法人名 平成27年 6月10日 Page: 鉾田市社会福祉協議会 1 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) 収 事 勘 定 科 目 会費収入 一般会費収入 特別会費収入 団体会費収入 経常経費補助金収入 県補助金収入 ボランティア保険補助金収入 市補助金収入 運営費補助金収入 ボランティアセンター活動事業補助金収入 心配ごと相談所運営補助金収入 県社協助成金収入 ボランティア基金助成金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 市受託金収入 地域ケアシステム推進事業受託金収入 地域活動支援センターのぞみ指定管理料 老人福祉センター運営受託金収入 通所型介護予防事業受託金収入 いきいきプラザ幸遊館施設管理業務受託 地域活動支援センタースマイルハウス受託金 ファミリーサポート事業受託金 在宅介護支援センター受託金収入 高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収 要介護認定調査受託金収入 移送介護事業受託金収入 その他の受託金収入 県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 事業収入 参加費収入 予 算 14,000,000 9,000,000 2,500,000 2,500,000 75,259,000 15,000 15,000 64,473,000 61,696,000 2,297,000 480,000 125,000 125,000 10,646,000 7,476,000 3,170,000 50,963,000 49,824,000 6,253,000 7,942,000 18,800,000 4,232,000 552,000 5,335,000 3,000,000 2,500,000 10,000 45,000 660,000 495,000 1,139,000 149,000 990,000 10,457,000 1,190,000 決 算 13,874,000 8,959,000 2,565,000 2,350,000 75,158,179 20,700 20,700 64,473,000 61,696,000 2,297,000 480,000 170,000 170,000 10,494,479 7,564,479 2,930,000 51,248,444 50,186,544 6,253,000 7,942,000 18,800,000 4,232,000 552,000 5,335,000 3,000,000 2,500,000 8,000 128,745 581,939 853,860 1,061,900 71,900 990,000 10,050,493 907,300 差 異 △126,000 △41,000 65,000 △150,000 △100,821 5,700 5,700 0 0 0 0 45,000 45,000 △151,521 88,479 △240,000 285,444 362,544 0 0 0 0 0 0 0 0 △2,000 83,745 △78,061 358,860 △77,100 △77,100 0 △406,507 △282,700 備 考 平成27年 6月10日 Page: 2 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) 業 入 活 動 に 勘 定 科 目 手数料収入 善意銀行寄付金収入 売店事業収入 その他の収入 負担金収入 負担金収入 負担金収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入(介護報酬収入) 介護報酬収入 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 サービス利用計画作成費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 利用料収入 施設利用料収入 その他の利用料収入 私的契約利用料収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 予 算 220,000 2,183,000 3,923,000 2,941,000 330,000 330,000 330,000 35,142,000 22,502,000 22,502,000 2,440,000 232,000 2,208,000 10,200,000 10,200,000 5,084,000 5,060,000 4,800,000 260,000 24,000 6,343,000 6,343,000 5,400,000 214,000 729,000 132,000 132,000 263,000 263,000 263,000 197,973,000 138,293,000 35,139,000 15,557,000 66,520,000 決 算 220,055 2,180,928 3,922,449 2,819,761 330,000 330,000 330,000 36,284,309 22,501,286 22,501,286 2,347,413 139,899 2,207,514 11,435,610 11,435,610 10,154,809 10,154,809 10,154,809 0 0 5,142,550 5,142,550 4,261,800 212,302 668,448 147,699 147,699 293,258 293,258 293,258 202,683,741 134,710,803 35,138,036 15,556,971 64,370,736 差 異 55 △2,072 △551 △121,239 0 0 0 1,142,309 △714 △714 △92,587 △92,101 △486 1,235,610 1,235,610 5,070,809 5,094,809 5,354,809 △260,000 △24,000 △1,200,450 △1,200,450 △1,138,200 △1,698 △60,552 15,699 15,699 30,258 30,258 30,258 4,710,741 3,582,197 964 29 2,149,264 備 考 平成27年 6月10日 Page: 3 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) よ る 支 収 勘 定 科 目 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医療費支出 教養娯楽費支出 印刷製本費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 燃料費支出 車両燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 車輌費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 役員旅費支出 委員等旅費支出 手数料支出 