Ampega Portfolio Global ETF Aktien P(a) Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Anlagegrundsatz Fondsdaten Der Fonds kann weltweit zu 100 % in Aktienfonds investieren. Das Fondsmanagement bedient sich dabei Exchange-Traded Funds (ETFs), also an der Börse gehandelte Indexfonds. Ziel dieser Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs mit risikoreduzierendem Ansatz. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Wertschwankungen des Anlageportfolios gering zu halten. ISIN DE000A0YAYA8 Auflagedatum 01.01.2011 Währung EUR Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Wertentwicklung* (30.12.2010 - 29.02.2016) 30.09. ausschüttend Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsvergütung 1,00 % Vertriebsvergütung 0,00 % Verwahrstellenverg. 0,07 % Erfolgsabhängige Vergütung 160 % 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % Total Expense Ratio (TER) Manager Daniel Knörr Mindestanlage 500,- Euro Risiko- und Ertragsprofil Fondsvolumen Performance Fonds lfd. Jahr -7,11 % 2012 1 Monat 2,28 % 2013 3 Monate -10,75 % 2014 1 Jahr 3 Jahre -12,22 % 23,96 % 5 von 7 45,83 Mio. Euro Rücknahmepreis 2011 nein 1,50 % 12,54 Euro 2015 5 Jahre 27,23 % seit Auflage 27,23 % Wertentwicklung* einer Investition von € 1.000,- Auszeichnungen (Stand 31.01.2016) 2.000 € 1.407,18 € 1.500 € 1.000 € 930,58 € 996,42 € 1.064,23 € 28.02.2012 28.02.2013 28.02.2014 1.213,53 € 500 € 0€ 28.02.2015 28.02.2016 Erläuterung: Der Anleger investiert am 28. Februar 2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR. In der Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 %. Das individuelle Ergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 % reduziert (Berechnung: 1000-((1000/103,00)*100). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. *Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen Kennzahlen (3 Jahre) Volatilität Sharpe Ratio 16,53 % 0,45 Größte Positionen Source-MSCI USA Source ETF Ossiam ETF US Min. Variance NR (USD) Lyxor ETF MSCI USA Source S&P 500 Source ETF Lyxor ETF FTSE 100 ETF db x-trackers FTSE 100 ETF iShares MSCI Canada B UCITS ETF Source-MSCI Japan Source ETF AMUNDI ETF MSCI NORDIC iShares MSCI Australia ETF 13,93 % 13,86 % 13,44 % 13,19 % 8,25 % 4,50 % 3,14 % 2,86 % 2,76 % 2,46 % Seite 1/2 Ein Unternehmen der Talanx Ampega Portfolio Global ETF Aktien P(a) Dachfonds Stand 29. Februar 2016 Vermögens-Allokation Fonds Kasse 100,02 % 0,09 % Chancen Risiken Investiert in Exchange Traded Funds (ETF) Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge Weltweite Investition in Aktien anhand der BIPGewichtung Deutlich geringere Wertschwankungen gegenüber Weltindizes möglich Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Länderrisiko, Emittenten-, nitäts- und Ausfallrisiko Kontrahentenbo- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Ggfs. Wechselkursrisiken Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.de. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, www.ampega.de Fon +49 221 790 799-799, Fax +49 221 790 799-729, E-Mail [email protected] Seite 2/2 Ein Unternehmen der Talanx
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