第1号の3様式 社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 事 収 児童福祉事業収入 業 入 措置費収入 科 目 活 その他の事業収入 動 保育事業収入 に 保育所運営費収入 よ その他の事業収入 る 就労支援事業収入 収 作業部事業収入 支 障害福祉サービス事業等収入 自立支援給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 授産事業収入 授産事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 事業活動収入計(１) 支 人件費支出 出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 雑 支 出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 （単位：円） 法人本部拠点区分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,408,000 57,279 121,340 0 0 121,340 2,586,619 179,477 179,477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,573,532 0 568,990 109,000 103,560 66,852 0 141,112 双葉保育園拠点区のぞみ保育園拠点報徳保育園拠点区 分 区分 分 0 0 0 112,663,595 109,024,350 3,639,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,900 1,198,181 62,000 919,371 216,810 113,892,676 84,046,979 31,233,949 14,344,746 27,677,588 0 804,600 9,986,096 11,812,063 5,915,284 160,250 0 0 0 1,920,992 2,272,115 0 770,239 172,940 593,583 6,660 3,597,429 626,808 442,870 88,180 25,299 144,952 42,038 0 0 0 0 95,111,295 93,435,300 1,675,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,528 927,157 40,000 786,768 100,389 96,053,980 78,088,026 30,937,217 14,376,564 21,695,385 0 1,538,929 9,539,931 13,039,127 7,246,607 314,911 0 0 0 2,486,841 2,055,605 0 563,891 277,000 85,680 8,592 5,612,804 627,789 219,535 98,608 240,866 271,583 44,684 0 0 0 0 111,811,380 108,213,840 3,597,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,016 1,260,130 36,000 1,146,240 77,890 113,079,526 94,759,437 34,745,067 15,529,660 31,513,748 0 1,117,500 11,853,462 14,798,981 7,247,114 476,584 0 0 0 2,572,977 2,277,290 0 1,349,699 239,090 604,827 31,400 4,225,218 552,590 198,300 86,850 76,478 574,130 42,773 0 第1号の3様式 社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑 支 出 就労支援事業支出 材料費支出 労務費支出 経費支出 授産事業支出 材料費支出 労務費支出 経費支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑 支 出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(２) 事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 施 収 施設整備等寄附金収入 設 入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 整 施設整備等収入計(４) 備 支 設備資金借入金元金償還支出 等 出 固定資産取得支出 に 建物取得支出 よ 器具及び備品取得支出 る 施設整備等支出計(５) 収 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） そ 収 積立資産取崩収入 の 入 退職給付引当資産取崩収入 他 人件費積立資産取崩収入 の 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 活 拠点区分間繰入金収入 動 その他の活動収入計(７) に 支 積立資産支出 よ 出 退職給付引当資産支出 る 保育所施設設備整備積立資産支出 収 措置施設設備整備積立資産支出 支 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(８) その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) （単位：円） 法人本部拠点区分 0 190,175 249,635 0 33,420 121,360 594,589 0 4,100 0 390,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,753,009 △166,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 双葉保育園拠点区のぞみ保育園拠点報徳保育園拠点区 分 区分 分 67,608 261,628 47,278 737,072 12,982 52,860 599,190 129,600 29,000 0 290,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735,496 735,496 0 0 0 100,191,967 13,700,709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,619,200 619,200 11,000,000 0 0 11,619,200 △11,619,200 356,484 244,595 0 1,284,207 5,400 51,600 1,382,657 259,200 27,000 0 498,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629,000 629,000 0 0 0 97,368,957 △1,314,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,129,090 629,090 2,500,000 0 0 3,129,090 586,950 586,950 0 0 0 586,950 2,542,140 166,320 318,278 30,093 900,084 31,128 92,110 273,384 576,000 33,700 0 273,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920,000 920,000 0 0 0 114,703,636 △1,624,110 0 0 0 0 160,000 0 160,000 160,000 △160,000 6,500,000 0 0 6,500,000 0 6,500,000 694,020 694,020 0 0 0 694,020 5,805,980 第1号の3様式 