事業協力費支出 業務委託費支出 保守料支出 研修研究費支出 低所得者対策費支出 渉外費支出 返還金支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 予 算 4,071,000 17,006,000 56,245,000 1,643,000 624,000 10,000 486,000 2,186,000 2,439,000 6,073,000 10,289,000 6,887,000 3,402,000 5,884,000 2,054,000 4,237,000 556,000 1,419,000 403,000 2,345,000 2,938,000 850,000 205,000 645,000 159,000 300,000 6,723,000 243,000 912,000 3,100,000 153,000 179,000 40,000 7,247,000 414,000 決 算 3,680,200 15,964,860 51,173,123 1,422,489 437,322 4,478 485,280 2,172,090 2,254,750 5,548,970 9,737,777 6,780,926 2,956,851 5,266,786 1,886,490 3,934,738 451,396 1,075,948 301,464 2,222,022 2,706,224 724,456 117,000 607,456 110,440 300,000 6,223,686 242,400 698,364 2,712,000 75,890 177,663 0 5,936,439 256,059 差 異 390,800 1,041,140 5,071,877 220,511 186,678 5,522 720 13,910 184,250 524,030 551,223 106,074 445,149 617,214 167,510 302,262 104,604 343,052 101,536 122,978 231,776 125,544 88,000 37,544 48,560 0 499,314 600 213,636 388,000 77,110 1,337 40,000 1,310,561 157,941 備 考 平成27年 6月10日 Page: 4 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) 支 出 施 設 整 備 等 に よ 収 入 支 出 勘 定 科 目 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 雑支出 その他の支出 売店材料支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 その他の支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 予 算 5,000 36,000 1,370,000 297,000 215,000 569,000 18,000 70,000 1,619,000 803,000 1,131,000 6,000 584,000 100,000 10,000 1,962,000 1,962,000 4,410,000 4,410,000 4,410,000 2,652,000 2,652,000 2,652,000 556,000 556,000 556,000 211,365,000 △13,392,000 決 算 0 9,000 753,490 154,760 214,779 523,442 15,761 69,120 1,561,347 723,628 1,114,155 5,900 434,998 90,000 10,000 1,961,053 1,961,053 3,355,300 3,355,300 3,355,300 2,651,151 2,651,151 2,651,151 555,740 555,740 555,740 200,343,609 2,340,132 差 異 5,000 27,000 616,510 142,240 221 45,558 2,239 880 57,653 79,372 16,845 100 149,002 10,000 0 947 947 1,054,700 1,054,700 1,054,700 849 849 849 260 260 260 11,021,391 15,732,132 0 1,195,000 1,000,000 195,000 0 1,108,680 978,540 130,140 0 86,320 21,460 64,860 備 考 平成27年 6月10日 Page: 5 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) る 収 支 収 そ の 入 他 の 活 動 に よ 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 基金積立資産取崩収入 福祉基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 財政調整基金積立資産取崩収入 善意銀行積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 経営安定基金積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業区分間繰入金収入 公益事業区分間繰入金収入 収益事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 善意銀行事業拠点区分間繰入金収入 介護保険事業拠点区分間繰入金収入 障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 法人運営サービス区分間繰入金収入 共同募金配分金サービス区分間繰入金収入 ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収入 居宅介護支援サービス区分間繰入金収入 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7) 基金積立資産支出 福祉基金積立資産支出 積立資産支出 財政調整積立資産支出 善意銀行積立資産支出 備品等購入積立資産支出 経営安定基金積立資産支出 退職共済積立資産支出 1,195,000 △1,195,000 2,400,000 2,400,000 15,804,000 3,647,000 2,007,000 850,000 9,300,000 11,478,000 2,777,000 6,161,000 2,540,000 5,343,000 2,007,000 1,000,000 2,336,000 20,400,000 3,852,000 50,000 245,000 2,801,000 13,452,000 3,189,000 3,189,000 58,614,000 100,000 100,000 11,181,000 2,000 2,184,000 1,000 8,993,000 1,000 