第1号の1様式 資金収支計算書 （自）平成25年 4月1日 （至）平成26年 3月 31日 社会福祉法人名 和田母子福祉会 （単位：円） 勘定科目 予算（A） 保女所運営費収入 決算（B） l 111，000，000 私的契約利用料収入 38500，000 補助金事業収入 △72，000 11，296，160 △16，160 39，095，300 19520，000 声・託事業収入 111，072，000 11．280，000 その他の事業収入 △595，300 19，524，000 18，980，000 産 l白 ′ 差異（A卜（B） △4，000 19，571，300 59 000 △591，300 49 583 9，417 その他の収入 2，828，000 2，666，910 廃人研修費収入 80，000 77，000 利用者等外給食衰収入 雑収入 1，780，000 968，000 その他の雑収入 職員給料支出 58，370，000 159，850 164，179，953 △512，953 193，067 1，189，350 1，519，800 法定福利費支出 8，047 27，071，933 1200 000 退職給付支出 ▼65，591 16，601，953 27 265 000 派’血職員費支出 159，850 808，150 58，304，409 16，610，000 非常勤職員給与支出 △1，760 808，150 163，667，000 職員賞与支出 1，781，760 968，000 事業活動収入計（1） 161，090 3，000 14330，000 10，650 1，519，800 14，214，485 0 115，515 事業費支出 17，700，000 16，949，741 事 業 収 入 保女事業収入 160，780，000 161，463，460 750，259 △683，460 給食費支出 8，920，000 8，844，418 75，582 保健衛生費支出 − 440，000 400，939 39，061 活 動 に よ る 収 保育材料費支出 1，740，000 1，650，795 89，205 水道光熱水費支出 2；700，000 燃料費支出 5，000 消耗器具備品費支出 保険料支出 375，000 車輌費支出 支 109，443 3，975 2，400，000 1，025 2，289，835 436，575 2（札000 雑支出（事業） 事務費支出 2，590，557 110，165 ・△61，575 136，750 920，000 595，897 14，270，0（）0 63，250 324，1−03 13，638，107 福利厚生費支出 757，000 出 人件費支出 119，294，800 職員被服費支出 370，000 631，893 ￣743，576 118，901，930 365，970 13，424 392，870 4，030 旅費交通費支出 375，000 348，170 26，830 研修研究費支出 345，000 288，685 56，315 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 、水道光熱水費支出 修繕費支出 会議費支出 租税ノ＼課支出 渉外費支出 萱、∠ゝ 120 000 111000 250 000 狸夏坦．（事務） 540，000 75，921 335 △39，244 113 400 3100 000 356 000 5，000 20，665 644 244 120 000 イ毛】土t′こ 35，581 0 3，804・0叫 21000 ヨ七一、 56，672 244，419 3 880 000 605，000 225，620 623，328 5 000 手数料支出 11，996 △12，840 784，380 280 000 業務委託費支出 23，526 308，004 287，840 680 000 広報費支出 保｛料支出 726，474 320，000 275，000 1010 000 通信運搬費支出 保険料支出 750，000 6，600 3 051254 48，746 111，000 311，325 9，000 44，675 110，750 244 500 506，044 250 5，500 、33，956 篇 （単位：円） 勘定科目 ほ 活 動 に ￣よ る 収 支 ！ 予算（A） 支 出 その他の支出 その他の雑支出■（事務） 1，800，000 利用者等外給食費支出 事業活動支出計（2） ！ 決算（B） l 1，800，000 事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2） 540，000 506，044 1，781，760 153，064，800 施 設 整 備 等 に よ る 収 ・支 差異（A）−（B） 10，602，200 収 入 33，956 18，240 器具及び備品取得支出 12，908，415 △2，306，215 施設整備等収入計（4） 700，000 3，740，000 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5） そ の 他 の 活■ 動 に よ る 収 支 収 入 0 575，800 0 0 124，2け0 3，615，800 124，200 △3，740，000 △3，615，800 その他の活動収入計（7） △124，200 0 0 0 469，200 469，200 ￣0 支 退職給付引当資産支出 出 積立資産支出 469，200 8，569，200 △8，100，000 保育所施設・設備整備積立資産支出 その他の活動支出計（8） 0 469，200 その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8） 予備費支出（10） 8，100，000 △8，100，000 8，569，200 △469，200 148，000■’’… 当期資金収支差額合計（11）＝（3）十（6）＋（9卜（10） 前期末支払資金残高（12）■ 0 当期末支払資金残高（11）＋（12） 6，245，000 6，245，000 50，681，083 △8，100，00L △8，569，200 0・・・≡ − ’723，415 8，100，000 148，000 5，521，585 △50，68，1，083 51，404，498 l t 1，793，262 700，000 3，040，000 575，800 3，040，000 124，200 0 支固定資産取得支出 出 設備資金借入金元金償還支出 施設整備等支出計（5） l 18，240 1，781，760 151，271，538 円彗 △45，159，498 t 節Z等のIT不八 事業活動計算書 （自）平成25年 4月1日 （至）平成26年 3月 31日 社会福祉法人名 和田母子福祉会 （単位：円） 勘定科目 ′年度決算（A） 保育所運営費収益 り年度決算（B 111，072，000 私的契約利用料収益 11，296．