＜日銀取引編（フェーズ 1）＞ 【16.業務運営＜(16-2)当日処理終了の入力・取消＞】 ＜利用先用＞ ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回用 （実施時間帯：各回とも１４：００～１４：４５） （留意点） １．本手順書は、 「 （16-2）当日処理終了の入力・取消」のテストで使用する手順書です。 ２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回のいずれの回でも使用できます。 ３． 当座勘定取引先の各店舗は（１）のテストを、外為円決済母店は（２）のテストを実施してください。 （３）のテスト（国 債振替決済の当日処理終了・取消）は、法人単位で行う処理ですが、複数の入力可能店舗を有している金融機関等にお かれては、いずれかの店舗が入力を行った時点で、金融機関等単位での処理が実行されますので、同一金融機関等内の ＲＴ参加店舗間で連絡を取り合ってテストを実施してください（他店との連携が必要となる点は、本番運用においても 同じです。） 。 ４．このテストは、ＲＴ（フェーズ１）各実施回において、予定していたテスト（「日本銀行との取引に関するテスト」およ び「フリーアクセスによる機能テスト」）をすべて終了した後に行ってください。 ５．本テストは、タイムスケジュール上「14:00～14:45」に実施することとしていますが、予定していたテストをすべて終了 したＲＴ参加先は、11:30 以降であれば、本テストを行ったうえで、ＲＴを終了し、お帰りいただいて差し支えありませ ん。 ６．「当日処理終了・取消」は、新日銀ネットで新設される機能です。本機能の概要については、「日本銀行金融ネットワー クシステム利用細則（共通事務） 」の暫定版（以下「利用細則（共通事務） 」といいます。 ）、 「同（当座勘定取引） 」の暫定 版（以下「利用細則（当座勘定事務）」といいます。）、「同（外国為替円決済制度関係事務）」の暫定版（以下「利用細則 （外為円決済事務）」といいます。）および「同（国債振替決済関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（国債振替決済事 務）」といいます。 ）を参照してください。 ＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 (16-2)当日処理終了の入力・取消（１４：００～１４：４５） （１）当座勘定取引にかかる当日処理終了・取消 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 または 第２回 または 第３回 14:00 ∫ 14:45 16-2-1-1 当座勘定 取引先 ● テスト実施手順 確認事項 当座勘定取引にかかる当日処理終了を送信します。 ── 14:45 までに送信してください。 ＜入力電文＞当日処理終了・取消（当座勘定取引） ：業務処理区分コード 071101 終了・取消区分 パスワード 「1」 ・次の電文を受信していること。 ﾁｪｯｸ □ ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 0711-00100 受信電文 当日処理終了・取消通知 （注） 「testbojnet」 （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（当座勘定事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 16-2-1-2 当座勘定 取引先 ● 「振替依頼」を送信し、エラーとなることを確認してください。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜入力電文＞振替依頼：業務処理区分コード 211101 ＜ＲＥＳ電文＞ 取引実行日 入力しない 受取人 「S001001」（注） 帳票コード 金額 「1000」 Z***-***** 備考 入力しない 受取顧客 口座所在店舗名 入力しない 口座種目・番号 入力しない 顧客名 入力しない 依頼顧客名 入力しない 記事① 入力しない 記事② 入力しない （注）架空の金融機関等店舗です。便宜上、架空の金融機関等店舗を受取 人とする振替依頼を送信することにより、機能確認を行っていただ きます。 【利用細則（当座勘定事務）第３編参照】 2 受信電文 共通エラー情報 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 16-2-1-3 当座勘定 取引先 テスト実施手順 ● 確認事項 当座勘定取引にかかる当日処理終了を取消します。 ── 14:45 までに送信してください。 ＜入力電文＞当日処理終了・取消（当座勘定取引） ：業務処理区分コード 071101 終了・取消区分 パスワード 「2」 ・次の電文を受信していること。 ﾁｪｯｸ □ ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 0711-00100 受信電文 当日処理終了・取消通知 （注） 「testbojnet」 （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（当座勘定事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 16-2-1-4 当座勘定 取引先 ● 「振替依頼」を送信し、正常処理されることを確認してください。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜入力電文＞振替依頼：業務処理区分コード 211101 ＜ＲＥＳ電文＞ 取引実行日 入力しない 受取人 「S001001」（注） 帳票コード 金額 「1000」 2111-00600 備考 入力しない 受取顧客 口座所在店舗名 入力しない 口座種目・番号 入力しない 顧客名 入力しない 依頼顧客名 入力しない 記事① 入力しない 記事② 入力しない （注）架空の金融機関等店舗です。