1,108,680 △1,108,680 2,400,000 2,400,000 10,057,000 0 2,007,000 850,000 7,200,000 10,597,667 2,410,959 6,160,377 2,026,331 3,343,000 2,007,000 0 1,336,000 10,316,305 2,873,910 0 242,395 0 7,200,000 3,188,720 3,188,720 39,902,692 993 993 2,257,881 1,720 2,183,315 501 71,877 468 86,320 86,320 0 0 △5,747,000 △3,647,000 0 0 △2,100,000 △880,333 △366,041 △623 △513,669 △2,000,000 0 △1,000,000 △1,000,000 △10,083,695 △978,090 △50,000 △2,605 △2,801,000 △6,252,000 △280 △280 △18,711,308 99,007 99,007 8,923,119 280 685 499 8,921,123 532 備 考 平成27年 6月10日 Page: 6 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) 支 る 収 支 出 勘 定 科 目 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出 介護保険事業拠点区分間繰入金支出 障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 共同募金配分金サービス区分間繰入金支出 ボランティア活動センターサービス区分間繰入金支出 心配ごと相談サービス区分間繰入金支出 緊急食材貸付金サービス区分間繰入金支出 居宅介護支援サービス区分間繰入金支出 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 予 算 10,965,000 6,161,000 4,804,000 4,503,000 2,483,000 1,000,000 1,020,000 20,400,000 2,825,000 871,000 230,000 171,000 50,000 1,600,000 14,653,000 5,459,000 5,459,000 52,608,000 6,006,000 3,049,000 △900,000 △10,730,000 決 算 10,597,667 6,160,377 4,437,290 3,343,000 2,483,000 840,000 20,000 10,316,305 2,705,895 193,174 116,024 101,212 0 1,200,000 6,000,000 5,276,120 5,276,120 31,791,966 8,110,726 差 異 367,333 623 366,710 1,160,000 0 160,000 1,000,000 10,083,695 119,105 677,826 113,976 69,788 50,000 400,000 8,653,000 182,880 182,880 20,816,034 2,104,726 ― 9,342,178 2,149,000 20,072,178 10,730,000 0 9,766,232 19,108,410 △963,768 19,108,410 備 考 法人名 平成27年 6月10日 Page: 鉾田市社会福祉協議会 1 事業所名 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) 収 サ | 勘 定 科 目 会費収益 一般会費収益 特別会費収益 団体会費収益 経常経費補助金収益 県補助金収益 ボランティア保険補助金収益 市補助金収益 運営費補助金収益 ボランティアセンター活動事業補助金収益 心配ごと相談所運営補助金収益 県社協助成金収益 ボランティア基金助成金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 受託金収益 市受託金収益 地域ケアシステム推進事業受託金収益 地域活動支援センターのぞみ指定管理料 老人福祉センター運営受託金収益 通所型介護予防事業受託金収益 いきいきプラザ幸遊館施設管理業務受託 地域活動支援センタースマイルハウス受託金 ファミリーサポート事業受託金 在宅介護支援センター受託金収益 高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収 要介護認定調査受託金収益 移送介護事業受託金収益 その他の受託金収益 県社協受託金収益 生活福祉資金貸付事業受託金収益 日常生活自立支援事業受託金収益 事業収益 参加費収益 手数料収益 善意銀行寄付金収益 当年度決算 13,874,000 8,959,000 2,565,000 2,350,000 75,158,179 20,700 20,700 64,473,000 61,696,000 2,297,000 480,000 170,000 170,000 10,494,479 7,564,479 2,930,000 51,248,444 50,186,544 6,253,000 7,942,000 18,800,000 4,232,000 552,000 5,335,000 3,000,000 2,500,000 8,000 128,745 581,939 853,860 1,061,900 71,900 990,000 10,050,493 907,300 220,055 2,180,928 前年度決算 増 減 13,874,000 8,959,000 2,565,000 2,350,000 75,158,179 20,700 20,700 64,473,000 61,696,000 2,297,000 480,000 170,000 170,000 10,494,479 7,564,479 2,930,000 51,248,444 50,186,544 6,253,000 7,942,000 18,800,000 4,232,000 552,000 5,335,000 3,000,000 2,500,000 8,000 128,745 581,939 853,860 1,061,900 71,900 990,000 10,050,493 907,300 220,055 2,180,928 備 考 平成27年 6月10日 Page: 2 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) 益 ビ ス 活 動 勘 定 科 目 売店事業収益 その他の収益 負担金収益 負担金収益 負担金収益 介護保険事業収益 居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 その他の事業収益 利用料収益 施設利用料収益 その他の利用料収益 私的契約利用料収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医療費 