160 その他の事業収益 39，095，300 その他の収益 808．150 その他の収益 808，150 サービス活動収益計（1） 162，271，610 役員報酬 0 職員給料 58，304，409 職員賞与 16，601，953 賞与引当金繰入 ￣ 6，536，670 非常勤職員給与 27，071，933 派遣職員費 1，189，350 退職給付費用 1，989，000 法定福利費 事業費 増減（Aト（B） 14，214，485 16，949，741 給食費 8，844，418 保健衛生費 400，939 保育材料費 1，650，795・ サ ー ビ 収 ．益 保育事業収益 161，463，460 水道光熱費 2，590，557 燃料費 3，975 」堅塁翠具象轟費 ス 活 動 車輌費 保険料 436，575 136，750 雑費 事務費 2，289，835 595，897 1−3，638，107 増費 減用 の￣ 人件費 福利厚生費 743，576 125，907，800 職員被服費 365，970 ．旅費交通費 348，170 ＿腰艶叫．．．．．．，，，−＿．…鵬．……．州．…．．…，＿−． ■2°88，685 事務消耗重畳．．．．．．．−．＿…州．．＿＿…−…．州．一．… 726，474 印刷製本費．．＿二州．．＿＿＿−．，一日州．州．＿．＿．＿−＿．，日．．＿− 水道光熱費 修繕費 784，380 通信運軽費，，【＿＿＿＿】．．．＿＿．…，＿＿】＿叩． 会議費 623，328 244，419 業務委託費 3，804，079 手数料 20，665 保険料 644，244 賃借料 113，400 1土地・建物賃借料 租税公課 保守料 3，051，254 111，000 311，325 ．渉外費 諸会費 110，750 244，500 雑費（事務） 減価償却費 308，004 287，840 506，044 10，464，137 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計（2） △5，082，234 161，877，551 サービス活動増減差額（3）＝（1卜（2） 受畢利鼻糞当金収益 394，059 49，583 ．．．．．1 （単位：円） 勘定科目 巨は活動外増減の部 収益 ′年度決算（A） そり他やサ二号そ活動外壁昼 受入研修費収益 桓年度決算（B 1，858，760 77，000 利用者等外給食収益 1，781，760 サービス活動外収益計（4） ￣1，908，343 費 用 その他のサービス活動外費用 1，781，760 利用者等外給食費 1，781，760 サービス活動外費用計（5） 1，781，760 サービス活動外増減差額（6）＝（4卜（5） 126，583 経常増減差額（7）＝（3）十（6） 特 収 益 別． 増 減 の 如 その他の特別収益 520，642 △2，608，628 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 特別収益計（8） 建物売却損・処分損 費 用 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 特別費用計（9） 1 84，864 84，863 84，864 特別増減差額（10）＝（8卜（9） 一当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 △2，608，628 △2，608，628 △2，693，492 △2，172，850 前期繰越活動増減差額（12） 102，605，610 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） 100，432，760 その他の積立金取崩額（15） その他の積立金積立額（16） 保育所施設・設備整備積立金積立額 0 5，800，000 5，800，000 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15卜（16） 94，632，760 増減（A）−（B） 第3号の1様式 貸借対照表 平成26年 3月 31日 現在 社会福祉法人名 和田母子福祉会 現金預金 事業未収金 （単相∴P 47，489，004 3，559，350 未収金 361，000 未収補助金 1，350，000 前払金 0 その他の流動資産 287，952，779 土地 6，941，000 建物 185，850，632 早の他の固定資産 361，000 6，536，670 固定負債 負債の部合計 95，161，147 車輌運搬具 1 基本金 退職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 1，395，395 1，045，951 国庫槍助金奪特別積立金 146，61乳284 その他の積立金 73，745，200 人件費積立金 18，100，000 18，100，000 57，945，200 9，008，506 第三号基本金 3，334，511 保育所繰越積立資産 l l 11，449，852 第二号基本金 480，375 3，334，511 14，551，871 純 r資，産 の 部 第一号基本金 4，039，660 保育所施役・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 55，645，200 94，632，760 （うち当期活動増減差額） 純資産の部＝合計 資産の部合計 340．997，967 有形固定資産の減価償却累計額127，736，852円 無形固定資産の減価償却累計額 160，125円 l ・0 退職給付引当金 7，228，294 器具及び備品 3，334，511 設備資金借入金 4，033，106 ソフトウエア 0 500，020 仮受金 192，．791，632 構築物 一 職員預り金 賞与引当金 l 0 固定喪産 基本財産 779，670 3，040，000 き 預り金 ■一一m【ザ 285，834 仮払金 j物 事業未払金−＿ i．1年以内返済予定設備資金借入金 負債及び純資産の部合計 △2，172，850 326，446よ．896 340，997．967 l 蔓 l
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