　平成２７年度　社会福祉法人本巣市社会福祉協議会　指定管理事業決算書【収入の部】単位：円大中小活１．前期末支払資金残高 0 0 0 64,866 64,866 64,866 △ 677,315 △ 677,315 △ 677,315 41,257 41,257 41,257 収　入　合　計　（Ａ） 86,406,000 85,834,808 △ 571,192 １．受託事業収入２．市受託金収入１．事業収入３．施設利用料収入そ 1４．区分間繰入金収入他差　異 81,119,000 81,119,000 81,119,000 1,093,866 1,093,866 1,093,866 255,685 255,685 255,685 3,366,257 3,366,257 3,366,257 動６．事業収入の決算額 81,119,000 81,119,000 81,119,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000 933,000 933,000 933,000 3,325,000 3,325,000 3,325,000 事４．受託金収入業最終予算額２．サービス区分間繰入収入１．サービス区分間繰入金収入１５．前期末支払資金残高１．前期末支払資金残高備　考【支出の部】単位：円大中小事１．人件費支出業１．人件費支出活２．職員給料支出動３．職員賞与支出４．非常勤職員給与支出７．法定福利支出２．事業費支出１．事業費支出５．教養娯楽費支出６．日用品費支出７．水道光熱費支出８．消耗器具備品支出９．損害保険料支出１０．車輛費支出１２．委託費支出３．事務費支出１．事務費支出１．福利厚生費支出３．旅費交通費支出５．事務用消耗品費支出７．修繕費支出８．通信運搬費支出１１．管理費支出１３．車輛保険料支出１４．賃借料支出１５．租税公課支出１６．保守料支出１８．諸会費支出７．分担金金支出１．分担金支出１．分担金支出１０．区分間繰入金支出１．拠点区分間繰入金支出１．拠点区分間繰入金支出２．サービス区分間繰入金支出１．サービス区分間繰入金支出１１．予備費１．予備費１．予備費支　出　合　計　（Ｂ）最終予算額決算額差　異 29,411,000 29,411,000 15,669,000 5,550,000 4,360,000 3,832,000 25,619,000 25,619,000 219,000 77,000 19,355,000 1,162,000 36,000 497,000 4,273,000 26,231,000 26,231,000 108,000 15,000 62,000 4,298,000 1,682,000 6,884,000 159,000 124,000 9,000 12,870,000 20,000 250,000 250,000 250,000 3,092,000 2,159,000 2,159,000 933,000 933,000 1,803,000 1,803,000 1,803,000 28,456,918 28,456,918 15,088,187 5,448,811 4,332,465 3,587,455 21,745,381 21,745,381 198,437 58,411 16,580,046 1,091,991 19,794 334,368 3,462,334 25,648,819 25,648,819 90,742 0 49,008 4,146,644 1,532,260 6,741,487 140,600 103,938 7,700 12,816,440 20,000 249,081 249,081 249,081 2,248,597 1,992,912 1,992,912 255,685 255,685 0 0 0 954,082 954,082 580,813 101,189 27,535 244,545 3,873,619 3,873,619 20,563 18,589 2,774,954 70,009 16,206 162,632 810,666 582,181 582,181 17,258 15,000 12,992 151,356 149,740 142,513 18,400 20,062 1,300 53,560 0 919 919 919 843,403 166,088 166,088 677,315 677,315 1,803,000 1,803,000 1,803,000 86,406,000 78,348,796 8,057,204 当期末支払資金残高　（Ａ）－（Ｂ） 7,486,012 備　考