資金収支計算書

法人名
平成27年 6月10日 Page:
鉾田市社会福祉協議会
1
資　金　収　支　計　算　書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
収
事
勘　定　科　目
会費収入
一般会費収入
特別会費収入
団体会費収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
ボランティア保険補助金収入
市補助金収入
運営費補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業補助金収入
心配ごと相談所運営補助金収入
県社協助成金収入
ボランティア基金助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入
地域ケアシステム推進事業受託金収入
地域活動支援センターのぞみ指定管理料
老人福祉センター運営受託金収入
通所型介護予防事業受託金収入
いきいきﾌﾟﾗｻﾞ幸遊館施設管理業務受託
地域活動支援ｾﾝﾀｰｽﾏｲﾙﾊｳｽ受託金
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金
在宅介護支援センター受託金収入
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収
要介護認定調査受託金収入
移送介護事業受託金収入
その他の受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
参加費収入
予　算
14,000,000
9,000,000
2,500,000
2,500,000
75,259,000
15,000
15,000
64,473,000
61,696,000
2,297,000
480,000
125,000
125,000
10,646,000
7,476,000
3,170,000
50,963,000
49,824,000
6,253,000
7,942,000
18,800,000
4,232,000
552,000
5,335,000
3,000,000
2,500,000
10,000
45,000
660,000
495,000
1,139,000
149,000
990,000
10,457,000
1,190,000
決　算
13,874,000
8,959,000
2,565,000
2,350,000
75,158,179
20,700
20,700
64,473,000
61,696,000
2,297,000
480,000
170,000
170,000
10,494,479
7,564,479
2,930,000
51,248,444
50,186,544
6,253,000
7,942,000
18,800,000
4,232,000
552,000
5,335,000
3,000,000
2,500,000
8,000
128,745
581,939
853,860
1,061,900
71,900
990,000
10,050,493
907,300
差　異
△126,000
△41,000
65,000
△150,000
△100,821
5,700
5,700
0
0
0
0
45,000
45,000
△151,521
88,479
△240,000
285,444
362,544
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,000
83,745
△78,061
358,860
△77,100
△77,100
0
△406,507
△282,700
備　考
平成27年 6月10日 Page:
2
資　金　収　支　計　算　書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
業
入
活
動
に
勘　定　科　目
手数料収入
善意銀行寄付金収入
売店事業収入
その他の収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
利用料収入
施設利用料収入
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
予　算
220,000
2,183,000
3,923,000
2,941,000
330,000
330,000
330,000
35,142,000
22,502,000
22,502,000
2,440,000
232,000
2,208,000
10,200,000
10,200,000
5,084,000
5,060,000
4,800,000
260,000
24,000
6,343,000
6,343,000
5,400,000
214,000
729,000
132,000
132,000
263,000
263,000
263,000
197,973,000
138,293,000
35,139,000
15,557,000
66,520,000
決　算
220,055
2,180,928
3,922,449
2,819,761
330,000
330,000
330,000
36,284,309
22,501,286
22,501,286
2,347,413
139,899
2,207,514
11,435,610
11,435,610
10,154,809
10,154,809
10,154,809
0
0
5,142,550
5,142,550
4,261,800
212,302
668,448
147,699
147,699
293,258
293,258
293,258
202,683,741
134,710,803
35,138,036
15,556,971
64,370,736
差　異
55
△2,072
△551
△121,239
0
0
0
1,142,309
△714
△714
△92,587
△92,101
△486
1,235,610
1,235,610
5,070,809
5,094,809
5,354,809
△260,000
△24,000
△1,200,450
△1,200,450
△1,138,200
△1,698
△60,552
15,699
15,699
30,258
30,258
30,258
4,710,741
3,582,197
964
29
2,149,264
備　考
平成27年 6月10日 Page:
3
資　金　収　支　計　算　書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
よ
る
支
収
勘　定　科　目
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
印刷製本費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
車両燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役員旅費支出
