別紙様式２ （別表６） 平成２５年度収支計算分析表 収入 科目 １．保育所運営費収入 （民改費加算分を除く。） （１）人件費（民改費加算分を除く。） （２）管理費（民改費加算分を除く。） 支出 金額（円）① 科目 金額（円）② 差引過△不足 額（①‐②） 199,846,350 １６．人件費支出 187,301,461 （１）職員俸給 85,365,755 （２）職員諸手当 44,231,966 （３）非常勤職員給与 31,235,825 （４）退職金 2,073,247 （３）事業費 （５）退職共済掛金 2,145,600 ２．私的契約利用料収入 16,539,240 （６）法定福利費 22,249,068 ３．国庫補助事業に係る １７．事務費支出 56,429,975 経常経費補助金収入 63,912,489 （１）福利厚生費 1,264,357 ４．人件費積立預金取崩収入 （２）旅費交通費 2,210,426 ５．修繕積立預金取崩収入 （３）研修費 318,710 ６．備品等購入積立預金取崩収入 （４）消耗品費 1,832,014 ７．保育所施設・設備整備 （５）器具什器費 357,163 積立預金取崩収入 （６）印刷製本費 1,209,786 ８．雑収入 6,369,922 （７）水道光熱費 2,202,190 ９．借入金利息補助金収入 1,719,585 （８）燃料費 788,758 １０．受取利息配当金収入 17,021 （９）修繕費 1,661,422 （１０）通信運搬費 1,886,247 （１１）会議費 979,665 （１２）広報費 2,145,125 （１３）業務委託費 24,669,519 （１４）手数料 50,990 （１５）損害保険料 1,642,180 （１６）賃借料 6,710,955 （１７）雑費 6,500,468 １８．事業費支出 49,769,317 （１）給食費 27,312,708 （２）保健衛生費 2,414,655 （３）保育材料費 6,767,378 （４）水道光熱費 7,390,119 （５）燃料費 1,562,744 （６）消耗品費 1,719,424 （７）器具什器費 335,885 （８）賃借料 2,266,404 （９）雑費 １９．借入金利息支出 2,339,490 ２０．修繕積立預金積立支出 ２１．備品等購入積立預金積立支出 ２２．保育所施設・設備整備 積立預金積立支出 １１．当期資金収支差額合計（欠損金） 3,674,524 ２３．当期資金収支差額合計 １から１１までの小計 292,079,131 １６から２３までの小計 295,840,243 -3,761,112 １２．保育所運営費収入のうち ２４．固定資産取得支出のうち 民改費加算分 17,213,370 施設の整備等に係る支出 器具及び備品取得支出 455,200 １３．国庫補助事業に係る ２５．土地・建物賃借料 3,858,070 施設整備補助金収入 ２６．２４及び２５の経費に係る １４．国庫補助事業に係る 借入金利息支出 設備整備補助金収入 15,443,000 ２７．２４及び２５の経費に係る 21,293,000 １５．２１及び２２の経費に係る 借入金償還支出 積立預金取崩収入 ２８．２４及び２５の経費に係る 積立預金積立支出 ２９．租税公課 退職共済預け金支出 3,288,988 １２から１５までの小計 32,656,370 ２４から２９までの小計 28,895,258 3,761,112 合計 324,735,501 合計 324,735,501 0 ※１６から２９の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。
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