Schoellerbank Global Pension Fonds„ Quartalsbericht Stand: 31.03

Schoellerbank
Global Pension Fonds
„
Quartalsbericht
Stand: 31.03.2016
„
Anlagestrategie
Besonderheiten
Der Schoellerbank Global Pension Fonds ist ein Dachfonds, der stets zu
ca. 50% in Euro-Anleihenfonds veranlagt. Der Rest des Fondsvermögens
wird vorwiegend in internationale Aktienfonds investiert, die einen globalen Investmentansatz ohne Einschränkungen auf einzelne Länder, Branchen oder Sektoren verfolgen. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird primär den jeweiligen Fondsmanagern
der Subfonds übertragen. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach
den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien des Schoellerbank
FondsRating.
Durch Veranlagung in internationale Fonds langfristig hohe Er

träge
Nutzung des Know-how der besten Fondsmanager der Welt
Mehr Sicherheit durch Mischung verschiedener Investmentstile
Anleihen sorgen für stabile Erträge, Aktien für hohe
Ertragsaussichten
Zur Deckung von Pensionsrückstellungen geeignet
Umschichtungen innerhalb des Fonds zu Nettokonditionen
Zu beachten
Die Subfonds verfolgen unterschiedliche Investmentstile (Multi-Manager-Ansatz). Damit wird darauf abgezielt, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern.
Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
Aktienfonds können hohen Kursschwankungen unterliegen
Anleihenfondspreise unterliegen Marktschwankungen
Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ
auswirken
Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im
Verkaufsprospekt angeführt
Stammdaten
Ausgabepreis (Ausschütter)
ISIN AT0000814991
Ausgabepreis (Thesaurierer)
ISIN AT0000820550
Ausgabeaufschlag
Abrechnungstag
Verwaltungsgebühr
Fondswährung
Fondsvolumen
Erstausgabe
Geschäftsjahr
Ausschüttung/Auszahlung ab
Bedeckungswert gem. § 14 EStG*
Verlustrisiko
Zulassung in Deutschland
Einkommensteuer (österr. Privatanleger)
EUR 8,33
EUR 19,17
3,00%
bis 16.00 h
übernächster Tag
0,80% p.a.
EUR
EUR 175,97 Mio.
02.11.1998
01.07.-30.06.
01.09.
EUR 10,41
hoch**
ja
endbesteuert
Performance und Ausschüttungen der letzten 5 Jahre (Euro)
Kalenderjahr
Performance
Ausschüttung
2011
-3,57%
0,25
2012
12,38%
0,25
2013
7,72%
0,50
2014
8,79%
0,60
2015
5,38%
0,50
Rollierende Performance
Zeitraum
Performance
31.03.2015 - 31.03.2016
-3,94%
31.03.2014 - 31.03.2015
15,48%
28.03.2013 - 31.03.2014
5,89%
30.03.2012 - 28.03.2013
9,74%
31.03.2011 - 30.03.2012
4,53%
Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten.
*) siehe Erläuterungen ab Seite 55
**) Entspricht der zweithöchsten von vier Stufen. Begründung: Gemischter Dachfonds, der stets zu
etwa 50% in Euro-Anleihenfonds und den Rest vorwiegend in internationale Aktienfonds veranlagt.
Bitte beachten Sie den Warnhinweis am Ende der Folgeseite.
Schoellerbank
Global Pension Fonds
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Kommentar des Fondsmanagements
Mit hohen Kursschwankungen wurde das Börsenjahr 2016 eröffnet. Eine
Reihe von Unsicherheiten führte dazu, dass es an den internationalen
Aktienmärkten zum Teil zu heftigen Marktschwankungen kam. Insbesondere die Sorge um die fragile Lage der Weltkonjunktur aber auch
geopolitische Turbulenzen bewirkten, dass viele globale Handelsplätze
im Berichtszeitraum zum Teil stark negativ tendierten. Dies stellte sich im
Portfolio sowohl bei den weltweit investierenden Aktiensubfonds als auch
bei den rein auf Euroland-Aktien ausgerichteten Fonds in einer negativen
Quartalsentwicklung dar. Im positiven Sinne von hohen Marktbewegungen geprägt war auch der europäische Anleihenmarkt. So durchbrach
im Februar der Bund Future die Marke von 166 und erreichte damit ein
„All-Time-High“. Damit beﬁnden sich europäische Staatsanleihen – gemessen am Citigroup EMU Government Bond Index – seit Jahresbeginn
im deutlich positiven Bereich. Dies spiegelt sich in den Anleihensubfonds
wider, die allesamt die ersten drei Monate 2016 im Plus abschlossen. Im
Dachfonds-Portfolio kam es im Quartalsverlauf hinsichtlich der ausgewogenen Mischung (50/50) zwischen dem Anleihen- bzw. Aktienbereich
zu keiner Veränderung.
Das Dachfondsvolumen von rund EUR 176 Millionen wird aktuell auf
zehn Subfonds aufgeteilt.
Quartalsbericht
Stand: 31.03.2016
Wertentwicklung seit November 1998
in Euro (indexiert)
220
200
180
160
140
120
100
11/98 11/00 11/02 11/04 11/06 11/08 11/10 11/12 11/14 11/16
Bitte beachten Sie den Warnhinweis am Ende der Seite.
Performance (Euro)
seit Jahresbeginn
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
seit Fondsstart
absolut
-1,34%
-3,94%
17,46%
34,74%
42,29%
68,92%
100,70%
annualisiert
5,49% p.a.
6,14% p.a.
3,59% p.a.
3,55% p.a.
4,08% p.a.
Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten.
Subfonds
Länderstruktur (durchgerechnet)
SI SparTrust M
16,12%
First Private Euro Dividenden
12,52%
LO Generation Global
11,82%
Volksbank-Muendel-Rent
11,89%
Fidelity World
9,30%
Kathrein Euro Bond
8,08%
ESPA Bond Euro-Reserva
8,07%
UniFavorit: Aktien
Deutsche Invest Top I Euroland
Schoellerbank Vorsorgefonds
7,88%
6,47%
6,90%
Euro-Anleihen
Aktien Euroland
Aktien Europa non Euro
Aktien USA
Aktien Großbritannien
Aktien Schweiz
Aktien Japan
Aktien Asien (ohne Japan)
Aktien Sonstige
Bargeld
50,53%
21,76%
0,29%
17,80%
2,01%
0,84%
1,16%
1,06%
1,75%
2,80%
Werbemitteilung. Daten per 31.03.2016. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Pension Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 13.09.2012 in Kraft getreten. Der
Schoellerbank Global Pension Fonds investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Pension Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung.
Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden.

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