＜日銀取引編（フェーズ１）＞【9.担保＜(9-3)期日担保返戻、振替社債等の定時償還に伴う担保価額の減額＞】＜利用先用＞ＲＴ（フェーズ１）第１回用（実施時間帯：８：３０～９：００、１３：００）（留意点）１．本手順書は、「(9-3)期日担保返戻、振替社債等の定時償還に伴う担保価額の減額」のテストで使用する手順書です。２．「（9-3）担保（国債、振替社債等）の差入・受戻」では、期日担保返戻、振替社債等の定時償還に伴う担保価額減額に関する事務を行います。本手順書は、ＲＴ（フェーズ１）第１回で使用します。３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（担保関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（担保関係事務）」といいます。）をご覧いただきながら、テストを行ってください。４．担保差入金融機関等が日本銀行に差入済の担保のうち、各テスト日付が受戻期日または定時償還債・一部繰上償還債の担保価額減額実行日（いずれも、新日銀ネット全面稼動開始後の方法により期日が計算されます（注））となるものについては、本手順書に記載されているテスト項目とは別に、それぞれ期日担保返戻または定時償還・一部繰上償還に伴う担保価額の減額が行われるほか、期日管理のための各種通知等が出力されます。（注）証書貸付債権の受戻期日については、2014 年 11 月「日本銀行に担保として差入れられた証書貸付債権の受戻期日の変更について」（日本銀行ホームページの「業務上の事務連絡」－「日銀ネット関連」－「新日銀ネット関連」に掲載）も合わせてご確認ください。＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先：０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先：０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 ●「(9-3)期日担保返戻、振替社債等の定時償還に伴う担保価額の減額」においてご参加いただくテスト項目は、差入れる担保の種類に応じて異なります。担保差入先または国債決済代行先は、下表により、自店の分類を確認のうえ、ご参加ください。なお、国債決済代行先に事務を委託している担保差入先（国債代行決済委託先）は、事前に、国債決済代行先のテストの実施スケジュールを調整したうえで、テストにご参加ください。差入れる担保の種類振決国債※１分類 1 （参考）振替社債等※２担保差入先が国債担保差入先が機構代行決済委託先で加入者である場合ある場合（○）（○） ○ ○ （9-3）においてご参加いただくテスト項目ＲＴへの参加希望調査における分類（注）担保差入先 ○ ―― 担保差入先 A-1 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 9-3-1、9-3-2、9-3-3、9-3-4、9-3-7 ○ ○ ○ ○ ―― ○ 担保差入先 A-2 9-3-1、9-3-2、9-3-3、9-3-4、9-3-8 担保差入先 B-1 9-3-3、9-3-4、9-3-7 担保差入先 B-2 9-3-3、9-3-4、9-3-8 9-3-8 ○ ○ ○ ―― 9-3-8 ○ ―― 担保差入先 C 8 国債決済代行先 9-3-1、9-3-2、9-3-3、9-3-4 ○ 9 ―― 担保差入先 D 9-3-3、9-3-4 ―― （注）2014 年 5 月に「新日銀ネット全面稼動開始に向けた総合運転試験への参加希望調査」の実施にあたって、日本銀行から金融機関等店舗ごとにお示しした分類です。 ※１振決国債を差入れることができる先は、「振決参加者に属する先」または「国債決済代行者に事務を委託している先（国債代行決済委託先）」です。 ※２振替社債等を差入れることができる先は、「振替社債等を共通担保として受払する旨を日本銀行に届け出ている先」です。 2 (9-3)期日担保返戻、振替社債等の定時償還に伴う担保価額の減額（８：３０～９：００、１３：００）ﾃｽﾄ回時刻項番対象第１回 8:30 9-3-1 担保出力指定店舗テスト実施手順確認事項定時償還債である振替社債等について、担保価額減額実行日（定時償還日の３営業日前＜業務開始時＞）が到来したことを想定して、新日銀・次の電文を受信したこと。