦ᨭฟࡢ㒊㸧 㸦༢㸸㸧 ⛉┠ ༊ศ ປົ㈝ ⏝⪅ᕤ㈤ ⤒㈝ ᪑㈝㏻㈝ ᾘ⪖ရ㈝ Ỉ㐨ග⇕㈝ ⇞ᩱ㈝ ಟ⧋㈝ ㏻ಙ㐠ᦙ㈝ ཷὀάື㈝ ᦆᐖಖ㝤ᩱ 㞧㈝ ࠉ ẚ㍑ቑῶ 㸿㸫㹀 ㄝ᫂ タ ᩚ ഛ ➼ᨭࠉ ฟィ㸳 ᴗ༊ศ㛫㛗ᮇ㈚㔠 ࠉ ᨭฟ ᣐⅬ༊ศ㛫⧞ධ㔠ᨭฟ ࠉ ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ㛫⧞ධ㔠 ࠉ ᨭฟ ࡑࡢࡢά ື ᨭ ࠉฟ ィ 㸶 ணഛ㈝ᨭฟ ࠉ ᮏᖺᗘண⟬㢠 ๓ᖺᗘண⟬㢠 㸿 㹀 ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ 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