教養娯楽費 印刷製本費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 当年度決算 3,922,449 2,819,761 330,000 330,000 330,000 36,284,309 22,501,286 22,501,286 2,347,413 139,899 2,207,514 11,435,610 11,435,610 10,154,809 10,154,809 10,154,809 5,142,550 5,142,550 4,261,800 212,302 668,448 202,242,784 132,077,823 35,138,036 15,556,971 64,370,736 1,047,220 15,964,860 51,173,123 1,422,489 437,322 4,478 485,280 2,172,090 2,254,750 5,548,970 9,737,777 前年度決算 増 減 3,922,449 2,819,761 330,000 330,000 330,000 36,284,309 22,501,286 22,501,286 2,347,413 139,899 2,207,514 11,435,610 11,435,610 10,154,809 10,154,809 10,154,809 5,142,550 5,142,550 4,261,800 212,302 668,448 202,242,784 132,077,823 35,138,036 15,556,971 64,370,736 1,047,220 15,964,860 51,173,123 1,422,489 437,322 4,478 485,280 2,172,090 2,254,750 5,548,970 9,737,777 備 考 平成27年 6月10日 Page: 3 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) 勘 定 科 目 増 費 減 の 部 用 燃料費 車両燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 修繕費 通信運搬費 会議費 車輌費 諸謝金 旅費交通費 役員旅費 委員等旅費 手数料 事業協力費 業務委託費 保守料 研修研究費 低所得者対策費 渉外費 返還金費用 事務費 福利厚生費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 賃借料 租税公課 保守料 渉外費 雑費 当年度決算 6,780,926 2,956,851 5,266,786 1,886,490 3,934,738 451,396 1,075,948 301,464 2,222,022 2,706,224 724,456 117,000 607,456 110,440 300,000 6,223,686 242,400 698,364 2,712,000 75,890 177,663 5,936,439 256,059 9,000 753,490 154,760 214,779 523,442 15,761 69,120 1,561,347 723,628 1,114,155 5,900 434,998 90,000 10,000 前年度決算 増 減 6,780,926 2,956,851 5,266,786 1,886,490 3,934,738 451,396 1,075,948 301,464 2,222,022 2,706,224 724,456 117,000 607,456 110,440 300,000 6,223,686 242,400 698,364 2,712,000 75,890 177,663 5,936,439 256,059 9,000 753,490 154,760 214,779 523,442 15,761 69,120 1,561,347 723,628 1,114,155 5,900 434,998 90,000 10,000 備 考 平成27年 6月10日 Page: 4 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 当年度決算 2,030,351 2,030,351 3,355,300 3,355,300 3,355,300 2,651,151 2,651,151 2,651,151 993 993 2,621,514 2,621,514 △524,959 △524,959 555,740 555,740 555,740 199,877,475 2,365,309 147,699 147,699 293,258 293,258 440,957 前年度決算 増 減 2,030,351 2,030,351 3,355,300 3,355,300 3,355,300 2,651,151 2,651,151 2,651,151 993 993 2,621,514 2,621,514 △524,959 △524,959 555,740 555,740 555,740 199,877,475 2,365,309 147,699 147,699 293,258 293,258 440,957 費 用 収 特 勘 定 科 目 その他の費用 売店材料費用 助成金費用 助成金費用 助成金費用 負担金費用 負担金費用 負担金費用 基金組入額 福祉基金組入額 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 事業区分間繰入金収益 社会福祉事業区分間繰入金収益 公益事業区分間繰入金収益 収益事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 善意銀行事業拠点区分間繰入金収益 440,957 2,806,266 10,597,667 2,410,959 6,160,377 2,026,331 3,343,000 2,007,000 440,957 2,806,266 10,597,667 2,410,959 6,160,377 2,026,331 3,343,000 2,007,000 備 考 平成27年 6月10日 Page: 5 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) 益 別 増 減 費 の 用 部 繰 越 活 動 増 減 差 勘 定 科 目 障害福祉サービス拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 法人運営サーヒズ区分間繰入金収益 ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収益 訪問介護事業サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分間繰入金費用 公益事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用 介護保険事業拠点区分間繰入金費用 障害福祉サービス拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 