ネットにおいて担保価額の更新（減額）処理が行われた後、「振替社債等担保価額減額実行日通知」を受信します。＜ＥＸ一方通知電文＞ ── 本処理に用いられる架空銘柄は、別紙のとおりです。帳票コードﾁｪｯｸ ● 5411-02500 □ 受信電文振替社債等担保価額減額実行日通知 ▼ なお、稼動開始後に実際に行う事務においては、「本日減額分」のほかに、担保価額減額実行日の前営業日に「翌営業日減額分」が出力されます。担保出力指定店舗においては、当該通知を用いて担保価額減額実行日を把握し、担保差入金融機関等全体として、実行日に担保不足が生じないように適切に担保価額の管理を行ってください。【利用細則（担保関係事務）第１編Ⅳ．参照】 9-3-2 担保出力指定店舗 ● 振替社債等（一般債）について、受戻期日（償還日の３営業日前＜業務開始時＞）が到来したことを想定して、日本銀行において期日担保返・次の電文を受信したこと。戻が行われた後、「担保受戻日管理表」を受信します。 ── 本処理に用いられる架空銘柄は、別紙のとおりです。＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード ▼ なお、稼動開始後に実際に行う事務においては、「本日受戻分」のほかに、受戻期日の前営業日に「翌営業日受戻分」が出力されます。担保出力指定店舗においては、当該通知を用いて受戻期日を把握し、担保差入金融機関等全体として、受戻期日に担保不足が生じないように適切に担保価額の管理を行ってください。 □ 5411-02800 受信電文担保受戻日管理表【利用細則（担保関係事務）第１編Ⅲ．参照】 9-3-3 担保出力指定店舗 ● 邦貨手形および証書貸付債権について、受戻期日（邦貨手形（当所払手形）：満期日の前営業日、証書貸付債権：返済期日の３営業日前＜いず・次の電文を受信したこと。れも業務開始時＞）が到来したことを想定して、日本銀行において期日担保返戻が行われた後、「担保領収証書および担保受戻日管理表」を受信＜ＥＸ一方通知電文＞します。帳票コード受信電文 ── 本処理に用いられる架空の支払人等は、別紙のとおりです。 5411-02900 担保領収証書および担保受戻日管理表 ── 担保取引店への「担保領収証書および担保受戻日管理表」の提出は省略します。 ▼ なお、稼動開始後に実際に行う事務においては、「本日受戻分」のほかに、受戻期日の前営業日に「翌営業日受戻分」が出力されます。担保出 3 □ ﾃｽﾄ回時刻項番対象テスト実施手順確認事項ﾁｪｯｸ力指定店舗においては、当該通知を用いて受戻期日を把握し、担保差入金融機関等全体として、受戻期日に担保不足が生じないように適切に担保価額の管理を行ってください。【利用細則（担保関係事務）第１編Ⅲ．参照】 9-3-4 担保出力指定店舗 ● 分割返済の証書貸付債権について、一部受戻日（返済期日の３営業日前＜業務開始時＞）が到来したことを想定して、日本銀行において分割・次の電文を受信したこと。返済期日にかかる期日担保返戻が行われた後、「担保証書貸付債権等一部受戻日管理表」を受信します。＜ＥＸ一方通知電文＞ ── 本処理に用いられる架空の支払人等は、別紙のとおりです。帳票コード 5411-03200 □ 受信電文担保証書貸付債権等一部受戻日管理表 ▼ なお、稼動開始後に実際に行う事務においては、「本日一部受戻分」のほかに、一部受戻日の前営業日に「翌営業日一部受戻分」が出力されます。担保出力指定店舗においては、当該通知を用いて一部受戻日を把握し、担保差入金融機関等全体として、一部受戻日に担保不足が生じないように適切に担保価額の管理を行ってください。【利用細則（担保関係事務）第１編Ⅲ．参照】 9:00 9-3-5 証券保管振替機構 ● 日本銀行において、項番 9-3-2 の期日担保返戻が行われた振替社債等について、「振替申請」を受信します。・次の電文を受信します。 ── 本処理に用いられる架空銘柄は、別紙のとおりです。＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 5421-02000 9-3-6 証券保管振替機構受信電文振替申請 ● 証券保管振替機構において、項番 9-3-5 の振替申請に基づく振替が行われた後、「担保返戻（振替社債等）結果」（業務処理区分コード 542103）・次の電文を受信します。を送信します。