便宜上、架空の金融機関等店舗を受取 人とする振替依頼を送信することにより、機能確認を行っていただ きます。 【利用細則（当座勘定事務）第３編参照】 3 受信電文 当座勘定振替済通知 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 16-2-1-5 当座勘定 取引先 テスト実施手順 ● 確認事項 当座勘定取引にかかる当日処理終了を再度送信します。 ── 14:45 までに送信してください。 ＜入力電文＞当日処理終了・取消（当座勘定取引） ：業務処理区分コード 071101 終了・取消区分 パスワード 「1」 ・次の電文を受信していること。 ﾁｪｯｸ □ ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 0711-00100 受信電文 当日処理終了・取消通知 （注） 「testbojnet」 （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（当座勘定事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 16-2-1-6 当座勘定 取引先 ● 適宜のタイミングで当座勘定取引にかかる当日処理終了状況を確認し てください。 ・次の電文を受信していること。 ＜入力電文＞当日処理終了状況（当座勘定取引）：業務処理区分コード： 074101 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 0741-00100 入力項目なし 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（当座勘定事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 ＜以上で、（１）当座勘定取引にかかる当日処理終了・取消の手順は終了です。＞ 4 □ 受信電文 当日処理終了状況 （２）外国為替円決済にかかる当日処理終了・取消 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 または 第２回 または 第３回 14:00 ∫ 14:45 16-2-2-1 外為円決 済母店 テスト実施手順 ● 確認事項 外国為替円決済にかかる当日処理終了を送信します。 ── 14:45 までに送信してください。 ＜入力電文＞当日処理終了・取消（外国為替円決済） ：業務処理区分コー ド 071201 終了・取消区分 「1」 パスワード （注） 「testbojnet」 ・次の電文を受信していること。 ﾁｪｯｸ □ ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 0711-00100 受信電文 当日処理終了・取消通知 （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（外為円決済事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 16-2-2-2 外為円決 ● 済母店 外国為替円決済にかかる当日処理終了を取消します。 ── 14:45 までに送信してください。 ・次の電文を受信していること。 ＜入力電文＞当日処理終了・取消（外国為替円決済） ：業務処理区分コー ド 071201 終了・取消区分 パスワード ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 「2」 □ 0711-00100 受信電文 当日処理終了・取消通知 （注） 「testbojnet」 （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（外為円決済事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 16-2-2-3 外為円決 済母店 ● 外国為替円決済にかかる当日処理終了を再度送信します。 ── 14:45 までに送信してください。 ・次の電文を受信していること。 ＜入力電文＞当日処理終了・取消（外国為替円決済） ：業務処理区分コー ド 071201 終了・取消区分 パスワード 「1」 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 0711-00100 （注） 「testbojnet」 （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（外為円決済事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 5 □ 受信電文 当日処理終了・取消通知 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 16-2-2-4 外為円決 済母店 テスト実施手順 確認事項 適宜のタイミングで外国為替円決済にかかる当日処理終了状況を確認 してください。 ・次の電文を受信していること。 ﾁｪｯｸ ● ＜入力電文＞当日処理終了状況（外国為替円決済）：業務処理区分コー ド：074102 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 0741-00100 入力項目なし 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（外為円決済事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 ＜以上で、（２）外国為替円決済にかかる当日処理終了・取消の手順は終了です。