公的福祉事業決算書 - 本巣市社会福祉協議会

　平成２７年度　社会福祉法人本巣市社会福祉協議会　公的福祉事業決算書
【収入の部】
大中
小
１．前期末支払資金残高
△ 1,350,068
△ 1,350,068
△ 18,000
△ 1,332,068
△ 79,000
△ 79,000
△ 79,000
△ 1,194,821
△ 1,141,281
△ 1,815,213
673,932
△ 53,540
△ 371,190
317,650
△ 695,374
△ 695,374
△ 551,238
△ 144,136
2,139,140
2,139,140
136,770
2,109,390
△ 4,000
△ 103,020
0
0
0
0
△ 4,586,415
△ 4,586,415
△ 4,586,415
△ 3,194
△ 3,194
△ 3,194
収　入　合　計　（Ａ）
267,020,000
261,250,268
△ 5,769,732
２．市受託金収入
動
３．もとす広域受託金収入
６．事業収入
１．事業収入
２．負担金収入
７．介護保険事業収入
１．居宅介護料収入
１．介護報酬収入
２．介護負担金収入
２．居宅介護支援介護料収入
１．居宅介護支援介護料収入
２．介護予防支援介護料収入
８．就労支援事業収入
１．就労支援事業収入
１．自主製品販売収入
２．受託作業収入
９．障害福祉サービス事業収入
１．自立支援給付費収入
１．介護給付費収入
２．訓練等給付費収入
３．利用者負担金収入
４．サービス利用計画作成費収入
１３．積立資産取崩収入
２．積立預金取崩収入
３．介護保険事業基金取崩収入
４．就労支援事業基金取崩収入
そ 1４．区分間繰入金収入
他
差　異
37,602,932
37,602,932
0
37,602,932
0
0
0
138,427,179
87,648,719
75,092,787
12,555,932
50,778,460
41,628,810
9,149,650
5,875,626
5,875,626
3,710,762
2,164,864
49,273,140
49,273,140
448,770
47,910,390
0
913,980
4,274,000
4,274,000
2,274,000
2,000,000
10,684,585
10,684,585
10,684,585
15,112,806
15,112,806
15,112,806
１．受託事業収入
活
の
決算額
38,953,000
38,953,000
18,000
38,935,000
79,000
79,000
79,000
139,622,000
88,790,000
76,908,000
11,882,000
50,832,000
42,000,000
8,832,000
6,571,000
6,571,000
4,262,000
2,309,000
47,134,000
47,134,000
312,000
45,801,000
4,000
1,017,000
4,274,000
4,274,000
2,274,000
2,000,000
15,271,000
15,271,000
15,271,000
15,116,000
15,116,000
15,116,000
事４．受託金収入
業
最終予算額
２．サービス区分間繰入収入
１．サービス区分間繰入金収入
１５．前期末支払資金残高
１．前期末支払資金残高
単位：円
備　考
【支出の部】
単位：円
大中
小
事１．人件費支出
業
活
動
１．人件費支出
２．職員給料支出
３．職員賞与支出
４．非常勤職員給与支出
７．法定福利支出
２．事業費支出
１．事業費支出
１．給食費支出
２．介護用品費支出
４．保健衛生費支出
５．教養娯楽費支出
６．日用品費支出
７．水道光熱費支出
８．消耗器具備品支出
９．損害保険料支出
１０．車輛費支出
１１．支払報酬費支出
１２．委託費支出
３．事務費支出
１．事務費支出
１．福利厚生費支出
２．職員被服費支出
３．旅費交通費支出
４．研修費支出
５．事務用消耗品費支出
６．印刷製本費支出
７．修繕費支出
８．通信運搬費支出
９．会議費支出
１２．手数料支出
１３．車輛保険料支出
１４．賃借料支出
１５．租税公課支出
１６．保守料支出
１８．諸会費支出
４．就労支援事業支出
１．就労支援事業販売原価支出
１．製品材料費支出
２．利用者工賃支出
そ１０．区分間繰入金支出
の
他
活
動
１．拠点区分間繰入金支出
１．拠点区分間繰入金支出
２．サービス区分間繰入支出
１．サービス区分間繰入金支出
１１．予備費
１．予備費
１．予備費
支　出　合　計　（Ｂ）
最終予算額
決算額
差　異
191,082,000
191,082,000
96,657,000
30,917,000
39,402,000
24,106,000
19,988,000
19,988,000
2,400,000
518,000
654,000
1,095,000
1,124,000
5,256,000
844,000
475,000
5,246,000
30,000
2,346,000
14,496,000
14,496,000
977,000
168,000
36,000
878,000
2,125,000
103,000
708,000
2,148,000
30,000
174,000
1,646,000
4,766,000
301,000
188,000
248,000
6,571,000
6,571,000
1,657,000
4,914,000
28,338,000
13,067,000
13,067,000
15,271,000
15,271,000
6,545,000
6,545,000
6,545,000
186,845,818
186,845,818
95,390,641
29,998,951
38,440,343
23,015,883
15,238,605
15,238,605
1,907,385
285,802
434,298
594,892
747,805
4,078,250
795,006
378,280
3,951,745
0
2,065,142
11,684,256
11,684,256
668,402
149,210
17,373
268,200
1,769,786
82,026
340,112
1,828,370
4,725
10,544
1,446,560
4,426,448
248,000
188,000
236,500
5,875,626
5,875,626
1,222,468
4,653,158
23,511,680
12,827,095
12,827,095
10,684,585
10,684,585
0
0
0
4,236,182
4,236,182
1,266,359
918,049
961,657
1,090,117
4,749,395
4,749,395
492,615
232,198
219,702
500,108
376,195
1,177,750
48,994
96,720
1,294,255
30,000
280,858
2,811,744
2,811,744
308,598
18,790
18,627
609,800
355,214
20,974
367,888
319,630
25,275
163,456
199,440
339,552
53,000
0
11,500
695,374
695,374
434,532
260,842
4,826,320
239,905
239,905
4,586,415
4,586,415
6,545,000
6,545,000
6,545,000
267,020,000
243,155,985
23,864,015
当期末支払資金残高　（Ａ）－（Ｂ）
18,094,283
備　考

Download Report