委員等旅費支出
手数料支出
事業協力費支出
業務委託費支出
保守料支出
研修研究費支出
低所得者対策費支出
渉外費支出
返還金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
予　算
4,071,000
17,006,000
56,245,000
1,643,000
624,000
10,000
486,000
2,186,000
2,439,000
6,073,000
10,289,000
6,887,000
3,402,000
5,884,000
2,054,000
4,237,000
556,000
1,419,000
403,000
2,345,000
2,938,000
850,000
205,000
645,000
159,000
300,000
6,723,000
243,000
912,000
3,100,000
153,000
179,000
40,000
7,247,000
414,000
決　算
3,680,200
15,964,860
51,173,123
1,422,489
437,322
4,478
485,280
2,172,090
2,254,750
5,548,970
9,737,777
6,780,926
2,956,851
5,266,786
1,886,490
3,934,738
451,396
1,075,948
301,464
2,222,022
2,706,224
724,456
117,000
607,456
110,440
300,000
6,223,686
242,400
698,364
2,712,000
75,890
177,663
0
5,936,439
256,059
差　異
390,800
1,041,140
5,071,877
220,511
186,678
5,522
720
13,910
184,250
524,030
551,223
106,074
445,149
617,214
167,510
302,262
104,604
343,052
101,536
122,978
231,776
125,544
88,000
37,544
48,560
0
499,314
600
213,636
388,000
77,110
1,337
40,000
1,310,561
157,941
備　考
平成27年 6月10日 Page:
4
資　金　収　支　計　算　書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
支
出
施
設
整
備
等
に
よ
収
入
支
出
勘　定　科　目
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
その他の支出
売店材料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
予　算
5,000
36,000
1,370,000
297,000
215,000
569,000
18,000
70,000
1,619,000
803,000
1,131,000
6,000
584,000
100,000
10,000
1,962,000
1,962,000
4,410,000
4,410,000
4,410,000
2,652,000
2,652,000
2,652,000
556,000
556,000
556,000
211,365,000
△13,392,000
決　算
0
9,000
753,490
154,760
214,779
523,442
15,761
69,120
1,561,347
723,628
1,114,155
5,900
434,998
90,000
10,000
1,961,053
1,961,053
3,355,300
3,355,300
3,355,300
2,651,151
2,651,151
2,651,151
555,740
555,740
555,740
200,343,609
2,340,132
差　異
5,000
27,000
616,510
142,240
221
45,558
2,239
880
57,653
79,372
16,845
100
149,002
10,000
0
947
947
1,054,700
1,054,700
1,054,700
849
849
849
260
260
260
11,021,391
15,732,132
0
1,195,000
1,000,000
195,000
0
1,108,680
978,540
130,140
0
86,320
21,460
64,860
備　考
平成27年 6月10日 Page:
5
資　金　収　支　計　算　書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
る
収
支
収
そ
の
入
他
の
活
動
に
よ
勘　定　科　目
予　算
決　算
差　異
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
経営安定基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
収益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
善意銀行事業拠点区分間繰入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
共同募金配分金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
財政調整積立資産支出
善意銀行積立資産支出
備品等購入積立資産支出
経営安定基金積立資産支出
退職共済積立資産支出
1,195,000
△1,195,000
2,400,000
2,400,000
15,804,000
3,647,000
2,007,000
850,000
9,300,000
11,478,000
2,777,000
6,161,000
2,540,000
5,343,000
2,007,000
1,000,000
2,336,000
20,400,000
3,852,000
50,000
245,000
2,801,000
13,452,000
3,189,000
3,189,000
58,614,000
100,000
100,000
11,181,000
2,000
2,184,000
1,000
8,993,000
1,000
1,108,680
△1,108,680
2,400,000
2,400,000
10,057,000
0
2,007,000
850,000
7,200,000
10,597,667
2,410,959
6,160,377
2,026,331
3,343,000
2,007,000
0
1,336,000
10,316,305
2,873,910
0
242,395
0
