＜日銀取引編（フェーズ１）＞【8.相対型電子貸付（補完貸付）＜(8-1)借入の返済＞】＜利用先用＞ＲＴ（フェーズ１）第１回用（実施時間帯：８：３０～１１：３０）（留意点）１．本手順書は、「（8-1）借入の返済」のテストで使用する手順書です。２．「（8-1）借入の返済」では、当日を返済期日とする借入の返済にかかるテストを行います。本手順書は、ＲＴ（フェーズ１）第１回で使用します。３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（相対型電子貸付関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（相対型電子貸付関係事務）」といいます。）をご覧いただきながら、テストを行ってください。４．本テストで使用する架空の借入明細は、本手順書の最終ページ（別紙）に記載しています。５．なお、１日目のテストが不調に終わった参加先に対し、２日目および３日目に追加的にテスト（テスト内容は（8-2）「借入の申込・実行・返済」に準じます。）を実施することがあります。６．現行日銀ネットで実行中の補完貸付の借入明細は、テスト環境においては存在しません。＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先：０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先：０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 ＜ＲＴ第１回で借入の返済を行う手順です＞ (8-1) 借入の返済（８：３０～１１：３０）ﾃｽﾄ回時刻項番対象第１回 8:30 ∫ 11:30 8-1-1 補完貸付先テスト実施手順 ● 確認事項「相対型電子借入返済期日到来分明細表」を受信します。 ── 日本銀行より当日に返済期日を迎える相対型電子借入の明細（架・次の電文を受信していること。空の明細）に関する通知を受信します。 ── 本処理のために日本銀行が予め登録した架空の借入明細は、別紙＜ＥＸ一方通知電文＞のとおりです。帳票コード 5311-00600 ﾁｪｯｸ □ 受信電文相対型電子借入返済期日到来分明細表【利用細則（相対型電子貸付関係事務）第１編８．参照】 8-1-2 補完貸付先 ● 「相対型電子借入返済ＯＫサイン」を送信してください。 ── テスト開始後速やかに送信してください。・次の電文を受信していること。＜入力電文＞相対型電子借入返済ＯＫサイン：531102 ＜ＲＥＳ電文＞ E「XXXXXXXXXXXX」（注）与信番号 □ 帳票コード（注）項番 8-1-1 で受信した「相対型電子借入返済期日到来分明細表」に受信電文 5311-00500 相対型電子借入返済済通知記載の与信番号を入力してください。＜ＥＸ応答電文＞帳票コード 2111-01400 受信電文当座勘定引落通知（相対型電子貸付）【利用細則（相対型電子貸付関係事務）第１編８．、第２編参照】＜以上で、借入の返済に関する手順は終了です＞上記のほか、利用細則（相対型電子貸付関係事務）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得の機能確認も、適宜、行ってください。以上で、本手順 2 書は終了です（別紙）「（8-1）借入の返済」のテストで使用する架空の借入明細借入日返済期日借入金額 27-2-17 27-2-18 100,000,000 円借入日数 1日（注）現在の基準貸付利率に関わらず、0.3％です。 3 借入利率 0.3％（注）借入金利息 821 円返済・利息金額 100,000,821 円