＜ＲＥＳ電文＞帳票コード 5421-00300 13:00 9-3-7 担保出力指定店舗受信電文振替社債等電文受信通知 ● 振決国債について、受戻期日（償還日の前営業日＜15 時＞）が到来したことを想定して、日本銀行において期日担保返戻が行われた後、「担保・次の電文を受信したこと。受戻日管理表」を受信します。 ── 本処理に用いられる架空銘柄は、別紙のとおりです。 4 □ ﾃｽﾄ回時刻項番対象テスト実施手順確認事項ﾁｪｯｸ＜ＥＸ一方通知電文＞ ▼ なお、稼動開始後に実際に行う事務においては、「本日受戻分」のほかに、受戻期日の前営業日に「翌営業日受戻分」が出力されます。担保出力指定店舗においては、当該通知を用いて受戻期日を把握し、担保差入金融機関等全体として、受戻期日に担保不足が生じないように適切に担保価額の管理を行ってください。帳票コード 5411-02600 受信電文担保受戻日管理表【利用細則（担保関係事務）第１編Ⅲ．参照】振決出力（担保差入金融機関等の行（社・庫）内体制に合わせ、必要に応じて確認指定店舗を行います。）・次の電文を受信したこと。＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 7411-00200 受信電文国債振替決済受入済通知【利用細則（担保関係事務）第１編Ⅲ．参照】 9-3-8 国債決済 ● 代行者の担保出力指定店舗振決国債について、受戻期日（償還日の前営業日＜15 時＞）が到来したことを想定して、日本銀行において期日担保返戻が行われた後、「担保・次の電文を受信したこと。受戻日管理表」を受信します。 ── 本処理に用いられる架空銘柄は、別紙のとおりです。＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード ▼ なお、稼動開始後に実際に行う事務においては、「本日受戻分」のほかに、受戻期日の前営業日に「翌営業日受戻分」が出力されます。担保出力指定店舗においては、当該通知を用いて受戻期日を把握してください。 5411-02700 □ 受信電文担保受戻日管理表【利用細則（担保関係事務）第１編Ⅲ．参照】国債決済代行者の振決出力指定店舗（国債決済代行者の行（社・庫）内体制に合わせ、必要に応じて確認を行います。）・次の電文を受信したこと。＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 7411-00200 受信電文国債振替決済受入済通知【利用細則（担保関係事務）第１編Ⅲ．参照】担保差入金融機関等の担保出力指定 ● 振決国債について、受戻期日（償還日の前営業日＜15 時＞）が到来したことを想定して、日本銀行において期日担保返戻が行われた後、「担保・次の電文を受信したこと。受戻日管理表」を受信します。 ── 本処理に用いられる架空銘柄は、別紙のとおりです。 5 □ ﾃｽﾄ回時刻項番対象テスト実施手順確認事項店舗＜ＥＸ一方通知電文＞ ▼ なお、稼動開始後に実際に行う事務においては、「本日受戻分」のほかに、受戻期日の前営業日に「翌営業日受戻分」が出力されます。担保出力指定店舗においては、当該通知を用いて受戻期日を把握し、担保差入金融機関等全体として、受戻期日に担保不足が生じないように適切に担保価額の管理を行ってください。帳票コード 5411-02600 受信電文担保受戻日管理表【利用細則（担保関係事務）第１編Ⅲ．参照】上記のほか、利用細則（担保関係事務）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得の機能確認も、適宜、行ってください。以上で、本手順 6 書は終了ですﾁｪｯｸ（別紙）「(9-3)期日担保返戻、振替社債等の定時償還に伴う担保価額の減額」のテストで使用する架空のコード等１．振決国債の銘柄名称国庫短期証券第９９０３回コード JP1749031F20 備考期日担保返戻のための架空銘柄２．振替社債等の銘柄名称コード備考貸付債権担保第 200 回住宅金融支援機構債券 JP339170HF26 定時償還のための架空銘柄テスト用銘柄（地方債） JP2999991F28 期日担保返戻のための架空銘柄３．支払人等名称コードテスト用債務者Ｂ 500050 テスト用債務者Ｃ 500099 7 備考手形および証書貸付債権の期日担保返戻（一部返戻日の期日担保返戻を除く）のための架空の支払人等証書貸付債権の一部返戻日における期日担保返戻のための架空の支払人等