7,200,000
3,188,720
3,188,720
39,902,692
993
993
2,257,881
1,720
2,183,315
501
71,877
468
86,320
86,320
0
0
△5,747,000
△3,647,000
0
0
△2,100,000
△880,333
△366,041
△623
△513,669
△2,000,000
0
△1,000,000
△1,000,000
△10,083,695
△978,090
△50,000
△2,605
△2,801,000
△6,252,000
△280
△280
△18,711,308
99,007
99,007
8,923,119
280
685
499
8,921,123
532
備　考
平成27年 6月10日 Page:
6
資　金　収　支　計　算　書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
支
る
収
支
出
勘　定　科　目
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
介護保険事業拠点区分間繰入金支出
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
共同募金配分金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
心配ごと相談ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
緊急食材貸付金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
予　算
10,965,000
6,161,000
4,804,000
4,503,000
2,483,000
1,000,000
1,020,000
20,400,000
2,825,000
871,000
230,000
171,000
50,000
1,600,000
14,653,000
5,459,000
5,459,000
52,608,000
6,006,000
3,049,000
△900,000
△10,730,000
決　算
10,597,667
6,160,377
4,437,290
3,343,000
2,483,000
840,000
20,000
10,316,305
2,705,895
193,174
116,024
101,212
0
1,200,000
6,000,000
5,276,120
5,276,120
31,791,966
8,110,726
差　異
367,333
623
366,710
1,160,000
0
160,000
1,000,000
10,083,695
119,105
677,826
113,976
69,788
50,000
400,000
8,653,000
182,880
182,880
20,816,034
2,104,726
―
9,342,178
2,149,000
20,072,178
10,730,000
0
9,766,232
19,108,410
△963,768
19,108,410
備　考
法人名
平成27年 6月10日 Page:
鉾田市社会福祉協議会
1
事業所名
事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
収
サ
｜
勘　定　科　目
会費収益
一般会費収益
特別会費収益
団体会費収益
経常経費補助金収益
県補助金収益
ボランティア保険補助金収益
市補助金収益
運営費補助金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業補助金収益
心配ごと相談所運営補助金収益
県社協助成金収益
ボランティア基金助成金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益
地域ケアシステム推進事業受託金収益
地域活動支援センターのぞみ指定管理料
老人福祉センター運営受託金収益
通所型介護予防事業受託金収益
いきいきﾌﾟﾗｻﾞ幸遊館施設管理業務受託
地域活動支援ｾﾝﾀｰｽﾏｲﾙﾊｳｽ受託金
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金
在宅介護支援センター受託金収益
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収
要介護認定調査受託金収益
移送介護事業受託金収益
その他の受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
参加費収益
手数料収益
善意銀行寄付金収益
当年度決算
13,874,000
8,959,000
2,565,000
2,350,000
75,158,179
20,700
20,700
64,473,000
61,696,000
2,297,000
480,000
170,000
170,000
10,494,479
7,564,479
2,930,000
51,248,444
50,186,544
6,253,000
7,942,000
18,800,000
4,232,000
552,000
5,335,000
3,000,000
2,500,000
8,000
128,745
581,939
853,860
1,061,900
71,900
990,000
10,050,493
907,300
220,055
2,180,928
前年度決算
増　減
13,874,000
8,959,000
2,565,000
2,350,000
75,158,179
20,700
20,700
64,473,000
61,696,000
2,297,000
480,000
170,000
170,000
10,494,479
7,564,479
2,930,000
51,248,444
50,186,544
6,253,000
7,942,000
18,800,000
4,232,000
552,000
5,335,000
3,000,000
2,500,000
8,000
128,745
581,939
853,860
1,061,900
71,900
990,000
10,050,493
907,300
220,055
2,180,928
備　考
平成27年 6月10日 Page:
2
事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
益
ビ
ス
活
動
勘　定　科　目
売店事業収益
その他の収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の事業収益
利用料収益
施設利用料収益
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医療費
教養娯楽費
