www.epivest.li Fact Sheet 30. September 2015 Anlageziel Kursentwicklung seit Beginn bis 30.09.2015 Das Anlageziel des Zeus Strategie Fund besteht darin, in ein weltweit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren. Das Portfolio wird aktiv gemanaged unter schwerpunktmässigem Einsatz passiver Indexprodukte wie ETFs, Bonus-Zertifikate und Discount-Zertifikate. Die langfristig ausgerichtete Anlagepolitik basiert auf den Erkenntnissen der nobelpreisgekrönten Modernen Portfolio-Theorie der amerikanischen Finanzökonomen Harry Markowitz, William Sharpe und Merton Miller. Der langfristige Anlageerfolg soll ergänzend durch eine gezielte Buy-and-Hold-Strategie und damit verbundene geringe (Transaktions-) Kosten optimiert werden. Zeus MSCI World in EUR 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Fondsdaten Anlageaufteilung 88.69% Valor Deutsche WKN ISIN Bloomberg Fondsdomizil Währung Fondstyp Auflegungsdatum Bewertungsintervall Management Fee Administr.gebühr Depotgebühr Performance Fee Depotbank Portfolio Manager Administrator Homepage 1099891 964901 LI0010998917 CBFCPRM LE Liechtenstein EUR Mischfonds international 23. Juli 2004 zu EUR 50.539 täglich 1.20% 0.20% 0.20% 20 % mit High Water Mark Hurdle Rate 8 % p.a. ab NAV 65.00 7.43% thesaurierend Börsen Stuttgart, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München Bank Frick & Co. AG, Balzers FL Epivest AG, Balzers FL BFC Fund Management AG, Balzers FL www.zeus.li NAV per 30.06.15 NAV per 30.09.15 Publikationsorgan www.lafv.li Fondsvolumen per 30.09.15 PTR Erfolgsverwendung Börsenzulassung 11.25% 0.06% ETFs Zertifikate Liquidität weitere Vertriebsbewilligungen Schweiz Österreich Deutschland Zahlstelle / Vertreter Publikationsorgan Frankfurter Bankges. www.swissfunddata.ch ACOLIN Fund Services AG Erste Bank www.lafv.li Marcard, Stein & Co AG www.fondsweb.de Preisinformation 5 grösste Positionen EUR 72.17 EUR 65.79 EUR 12'060'913 Wertentwicklung Zeus MSCI World iShares ETF MSCI South Africa USD 9.18% 2015 -4.43% 0.17% iShares ETF European Property Yield db x-trackers ETF S&P/ASX 200 iShares ETF USD Corporate Bond Interest Rate Hedged iShares ETF DJ STOXX 600 Real Estate 8.04% 2014 2013 2012 Beginn zu EUR 50.539 4.07% -0.65% 9.49% 30.18% 18.01% 7.51% 6.93% 6.91% 19.46% 10.17% 68.89% Nützliche Informationen Die Zeus Strategie in Kurzfassung: - circa 60% Aktien weltweit (horizontale Risikominimierung durch globale Diversifikation auf Basis der Modernen Portfolio-Theorie). - circa 40% Renten, Geldmarkt und/oder Discount- und Bonus-Zertifikate. - Kern-Portfolio kostengünstig dank indexbasierten ETFs. - Erfolgsoptimierung dank geringer Umschlaghäufigkeit und geringer Transaktionskosten. - legale Steueroptimierung durch weitgehende Vermeidung laufender Ertragssteuern. - Insolvenzgeschütztes Sondervermögen - Verringerung von Emittentenrisiken. - Transparente und nachvollziehbare Anlage unter Finanzmarktaufsicht und Vertriebszulassung in den deutschsprachigen Ländern Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Deutschland. Risikohinweis Dieses Fact Sheet stellt keine Anlageempfehlung dar. In der Vergangenheit erzielte Renditen bieten keine Gewähr für die in der Zukunft zu erwartende Renditeentwicklung. Kontakt BFC Fund Management AG ∙ Landstrasse 14 ∙ FL-9496 Balzers Tel +423 388 99 99 ∙ Fax +423 388 99 90 [email protected] ∙ www.bfcfm.li