Fondstelegramm 07/2015 Schoellerbank Global Dynamic ISIN AT0000A08Q96 (Thesaurierer) Anlagestrategie Die Veranlagungen erfolgen in internationalen Aktienfonds bzw. im Geldmarkt-Segment. Je nach Einschätzung durch das Fondsmanagement wird die Aktienquote variabel gesteuert: Sind die Aussichten an den Welt-Aktienmärkten besonders positiv, werden bis zu 100% in Aktien veranlagt. Trüben sich dagegen die Perspektiven ein, kann bis zu 100% in den wertstabilen Geldmarktbereich umgeschichtet werden. Das Ziel des Fonds besteht darin, dauerhafte Tendenzen und Bewertungsdiskrepanzen frühzeitig zu erkennen und davon zu profitieren. Besonderheiten Aktive Steuerung des Aktienanteils durch erfahrene Experten der Schoellerbank Etwa 70% der Aktien-Veranlagung erfolgt in den weltweit besten Fonds mit internationalem Anlageuniversum Der Rest des Aktienanteils wird in den attraktivsten Themen, Regionen und Branchen des 21. Jahrhunderts investiert Langfristig hohe Ertragsaussichten Umschichtungen innerhalb des Fonds zu Nettokonditionen Die Besonderheit des Schoellerbank Global Dynamic liegt auch darin, dass ein Teil der Aktienveranlagung in den interessantesten Themen, Branchen und Regionen erfolgt. Zu beachten Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 10 Jahre Aktienfonds können hohen Kursschwankungen unterliegen Veranlagungen am Geldmarkt und in Anleihen können Wertschwankungen unterliegen Der Anleger trägt das Risiko des globalen Aktienmarktes Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt Stammdaten Ausgabepreis (Thesaurierer) Ausgabeaufschlag Abrechnungstag Verwaltungsgebühr Fondswährung Fondsvolumen Erstausgabe Geschäftsjahr Auszahlung ab Verlustrisiko Zulassung in Deutschland Einkommensteuer (österr. Privatanleger) EUR 145,06 3,00% bis 16.00 h übernächster Tag 1,50% p.a. EUR EUR 14,07 Mio. 03.03.2008 01.01.-31.12. 01.03. hoch* ja endbesteuert *) Entspricht der zweithöchsten von vier Stufen. Begründung: Gemischter Dachfonds, der bis zu 100% seines Vermögens in internationale Aktienfonds investiert und den Rest am Geldmarkt veranlagt. Die Aktienquote ist dabei variabel und wird je nach Marktlage gesteuert. Historische Performance (Euro) Kalenderjahr Performance 2010 13,44% 2011 -6,70% 2012 7,80% 2013 10,25% 2014 8,89% Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume, Euro) Zeitraum Performance 13,52% 30.06.2014 - 30.06.2015 28.06.2013 - 30.06.2014 11,29% 29.06.2012 - 28.06.2013 7,72% 30.06.2011 - 29.06.2012 2,01% 30.06.2010 - 30.06.2011 1,50% Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten. Werbemitteilung. Daten per 30.06.2015. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Dynamic wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 13.09.2012 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, der Republik Finnland und/oder des Königreich der Niederlande zu investieren. Der Schoellerbank Global Dynamic kann auch bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Dynamic in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Schoellerbank Global Dynamic ISIN AT0000A08Q96 (Thesaurierer) Die Aktienquote blieb weitgehend unverändert bei 74,84%. Wertentwicklung seit März 2008 in Euro (indexiert) 160 150 140 130 120 110 100 90 80 03/16 09/15 03/15 09/14 03/14 09/13 03/13 09/12 03/12 09/11 03/11 09/10 03/10 09/09 03/09 09/08 70 03/08 Kommentar des Fondsmanagements Die Aktienmärkte verspürten im Berichtsmonat durch die Griechenland-Problematik deutlichen Gegenwind. Zusätzlich belasteten Ängste um eine Aktienblase in China die Märkte in Asien. Sämtliche Subfonds des Schoellerbank Global Dynamic beendeten den Juni daher mit einem negativen Vorzeichen. Der Geldmarktbereich sorgte diesmal hingegen für deutliche Stabilität. Im abgelaufenen Monat kam es zu einer Umschichtung: Der First State Listed Global Infrastructure wurde zur Gänze aus dem Portfolio verkauft. Im Ausgleich dafür wurde der JapanAnteil im Fonds erhöht, umgesetzt durch den Kauf des Julius Baer EF Japan. Darüber hinaus kam es zu einer Anhebung des Gewichtes am Fidelity World, während im Gegenzug die Bestände am UniFavorit: Aktien reduziert wurden. Bitte beachten Sie den Warnhinweis am Ende der Seite. Performance (Euro) seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Fondsstart absolut 8,70% 13,52% 36,09% 40,90% 44,60% annualisiert 10,81% p.a. 7,09% p.a. 5,16% p.a. Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten. Aktien Global - Top 5 LO Generation Global GS Global Core Equity Fidelity World Hermes Global Equity Pictet Global Megatrend Selection Aktien Themen, Regionen und Branchen - Top 5 DNB Technology DWS Deutschland HSBC Frontier Markets Pioneer Global Ecology Templeton Asian Smaller Companies 8,06% 6,43% 6,43% 5,92% 5,40% Portfoliostruktur Aktien Themen, Regionen und Branchen 21,94% Aktien Global 52,90% Geldmarkt 25,16% 1,74% 1,60% 1,55% 1,54% 1,49% Werbemitteilung. Daten per 30.06.2015. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Dynamic wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 13.09.2012 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, der Republik Finnland und/oder des Königreich der Niederlande zu investieren. Der Schoellerbank Global Dynamic kann auch bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Dynamic in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden.
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