法人運営事業サービス区分間繰入金費用 共同募金配分金サービス区分間繰入金費用 ボランティア活動センターサービス区分間繰入金費用 心配ごと相談サービス区分間繰入金費用 居宅介護支援サービス区分間繰入金費用 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) 福祉基金取崩額 その他の積立金取崩額(16) 備品等購入積立金取崩額 善意銀行積立金取崩額 経営安定基金積立金取崩額 その他の積立金積立額(17) 当年度決算 1,336,000 10,316,305 2,873,910 242,395 7,200,000 24,256,972 5 5 1 1 10,597,667 6,160,377 4,437,290 3,343,000 2,483,000 840,000 20,000 10,316,305 2,705,895 193,174 116,024 101,212 1,200,000 6,000,000 24,256,978 △6 2,806,260 14,329,032 17,135,292 2,400,000 2,400,000 10,057,000 850,000 2,007,000 7,200,000 2,257,881 前年度決算 増 減 1,336,000 10,316,305 2,873,910 242,395 7,200,000 24,256,972 5 5 1 1 10,597,667 6,160,377 4,437,290 3,343,000 2,483,000 840,000 20,000 10,316,305 2,705,895 193,174 116,024 101,212 1,200,000 6,000,000 24,256,978 △6 2,806,260 14,329,032 17,135,292 2,400,000 2,400,000 10,057,000 850,000 2,007,000 7,200,000 2,257,881 備 考 平成27年 6月10日 Page: 6 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 (単位:円) 額 の 部 勘 定 科 目 財政調整積立金積立額 備品等購入積立金積立額 善意銀行積立金積立額 経営安定基金積立金積立額 退職共済積立金積立額 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 当年度決算 1,720 501 2,183,315 71,877 468 27,334,411 前年度決算 増 減 1,720 501 2,183,315 71,877 468 27,334,411 備 考 法人名 平成27年 6月10日 Page: 鉾田市社会福祉協議会 1 貸 借 対 照 表 平成27年 3月31日現在 (単位:円) 資 産 流動資産 現金預金 現金 預貯金 普)JA本店 法人運営事業 預貯金 普)JA本店 老人福祉センター 預貯金 普)常陽銀行鉾田支店 法人運営 預貯金 普)JA本店 スマイルハウス 預貯金 普)JA本店 のぞみ 預貯金 普)JA本店 訪問介護事業 預貯金 普)JA本店 訪問介護旭事業所 預貯金 普)JA本店 居宅介護支援事業 預貯金 普)常陽銀行鉾田支店 居宅介護 預貯金 普)JA本店 障害福祉サービス 事業未収金 商品・製品 固定資産 基本財産 定期預金 その他の固定資産 建物 車輌運搬具 器具及び備品 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 福祉基金基金積立資産 財政調整基金積立資産 善意銀行積立資産 備品等購入積立資産 経営安定基金積立資産 退職共済積立資産 資産の部合計 の 部 当年度末 30,973,747 20,185,162 127,293 9,535,156 536,458 950,897 141,880 295,001 2,741,891 28,368 2,520,572 148,298 3,159,348 10,670,508 118,077 201,347,391 3,000,000 3,000,000 198,347,391 2,011,400 2,680,333 1,603,570 52,573,360 6,213,200 72,609,047 5,646,720 10,530,720 1,775,480 40,368,785 2,334,776 232,321,138 負 前年度末 増 減 30,973,747 20,185,162 127,293 9,535,156 536,458 950,897 141,880 295,001 2,741,891 28,368 2,520,572 148,298 3,159,348 10,670,508 118,077 201,347,391 3,000,000 3,000,000 198,347,391 2,011,400 2,680,333 1,603,570 52,573,360 6,213,200 72,609,047 5,646,720 10,530,720 1,775,480 40,368,785 2,334,776 232,321,138 債 の 流動負債 事業未払金 預り金 職員預り金 源泉所得税預り 社会保険料預り 雇用保険料預り その他の預り金 固定負債 退職給付引当金 負債の部合計 純 基本金 基本金 基金 福祉基金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 財政調整基金積立金 善意銀行積立金 備品等購入積立金 経営安定基金積立金 退職共済積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 資 産 部 当年度末 11,747,260 10,520,124 41,504 1,185,632 122,100 418,249 530,883 114,400 55,879,470 55,879,470 67,626,730 前年度末 増 減 11,747,260 10,520,124 41,504 1,185,632 122,100 418,249 530,883 114,400 55,879,470 55,879,470 67,626,730 の 部 3,000,000 3,000,000 72,609,047 72,609,047 1,094,469 1,094,469 60,656,481 5,646,720 10,530,720 1,775,480 40,368,785 2,334,776 27,334,411 27,334,411 2,806,260 3,000,000 3,000,000 72,609,047 72,609,047 1,094,469 1,094,469 60,656,481 5,646,720 10,530,720 1,775,480 40,368,785 2,334,776 27,334,411 27,334,411 2,806,260 164,694,408 232,321,138 164,694,408 232,321,138
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