社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) （単位：円） 法人本部拠点区分 双葉保育園拠点区のぞみ保育園拠点報徳保育園拠点区 分 区分 分 △166,390 2,081,509 1,227,163 4,021,870 15,161,260 14,994,870 8,259,048 10,340,557 12,015,050 13,242,213 9,313,364 13,335,234 第1号の3様式 社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 事 収 児童福祉事業収入 業 入 措置費収入 科 目 活 その他の事業収入 動 保育事業収入 に 保育所運営費収入 よ その他の事業収入 る 就労支援事業収入 収 作業部事業収入 支 障害福祉サービス事業等収入 自立支援給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 授産事業収入 授産事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 事業活動収入計(１) 支 人件費支出 出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 雑 支 出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 （単位：円） 熊本乳児院拠点区熊本授産場拠点区ワークショップ熊 分 分 本拠点区分 256,619,638 250,049,478 6,570,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487,719 10,781 671,013 441,000 89,200 140,813 257,789,151 174,952,443 77,030,167 31,437,539 41,718,585 414,180 2,306,491 22,045,481 23,117,316 6,845,018 1,995,846 2,881,748 561,629 174,977 0 8,021,449 102,086 2,151,145 0 324,972 58,446 18,735,066 2,260,188 3,967,810 1,248,190 1,792,065 650,321 291,931 96,771 0 0 0 0 0 0 0 0 26,076,030 17,061,942 61,224 8,952,864 10,962,538 10,962,538 0 5,800 169,329 0 0 169,329 37,213,697 22,306,047 6,996,963 2,695,302 9,363,559 0 312,900 2,937,323 497,859 0 105,774 0 246,125 0 0 0 0 0 145,960 0 0 4,844,424 199,608 420,760 101,000 406,645 6,480 397,478 0 0 0 0 0 0 0 3,242,416 3,242,416 26,109,420 25,927,740 0 181,680 0 0 0 11,580 131,120 90,000 0 41,120 29,494,536 27,492,186 16,338,476 6,452,325 972,592 0 223,500 3,505,293 1,006,737 0 104,231 0 158,285 0 0 282,658 66,625 299,878 88,660 0 6,400 3,446,807 147,374 359,350 104,000 287,576 64,784 465,846 5,677 合計 256,619,638 250,049,478 6,570,160 319,586,270 310,673,490 8,912,780 3,242,416 3,242,416 52,185,450 42,989,682 61,224 9,134,544 10,962,538 10,962,538 2,895,719 139,884 4,478,270 669,000 2,941,579 867,691 650,110,185 481,824,595 197,461,316 84,836,136 132,941,457 414,180 6,303,920 59,867,586 64,272,083 27,254,023 3,157,596 2,881,748 966,039 174,977 6,980,810 14,909,117 168,711 5,134,852 923,650 1,609,062 111,498 43,035,280 4,414,357 6,177,615 1,835,828 2,932,489 1,779,102 1,284,750 243,560 第1号の3様式 社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑 支 出 就労支援事業支出 材料費支出 労務費支出 経費支出 授産事業支出 材料費支出 労務費支出 経費支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑 支 出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(２) 事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 施 収 施設整備等寄附金収入 設 入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 整 施設整備等収入計(４) 備 支 設備資金借入金元金償還支出 等 出 固定資産取得支出 に 建物取得支出 よ 器具及び備品取得支出 る 施設整備等支出計(５) 収 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） そ 収 積立資産取崩収入 の 入 退職給付引当資産取崩収入 他 人件費積立資産取崩収入 の 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 活 拠点区分間繰入金収入 動 その他の活動収入計(７) に 支 積立資産支出 よ 出 退職給付引当資産支出 る 保育所施設設備整備積立資産支出 収 措置施設設備整備積立資産支出 支 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(８) その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) （単位：円） 熊本乳児院拠点区熊本授産場拠点区ワークショップ熊 分 分 本拠点区分 832,650 743,333 114,859 1,338,864 104,922 1,074,560 0 2,472,000 1,600 292,680 1,452,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,668 71,300 81,368 0 0 216,957,493 40,831,658 0 0 0 0 1,089,723 0 1,089,723 1,089,723 △1,089,723 609,310 609,310 0 0 0 609,310 25,403,950 1,403,950 0 24,000,000 11,380,000 36,783,950 △36,174,640 428,490 275,283 0 1,106,604 16,978 370,438 669,455 0 11,000 0 434,205 0 0 0 0 8,891,408 1,307,114 5,757,649 1,826,645 72,600 0 0 0 1,695,190 1,695,190 38,307,528 △1,093,831 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 0 0 0 0 3,300,000 3,300,000 123,840 123,840 0 0 0 123,840 3,176,160 155,280 184,137 8,053 