＜参考資料（市場取引基本操作）＞【13.国債資金同時受渡（国債ＤＶＰ）＜(13-1)国債のＤＶＰ決済（同時担保受払を含む）＞】＜利用先用＞ＲＴ（フェーズ２）用＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先：０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 日本証券クリアリング機構の各種システムに関する照会先：０３－５６４５－３８３０（日本証券クリアリング機構・直通） ── 日本証券クリアリング機構の各種清算システムとの接続・電文送受信に関する問合わせのみ。 ③ 証券保管振替機構の各種システムに関する照会先：０３－３６６１－７０６１（証券保管振替機構・直通） ── 決済照合システム、一般債・短期社債振替システム、投信振替システムとの接続・電文送受信に関する問合わせのみ。 ④ ＲＴ実施手順書に関する照会先：実施手順書記載の照会先をご参照ください。 ── 日証協作成のＲＴ実施手順書に関する問合わせなど。 ⑤ 上記①～④以外に関する照会先：０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 （留意点）１．本資料は、ＲＴ（フェーズ２）において行う「（13-1）国債のＤＶＰ決済（同時担保受払を含む）」のテストで使用する機能について、その基本的な操作方法をお示しするものです。２．テスト実施にあたっては、必ず、業界団体等から示される実施手順書（「市場取引編」）をご覧ください。同実施手順書に示されたテスト以外のテストを行う場合には、予め、相手方となるテスト参加先の同意を得ておく必要があります。３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（国債資金同時受渡関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）」といいます。）もご覧ください。４．本資料には、払出先参加者が「国債資金同時受渡依頼」と同時に「決済指示（国債）」を行う場合の手順を記載しています。それ以外のケースについては、「利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）」を参照してください。５．本テストで使用する架空の銘柄に関する情報は、本資料の最終ページ（別紙）に記載しています。６．ISO20022 メッセージを用いる業務処理（「国債資金同時受渡依頼」（業務処理区分コード：753101））に関する入力項目等については、メッセージフォーマット仕様書（コア機能・業務データ編）＜確定版＞を参照してください。７．銘柄コード（ISIN コード）については、コード漢字変換情報検索を用いた入力を行うことができます。コード漢字変換情報検索については、「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」の暫定版の第２編Ⅱ．４．および第３編を参照してください。 2 ●「国債のＤＶＰ決済（同時担保受払を含む）」の操作方法＜「国債資金同時受渡依頼」と同時に「決済指示（国債）」を行う場合＞対象払出先参加者入力画面等 ● 受信電文等「国債資金同時受渡依頼」を送信します。 ― 決済指示区分コードを「1」と入力します。＜ＲＥＳ電文＞帳票コード＜入力電文＞国債資金同時受渡依頼：業務処理区分コード 751101 7511-00100 （注１）（注２）受払日入力日またはその翌営業日を入力取引ＩＤ必要に応じて取引ＩＤ（35 文字以内の半角文字）を入力（注３） *国債払出先* 参加者・種別・口座国債払出先の参加者・種別・口座区分コード（半角 8 桁）を入力区分 *国債受入先* 参加者・種別・口座国債受入先の参加者・種別・口座区分コード（半角 8 桁）を入力区分銘柄振決国債の銘柄コード（ISIN コード（半角 12 桁））を入力（注４）額面金額金額を入力（単位：円）（注５）資金受渡金額金額を入力（単位：円）資金受入先金融機関等店舗コード（半角 7 桁）またはＢＩＣコード（半角 8 桁または 11 桁）を入力（注６）資金払込先金融機関等店舗コード（半角 7 桁）またはＢＩＣコード（半角 8 桁または 11 桁）を入力（注６）決済指示区分「1」を入力同時担保受払同時担保受払（担保返戻依頼）を行う場合には「1」を入力（注７）記事（下記以外）必要に応じて入力（その他の記事欄も同様）（注１）入力日を受払日とする場合には、入力は省略可能です。（注２）先日付入力（入力日の翌営業日を受払日とする入力）をする場合、第１回には第２回のシステム運用日付（3/19 日）、第２回には第３回のシステム運用日付（3/20 日）、第３回には第３回の翌営業日のシステム運用日付（3/23 日）を入力します。ただし、第３回に先日付入力をした場合、決済の確認はできませんのでご注意ください。（注３）取引ＩＤを入力しなかった場合には、この「国債資金同時受渡依頼」の受付番号と同じ番号が取引ＩＤとなります。（注４）別紙に記載されている架空銘柄またはテスト環境において保有している架空銘柄以外の銘柄の中から、任意の１銘柄を入力してください。（注５）銘柄別国債残高の範囲内で、後続のテストにおいて国債残高不足とならないように金額を決めてください。（注６）金融機関等店舗コードとＢＩＣコードの両方を入力するとエラーとなりますので、いずれか一方のみ入力します。