印刷製本費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
当年度決算
3,922,449
2,819,761
330,000
330,000
330,000
36,284,309
22,501,286
22,501,286
2,347,413
139,899
2,207,514
11,435,610
11,435,610
10,154,809
10,154,809
10,154,809
5,142,550
5,142,550
4,261,800
212,302
668,448
202,242,784
132,077,823
35,138,036
15,556,971
64,370,736
1,047,220
15,964,860
51,173,123
1,422,489
437,322
4,478
485,280
2,172,090
2,254,750
5,548,970
9,737,777
前年度決算
増　減
3,922,449
2,819,761
330,000
330,000
330,000
36,284,309
22,501,286
22,501,286
2,347,413
139,899
2,207,514
11,435,610
11,435,610
10,154,809
10,154,809
10,154,809
5,142,550
5,142,550
4,261,800
212,302
668,448
202,242,784
132,077,823
35,138,036
15,556,971
64,370,736
1,047,220
15,964,860
51,173,123
1,422,489
437,322
4,478
485,280
2,172,090
2,254,750
5,548,970
9,737,777
備　考
平成27年 6月10日 Page:
3
事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
勘　定　科　目
増
費
減
の
部
用
燃料費
車両燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
修繕費
通信運搬費
会議費
車輌費
諸謝金
旅費交通費
役員旅費
委員等旅費
手数料
事業協力費
業務委託費
保守料
研修研究費
低所得者対策費
渉外費
返還金費用
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
当年度決算
6,780,926
2,956,851
5,266,786
1,886,490
3,934,738
451,396
1,075,948
301,464
2,222,022
2,706,224
724,456
117,000
607,456
110,440
300,000
6,223,686
242,400
698,364
2,712,000
75,890
177,663
5,936,439
256,059
9,000
753,490
154,760
214,779
523,442
15,761
69,120
1,561,347
723,628
1,114,155
5,900
434,998
90,000
10,000
前年度決算
増　減
6,780,926
2,956,851
5,266,786
1,886,490
3,934,738
451,396
1,075,948
301,464
2,222,022
2,706,224
724,456
117,000
607,456
110,440
300,000
6,223,686
242,400
698,364
2,712,000
75,890
177,663
5,936,439
256,059
9,000
753,490
154,760
214,779
523,442
15,761
69,120
1,561,347
723,628
1,114,155
5,900
434,998
90,000
10,000
備　考
平成27年 6月10日 Page:
4
事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
収
益
当年度決算
2,030,351
2,030,351
3,355,300
3,355,300
3,355,300
2,651,151
2,651,151
2,651,151
993
993
2,621,514
2,621,514
△524,959
△524,959
555,740
555,740
555,740
199,877,475
2,365,309
147,699
147,699
293,258
293,258
440,957
前年度決算
増　減
2,030,351
2,030,351
3,355,300
3,355,300
3,355,300
2,651,151
2,651,151
2,651,151
993
993
2,621,514
2,621,514
△524,959
△524,959
555,740
555,740
555,740
199,877,475
2,365,309
147,699
147,699
293,258
293,258
440,957
費
用
収
特
勘　定　科　目
その他の費用
売店材料費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
収益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
善意銀行事業拠点区分間繰入金収益
440,957
2,806,266
10,597,667
2,410,959
6,160,377
2,026,331
3,343,000
2,007,000
440,957
2,806,266
10,597,667
2,410,959
6,160,377
2,026,331
3,343,000
2,007,000
備　考
平成27年 6月10日 Page:
5
事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
益
別
増
減
費
の
用
部
繰
越
活
動
増
減
差
勘　定　科　目
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営ｻｰﾋｽﾞ区分間繰入金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益
特別収益計(8)
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用
介護保険事業拠点区分間繰入金費用
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
共同募金配分金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
心配ごと相談ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