978,220 23,324 64,200 311,328 0 600 0 287,058 3,075,753 1,011,741 1,713,505 350,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,021,483 △5,526,947 0 0 0 0 1,739,880 1,739,880 0 1,739,880 △1,739,880 0 0 0 0 8,080,000 8,080,000 301,860 301,860 0 0 0 301,860 7,778,140 合計 2,006,832 2,217,429 449,918 6,345,051 228,154 1,827,128 3,830,603 3,436,800 107,000 292,680 3,625,984 3,075,753 1,011,741 1,713,505 350,507 8,891,408 1,307,114 5,757,649 1,826,645 72,600 2,437,164 2,355,796 81,368 1,695,190 1,695,190 605,304,073 44,806,112 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 2,989,603 1,739,880 1,249,723 4,089,603 △2,989,603 10,238,400 1,238,400 2,500,000 6,500,000 11,380,000 21,618,400 38,729,820 3,729,820 11,000,000 24,000,000 11,380,000 50,109,820 △28,491,420 第1号の3様式 社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) （単位：円） 熊本乳児院拠点区熊本授産場拠点区ワークショップ熊 分 分 本拠点区分 合計 3,567,295 2,082,329 511,313 13,325,089 33,047,637 36,614,932 30,542,230 32,624,559 29,031,688 29,543,001 137,370,277 150,695,366 第1号の3様式 社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 事 収 児童福祉事業収入 業 入 措置費収入 科 目 活 その他の事業収入 動 保育事業収入 に 保育所運営費収入 よ その他の事業収入 る 就労支援事業収入 収 作業部事業収入 支 障害福祉サービス事業等収入 自立支援給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 授産事業収入 授産事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入 事業活動収入計(１) 支 人件費支出 出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 雑 支 出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 （単位：円） 内部取引消去 事業区分合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256,619,638 250,049,478 6,570,160 319,586,270 310,673,490 8,912,780 3,242,416 3,242,416 52,185,450 42,989,682 61,224 9,134,544 10,962,538 10,962,538 2,895,719 139,884 4,478,270 669,000 2,941,579 867,691 650,110,185 481,824,595 197,461,316 84,836,136 132,941,457 414,180 6,303,920 59,867,586 64,272,083 27,254,023 3,157,596 2,881,748 966,039 174,977 6,980,810 14,909,117 168,711 5,134,852 923,650 1,609,062 111,498 43,035,280 4,414,357 6,177,615 1,835,828 2,932,489 1,779,102 1,284,750 243,560 第1号の3様式 社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑 支 出 就労支援事業支出 材料費支出 労務費支出 経費支出 授産事業支出 材料費支出 労務費支出 経費支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑 支 出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(２) 事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 施 収 施設整備等寄附金収入 設 入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 整 施設整備等収入計(４) 備 支 設備資金借入金元金償還支出 等 出 固定資産取得支出 に 建物取得支出 よ 器具及び備品取得支出 る 施設整備等支出計(５) 収 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） そ 収 積立資産取崩収入 の 入 退職給付引当資産取崩収入 他 人件費積立資産取崩収入 の 保育所施設設備整備積立資産取崩収入 活 拠点区分間繰入金収入 動 その他の活動収入計(７) に 支 積立資産支出 よ 出 退職給付引当資産支出 る 保育所施設設備整備積立資産支出 収 措置施設設備整備積立資産支出 支 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(８) その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) （単位：円） 内部取引消去 事業区分合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △11,380,000 △11,380,000 0 0 0 0 △11,380,000 △11,380,000 0 2,006,832 2,217,429 449,918 6,345,051 228,154 1,827,128 3,830,603 3,436,800 107,000 292,680 3,625,984 3,075,753 1,011,741 1,713,505 350,507 8,891,408 1,307,114 5,757,649 1,826,645 72,600 2,437,164 2,355,796 81,368 1,695,190 1,695,190 605,304,073 44,806,112 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 2,989,603 1,739,880 1,249,723 4,089,603 △2,989,603 10,238,400 1,238,400 2,500,000 6,500,000 0 10,238,400 38,729,820 3,729,820 11,000,000 24,000,000 0 38,729,820 △28,491,420 第1号の3様式 社会福祉事業 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 （単位：円） 内部取引消去 事業区分合計 当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９) 0 13,325,089 前期末支払資金残高(11) 0 0 137,370,277 150,695,366 当期末支払資金残高(10)+(11)
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