（注７）入力元（払出先参加者）が担保差入金融機関等であり、国債払出先の種別および口座区分が担保差入が可能な種別および口座区分（預り口Ⅰおよび預り口Ⅲを除きます。）であることが必要とな 3 受信電文国債資金同時受渡依頼受付通知対象入力画面等受信電文等ります。【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅱ．１．および第２編参照】受入先参加者＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ．２．参照】 7511-00200 受信電文国債資金同時受渡依頼受付案内資金払込先＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 7511-00300 受信電文国債資金同時受渡決済指示対象通知※ ※「決済指示（国債）済」の表示があります。【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ．２．参照】資金払込先 ● 「決済指示（資金）」を送信します。 ― 受払日の前営業日に入力された国債資金同時受渡依頼を対象とする場合には、先日付入力分の決済開始時刻（本テスト上は 8:40＜第３回のみ 8:10＞）前に入力することはできません。＜ＲＥＳ電文＞帳票コード 7513-00100 受信電文国債資金同時受渡決済指示受付通知＜入力電文＞決済指示（資金）：業務処理区分コード 751301 受付番号取引ＩＤ受信した「国債資金同時受渡決済指示対象通知」に表示された受付番号または取引ＩＤを入力（注１）同時担保受払同時担保受払（担保差入）を行う場合には「1」を入力（注２） ― この時点で払出先参加者および資金払込先のいずれにも残高不足が発生していない場合には、国債資金同時受渡を実行します。（注１）受付番号と取引ＩＤの両方を入力するとエラーとなりますので、いずれか一方のみ入力します。（注２）入力元（資金払込先）が受入先参加者と同一法人であり、かつ、担保差入金融機関等であること、国債受入先の種別および口座区分が担保差入が可能な種別および口座区分（預り口Ⅰおよび預り口Ⅲを除きます。）であることが必要となります。【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅱ．１．および第２編参照】払出先参加者＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 7512-00200 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ．２．参照】 4 受信電文国債資金同時受渡実行通知対象入力画面等受信電文等受入先参加者＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 7512-00300 受信電文国債資金同時受渡実行通知【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ．２．参照】資金払込先＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 7512-00400 受信電文国債資金同時受渡実行通知（資金）【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ．２．参照】資金受入先＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 2111-01800 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ．２．参照】 5 受信電文当座勘定入金通知（国債資金同時受渡）（別紙）「（13-1）国債のＤＶＰ決済（同時担保受払を含む）」のテストで使用する架空の振決国債銘柄一覧銘柄 ISIN コード発行日利率（年）初期利子支払期償還期限利付国庫債券（２年）第９９９回 JP1029991F33 2015/3/17 0.1 2015/9/15 2017/3/15 利付国庫債券（５年）第９９８回 JP1059981F32 2015/3/17 0.2 2015/6/20 2019/12/20 利付国庫債券（５年）第９９９回 JP1059991F30 2015/3/17 0.2 2015/6/20 2019/12/20 利付国庫債券（１０年）第９９６回 JP1109961F39 2015/3/17 1.0 2015/3/20 2024/9/20 利付国庫債券（１０年）第９９９回 JP1109991F33 2015/3/17 1.0 2015/6/20 2024/12/20 利付国庫債券（２０年）第９９９回 JP1209991F31 2015/3/17 2.0 2015/6/20 2034/12/20 国庫短期証券第９９９７回 JP1749971F30 2015/3/17 ― ― 2016/3/20 国庫短期証券第９９９８回 JP1749981F38 2015/3/17 ― ― 2015/9/10 国庫短期証券第９９９９回 JP1749991F36 2015/3/17 ― ― 2015/6/15 利付国庫債券（物価連動・１０年）第９９回※ JP1120991532 2005/3/22 2.0 2005/9/20 2015/3/20 ※ 連動係数は 1.5 です。なお、ＲＴ第３回ではテストの対象となりませんので、ご注意ください。 6