福祉基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
善意銀行積立金取崩額
経営安定基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
当年度決算
1,336,000
10,316,305
2,873,910
242,395
7,200,000
24,256,972
5
5
1
1
10,597,667
6,160,377
4,437,290
3,343,000
2,483,000
840,000
20,000
10,316,305
2,705,895
193,174
116,024
101,212
1,200,000
6,000,000
24,256,978
△6
2,806,260
14,329,032
17,135,292
2,400,000
2,400,000
10,057,000
850,000
2,007,000
7,200,000
2,257,881
前年度決算
増　減
1,336,000
10,316,305
2,873,910
242,395
7,200,000
24,256,972
5
5
1
1
10,597,667
6,160,377
4,437,290
3,343,000
2,483,000
840,000
20,000
10,316,305
2,705,895
193,174
116,024
101,212
1,200,000
6,000,000
24,256,978
△6
2,806,260
14,329,032
17,135,292
2,400,000
2,400,000
10,057,000
850,000
2,007,000
7,200,000
2,257,881
備　考
平成27年 6月10日 Page:
6
事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
(単位：円)
額
の
部
勘　定　科　目
財政調整積立金積立額
備品等購入積立金積立額
善意銀行積立金積立額
経営安定基金積立金積立額
退職共済積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
当年度決算
1,720
501
2,183,315
71,877
468
27,334,411
前年度決算
増　減
1,720
501
2,183,315
71,877
468
27,334,411
備　考
法人名
平成27年 6月10日 Page:
鉾田市社会福祉協議会
1
貸　借　対　照　表
平成27年 3月31日現在
(単位：円)
資
産
流動資産
現金預金
現金
預貯金普)JA本店法人運営事業
預貯金普)JA本店老人福祉ｾﾝﾀｰ
預貯金普)常陽銀行鉾田支店法人運営
預貯金普)JA本店スマイルハウス
預貯金普)JA本店のぞみ
預貯金普)JA本店訪問介護事業
預貯金普)JA本店訪問介護旭事業所
預貯金普)JA本店居宅介護支援事業
預貯金普)常陽銀行鉾田支店　居宅介護
預貯金普)JA本店障害福祉サービス
事業未収金
商品・製品
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金基金積立資産
財政調整基金積立資産
善意銀行積立資産
備品等購入積立資産
経営安定基金積立資産
退職共済積立資産
資産の部合計
の
部
当年度末
30,973,747
20,185,162
127,293
9,535,156
536,458
950,897
141,880
295,001
2,741,891
28,368
2,520,572
148,298
3,159,348
10,670,508
118,077
201,347,391
3,000,000
3,000,000
198,347,391
2,011,400
2,680,333
1,603,570
52,573,360
6,213,200
72,609,047
5,646,720
10,530,720
1,775,480
40,368,785
2,334,776
232,321,138
負
前年度末
増
減
30,973,747
20,185,162
127,293
9,535,156
536,458
950,897
141,880
295,001
2,741,891
28,368
2,520,572
148,298
3,159,348
10,670,508
118,077
201,347,391
3,000,000
3,000,000
198,347,391
2,011,400
2,680,333
1,603,570
52,573,360
6,213,200
72,609,047
5,646,720
10,530,720
1,775,480
40,368,785
2,334,776
232,321,138
債
の
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
源泉所得税預り
社会保険料預り
雇用保険料預り
その他の預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純
基本金
基本金
基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整基金積立金
善意銀行積立金
備品等購入積立金
経営安定基金積立金
退職共済積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
資
産
部
当年度末
11,747,260
10,520,124
41,504
1,185,632
122,100
418,249
530,883
114,400
55,879,470
55,879,470
67,626,730
前年度末
増
減
11,747,260
10,520,124
41,504
1,185,632
122,100
418,249
530,883
114,400
55,879,470
55,879,470
67,626,730
の
部
3,000,000
3,000,000
72,609,047
72,609,047
1,094,469
1,094,469
60,656,481
5,646,720
10,530,720
1,775,480
40,368,785
2,334,776
27,334,411
27,334,411
2,806,260
3,000,000
3,000,000
72,609,047
72,609,047
1,094,469
1,094,469
60,656,481
5,646,720
10,530,720
1,775,480
40,368,785
2,334,776
27,334,411
27,334,411
2,806,260
164,694,408
232,321,138
164,694,408
232,321,138

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