＞ 6 □ 受信電文 当日処理終了状況 （３）国債振替決済にかかる当日処理終了・取消 ※「当日処理終了・取消（国債振替決済）」は法人単位で行う処理ですので、複数の入力可能店舗を有している金融機関等におかれては、各店舗間で連絡を取り合って、本テストを実施してくだ ﾃｽﾄ回 第１回 または 第２回 または 第３回 さい。 時刻 14:00 ∫ 14:45 項番 対象 16-2-3-1 振決参加 者店舗 テスト実施手順 ● 確認事項 国債振替決済にかかる当日処理終了を送信します。 ── 14:45 までに送信してください。 ﾁｪｯｸ □ ・次の電文を受信していること。 ＜入力電文＞当日処理終了・取消（国債振替決済） ：業務処理区分コード 071301 終了・取消区分 パスワード 「1」 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 0711-00100 （注） 「testbojnet」 受信電文 当日処理終了・取消通知 （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（国債振替決済事務）第１編Ⅰ．８．参照】 16-2-3-2 振決参加 者店舗 ● 「口座振替」を送信し、エラーとなることを確認してください。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜入力電文＞口座振替：業務処理区分コード 741101 ＜ＲＥＳ電文＞ 受払日 入力しない 帳票コード 取引ＩＤ 入力しない Z***-***** *払出先* 参加者・種別・ 払出先の参加者・種別・口座区分コード（半角 8 桁） 口座区分 を入力 *受入先* 参加者・種別・ 口座区分 「S0010001」（注１） 銘柄 任意の振決国債の銘柄コード（ISIN コード（半角 12 桁））を入力（注２） 額面金額 「10000000」 記事（下記以外） 入力しない（その他の記事欄も同様） （注１）架空の金融機関等です。便宜上、架空の金融機関等を受入先とす る口座振替を送信することにより、機能確認を行っていただきます。 （注２）架空銘柄または実際に保有している銘柄の中から任意の１銘柄を 選んで入力してください。 【利用細則（国債振替決済事務）第２編参照】 7 受信電文 共通エラー情報 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 16-2-3-3 振決参加 者店舗 テスト実施手順 ● 確認事項 国債振替決済にかかる当日処理終了を取消します。 ── 14:45 までに送信してください。 ＜入力電文＞当日処理終了・取消（国債振替決済） ：業務処理区分コード 071301 終了・取消区分 パスワード 「2」 ・次の電文を受信していること。 ﾁｪｯｸ □ ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 0711-00100 受信電文 当日処理終了・取消通知 （注） 「testbojnet」 （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（国債振替決済事務）第１編Ⅰ．８．参照】 16-2-3-4 振決参加 者店舗 ● 「口座振替」を送信し、正常に処理されることを確認してください。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜入力電文＞口座振替：業務処理区分コード 741101＞ ＜ＲＥＳ電文＞ 受払日 入力しない 帳票コード 取引ＩＤ 入力しない 7411-00100 *払出先* 参加者・種別・ 払出先の参加者・種別・口座区分コード（半角 8 桁） 口座区分 を入力 *受入先* 参加者・種別・ 「S0010001」（注１） 口座区分 銘柄 任意の振決国債の銘柄コード（ISIN コード（半角 12 桁））を入力（注２） 額面金額 「10000000」 記事（下記以外） 入力しない（その他の記事欄も同様） （注１）架空の金融機関等です。便宜上、架空の金融機関等を受入先とす る口座振替を送信することにより、機能確認を行っていただきます。 （注２）架空銘柄または実際に保有している銘柄の中から任意の１銘柄を 選んで入力してください。 【利用細則（国債振替決済事務）第２編参照】 8 受信電文 国債振替決済払出済通知 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 16-2-3-5 振決参加 者店舗 テスト実施手順 ● 確認事項 国債振替決済にかかる当日処理終了を再度送信します。 ── 14:45 までに送信してください。 ・次の電文を受信していること。 ＜入力電文＞当日処理終了・取消（国債振替決済） ：業務処理区分コード 071301 終了・取消区分 「1」 パスワード ﾁｪｯｸ □ ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 受信電文 0711-00100 当日処理終了・取消通知 （注） 「testbojnet」 （注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し 込みます。 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（国債振替決済事務）第１編Ⅰ．８．参照】 16-2-3-6 振決参加 者店舗 ● 適宜のタイミングで国債振替決済にかかる当日処理終了状況を確認し てください。 ・次の電文を受信していること。 ＜入力電文＞当日処理終了状況（国債振替決済）：業務処理区分コード： 074103 ＜ＲＥＳ電文＞ 帳票コード 受信電文 0741-00100 入力項目なし 当日処理終了状況 【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】 【利用細則（国債振替決済事務）第１編Ⅰ．８．参照】 ＜以上で、（３）国債振替決済にかかる当日処理終了・取消の手順は終了です。＞ 以 上 で 、 本 手 順 9 書 は 終 □ 了 で す
© Copyright 2024 ExpyDoc
