Schoellerbank Ethik Vorsorge „ Monatsbericht Stand: 29.02.2016 „ Anlagestrategie Zu beachten Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen. Die deutsche Wirtschaftswoche und das Analysehaus MMD haben die „Besten Vermögensverwalter 2015“ ausgezeichnet. Getestet wurden mehr als 1.100 Fonds in den Kategorien „offensiv“, „ausgewogen“ und „defensiv“ von insgesamt 400 Banken und Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Mit dem Fonds Schoellerbank Ethik Vorsorge erreichte die Schoellerbank in der Kategorie „offensiv“ den 1. Platz. Diese Analyse hat aber nicht nur die Renditen verglichen, die die Vermögensverwalter erzielen konnten, sondern hat als Beurteilungskriterium auch herangezogen, welches Risiko die Manager eingehen, um ihre Performance zu erreichen. Dabei ging der Schoellerbank Ethik Vorsorge als Sieger in der Kategorie „offensiv“. Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 9 Jahre Stammdaten Ausgabepreis (Thesaurierer) ISIN AT0000820477 ISIN AT0000809447 (mit RV-Option) Ausgabeaufschlag Abrechnungstag Verwaltungsgebühr Fondswährung Fondsvolumen Erstausgabe Umstellung Schoellerbank PIF auf Schoellerbank Ethik Vorsorge Geschäftsjahr Ausschüttung/Auszahlung ab Verlustrisiko Zulassung in Deutschland Einkommensteuer (österr. Privatanleger) EUR 11,08 3,00% bis 16.00 h nächster Tag 0,80% p.a. EUR EUR 14,69 Mio. 19.01.1998 01.03.2006 01.09.-31.08. 15.11. hoch* nein endbesteuert *) Entspricht der zweithöchsten von vier Stufen. Begründung: Gemischter Fonds, der zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationale Aktien erstklassiger Unternehmen veranlagt, und der Rest des Fondsvermögens wird in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen Anleihenpreise unterliegen Marktschwankungen Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen Die Bonität von Anleihen kann sich verschlechtern und daher auch negativ auf die Entwicklung des Fondspreises auswirken Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG angeführt Historische Performance der letzten 5 Jahre (Euro) Kalenderjahr Performance 2011 -1,52% 2012 7,26% 2013 12,47% 2014 11,55% 2015 7,86% Performance (Euro) absolut annualisiert seit Jahresbeginn -3,15% 1 Jahr -1,92% 3 Jahre 26,32% 8,09% p.a. 5 Jahre 40,40% 7,01% p.a. 10 Jahre 41,01% 3,49% p.a. 15 Jahre 29,97% 1,76% p.a. seit Fondsstart 52,07% 2,34% p.a. Rollierende Performance Zeitraum Performance 27.02.2015 - 29.02.2016 -2,01% 28.02.2014 - 27.02.2015 17,77% 28.02.2013 - 28.02.2014 9,45% 29.02.2012 - 28.02.2013 8,06% 28.02.2011 - 29.02.2012 2,85% Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten. Bitte beachten Sie den Warnhinweis am Ende der Folgeseite. Schoellerbank Ethik Vorsorge „ „ Kommentar des Fondsmanagements Die Börsen kamen im Februar auf Monatssicht nicht recht vom Fleck. Dennoch waren auch die vergangenen vier Wochen nichts für schwache Nerven. Auf die Erholung Ende Januar folgte beim S&P 500 eine weitere Abwärtsbewegung. Die Korrektur endete im Bereich von 1.830 Punkten – in dieser Region befand sich der breit gestreute amerikanische Index zuletzt im April 2014. Der Abstand zum 12-Monatshoch bei 2.128 Zählern betrug beim diesjährigen Februar-Tief etwas mehr als 14%. Erst dann fassten die Anleger neuen Mut und griffen beherzt zu. Bis zum Monatsende kletterte der Index in etwa wieder auf die Höhe des Ausgangsniveaus zurück. Ausschlaggebend waren überwiegend schwache Wirtschaftsdaten, womit die Zinsanhebung in Amerika zunehmend schwieriger zu realisieren wird. Auch Notenbankchefin Yellen äußerte sich und bekräftigte einmal mehr, dass man bei der Zinsanhebung umsichtig vorgehen und dabei auch globale Einflüsse berücksichtigen würde. Wir nutzten die Kursrückgänge zum Zukauf einiger Aktienpositionen, die uns günstig bewertet erschienen. Daneben haben wir die Aktie von PayPal neu ins Portfolio aufgenommen. Der Anteil an Anleihen, Festgelder und Cash machte zum Monatsende 41,2% (Januar: 42,0%) aus. Die Konzentration auf die Kernzone macht sich derzeit in einer negativen Rendite bemerkbar. Die Hauptaufgabe des Anleihenteils besteht jedoch darin, das Portfolio in volatilen Marktphasen an den Aktienmärkten zu stabilisieren. Monatsbericht Stand: 29.02.2016 Wertentwicklung seit Januar 1998 in Euro (indexiert) 190 170 150 130 110 90 70 01/98 07/00 01/03 07/05 01/08 07/10 01/13 07/15 01/18 Bitte beachten Sie den Warnhinweis am Ende der Seite. Die 10 größten Aktienpositionen Vodafone Unilever Procter & Gamble Coca Cola 3M Corp. Microsoft Progressive Corp. Walt Disney Anthem ABB Summe der 10 größten Aktienpositionen 3,52% 3,12% 2,56% 2,48% 2,35% 2,35% 2,28% 2,24% 2,21% 2,20% 25,31% Branchenstruktur Fondsstruktur Aktien Nordamerika 34,95% EUR-Anleihen 32,80% Aktien Europa 18,91% Aktien Asien 4,97% Bargeld/Festgeld 8,37% EUR-Anleihen Aktien Basiskonsumgüter Aktien Gesundheitswesen Aktien Informationstechnologie Aktien Finanzwesen Aktien Industrie Aktien Nicht-Basiskonsumgüter Aktien Telekommunikation Aktien Energie Aktien Rohstoffe Bargeld/Festgeld 32,80% 9,88% 8,00% 12,64% 7,32% 6,71% 3,66% 3,52% 4,47% 2,63% 8,37% Werbemitteilung. Daten per 29.02.2016. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Vorsorge wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 21.05.2014 in Kraft getreten. Der Schoellerbank Ethik Vorsorge kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Ethik Vorsorge in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden.
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