第1号の1様式 資金収支計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 （単位：円） 勘 定 科 目 事 収 児童福祉事業収入 業 入 措置費収入 活 その他の事業収入 動 保育事業収入 に 保育所運営費収入 よ その他の事業収入 る 就労支援事業収入 収 作業部事業収入 支 障害福祉サービス事業等収入 自立支援給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 授産事業収入 授産事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 事業活動収入計(１) 支 人件費支出 出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 雑 支 出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 予 算 (A) 決 算 (B) 256,480,000 250,060,000 6,420,000 318,853,770 309,354,620 9,499,150 3,200,000 3,200,000 51,514,000 42,504,000 57,000 8,953,000 10,670,000 10,670,000 4,290,000 167,000 4,328,800 626,000 3,229,800 473,000 649,503,570 485,298,000 198,072,000 85,288,000 134,286,000 500,000 5,292,000 61,860,000 66,338,850 27,675,000 3,263,000 20,000 3,120,000 1,019,000 200,000 7,042,150 15,380,000 240,000 5,454,000 1,015,000 1,691,000 219,700 46,901,520 4,562,000 6,775,000 1,971,000 3,276,000 2,060,000 1,409,000 256,619,638 250,049,478 6,570,160 319,586,270 310,673,490 8,912,780 3,242,416 3,242,416 52,185,450 42,989,682 61,224 9,134,544 10,962,538 10,962,538 2,895,719 139,884 4,478,270 669,000 2,941,579 867,691 650,110,185 481,824,595 197,461,316 84,836,136 132,941,457 414,180 6,303,920 59,867,586 64,272,083 27,254,023 3,157,596 0 2,881,748 966,039 174,977 6,980,810 14,909,117 168,711 5,134,852 923,650 1,609,062 111,498 43,035,280 4,414,357 6,177,615 1,835,828 2,932,489 1,779,102 1,284,750 差異 (A)-(B) △139,638 10,522 △150,160 △732,500 △1,318,870 586,370 △42,416 △42,416 △671,450 △485,682 △4,224 △181,544 △292,538 △292,538 1,394,281 27,116 △149,470 △43,000 288,221 △394,691 △606,615 3,473,405 610,684 451,864 1,344,543 85,820 △1,011,920 1,992,414 2,066,767 420,977 105,404 20,000 238,252 52,961 25,023 61,340 470,883 71,289 319,148 91,350 81,938 108,202 3,866,240 147,643 597,385 135,172 343,511 280,898 124,250 備 考 第1号の1様式 資金収支計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 （単位：円） 勘 定 科 目 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑 支 出 就労支援事業支出 材料費支出 労務費支出 経費支出 授産事業支出 材料費支出 労務費支出 経費支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑 支 出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(２) 事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 施 収 施設整備等寄附金収入 設 入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 整 施設整備等収入計(４) 備 支 設備資金借入金元金償還支出 等 出 固定資産取得支出 に 建物取得支出 よ 器具及び備品取得支出 る 施設整備等支出計(５) 収 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） そ 収 積立資産取崩収入 の 入 退職給付引当資産取崩収入 他 人件費積立資産取崩収入 の 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 活 拠点区分間繰入金収入 動 その他の活動収入計(７) に 支 積立資産支出 よ 出 退職給付引当資産支出 る 保育所施設設備整備積立資産支出 収 措置施設設備整備積立資産支出 支 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(８) 予 算 (A) 決 算 (B) 358,000 2,740,000 2,378,000 675,000 6,536,000 283,000 1,937,000 3,989,000 3,490,000 152,000 300,000 4,010,520 3,200,000 1,085,000 1,715,000 400,000 9,520,000 1,700,000 5,820,000 2,000,000 73,000 2,285,000 2,285,000 0 1,696,000 1,696,000 615,312,370 34,191,200 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 3,100,000 1,740,000 1,360,000 4,200,000 △3,100,000 9,000,000 0 2,500,000 6,500,000 11,380,000 20,380,000 39,302,000 3,802,000 11,500,000 24,000,000 11,380,000 50,682,000 243,560 2,006,832 2,217,429 449,918 6,345,051 228,154 1,827,128 3,830,603 3,436,800 107,000 292,680 3,625,984 3,075,753 1,011,741 1,713,505 350,507 8,891,408 1,307,114 5,757,649 1,826,645 72,600 2,437,164 2,355,796 81,368 1,695,190 1,695,190 605,304,073 44,806,112 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 2,989,603 1,739,880 1,249,723 4,089,603 △2,989,603 10,238,400 1,238,400 2,500,000 6,500,000 0 10,238,400 38,729,820 3,729,820 11,000,000 24,000,000 0 38,729,820 差異 (A)-(B) 114,440 733,168 160,571 225,082 190,949 54,846 109,872 158,397 53,200 45,000 7,320 384,536 124,247 73,259 1,495 49,493 628,592 392,886 62,351 173,355 400 △152,164 △70,796 △81,368 810 810 10,008,297 △10,614,912 0 0 0 0 110,397 120 110,277 110,397 △110,397 △1,238,400 △1,238,400 0 0 11,380,000 10,141,600 572,180 72,180 500,000 0 11,380,000 11,952,180 備 考 第1号の1様式 資金収支計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 （単位：円） 勘 定 科 目 その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12) 予 算 (A) 決 算 (B) 差異 (A)-(B) △30,302,000 1,000,000 △1,000,000 789,200 △28,491,420 ＿ △1,810,580 0 13,325,089 △12,535,889 137,370,277 138,159,477 137,370,277 150,695,366 0 △12,535,889 備 考
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