＜日銀取引編（フェーズ２）＞【14.外国中央銀行等にかかる資金・国債決済＜(14-3)国債の口座振替）＞】＜利用先用＞ＲＴ（フェーズ２）第１回、第２回、第３回用（実施時間帯：第１回８：３０～１２：３０、第２回８：３０～１２：３０、第３回８：００～１２：３０）（留意点）１．本手順書は、「（14-3）国債の口座振替」のテストで使用する手順書です。２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ２）第１回、第２回、第３回のいずれの回でも使用します。３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（国債振替決済関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（国債振決関係事務）」といいます。）をご覧いただきながら、テストを行ってください。４．本テストでは、原則としてシステム運用日付における実取引の再現を行いますが、システム運用日付に当該取引が発生しなかった場合等は、外国中央銀行等を国債の振替先とする国債の口座振替について本手順書の最終ページ（別紙）に記載の国債の架空銘柄を用いて架空の取引・決済を行うこともできます。＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先：０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先：０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 (14-3)国債の口座振替（第１回８：３０～１２：３０、第２回８：３０～１２：３０、第３回８：００～１２：３０） (テスト内容) ○ 各回のシステム運用日付（第１回は 2015 年 3 月 18 日、第２回は同 19 日、第３回は同 20 日）に、現行日銀ネットの下で実際に行われた、外国中央銀行等を国債の振替元・振替先とする国債の口座振替を、全面稼動開始後の入出力機能を利用して再現します。テスト参加先は、予め、現行日銀ネットの下で行われた、外国中央銀行等を国債の振替元・振替先とする国債の口座振替に関する全データを取得・保存したうえで、全面稼動開始後における新日銀ネットの機能・仕様等に合わせて修正・追加を行い、テストデータを準備してください。 ○ テスト参加先は、必要に応じ、外国中央銀行等を国債の振替先とする国債の口座振替について、別紙の架空銘柄を用いて、適宜の金額で架空の取引・決済を行うこともできます。なお、外国中央銀行等を国債の振替元とする国債の口座振替については、架空の取引・決済は行いません（日本銀行が架空の取引を送信することはありません。）。（口座振替による国債の受入＜日本銀行にある外国中銀等顧客口座へ国債の受入を行う取引＞）ﾃｽﾄ回時刻項番第１回 8:30（注） 14-3-1 または ∫ 第２回 12:30 または（注）第３回第３回は 8:00 対象払出先参加者テスト実施手順 ● 確認事項ﾁｪｯｸ「口座振替」を送信します。・次の電文を受信していること。 ── 12:30 までに送信してください。 ―― 取引内容に関し、電話等による照合は行いません。 □ ＜ＲＥＳ電文＞帳票コード 7411-00100 受信電文国債振替決済払出済通知【利用細則（国債振決関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】（口座振替による国債の払出＜日本銀行にある外国中銀等顧客口座から国債の払出を行う取引＞）ﾃｽﾄ回時刻（注）第１回または第２回または 8:45 ∫ 12:30 第３回（注）第３回は 8:15 項番対象 14-3-1 受入先参加者の出力指定店テスト実施手順確認事項ﾁｪｯｸ・日本銀行が「口座振替」を送信した場合、次の電文を受信していること。 □ ＜ＥＸ一方通知電文＞舗帳票コード 7411-00200 受信電文国債振替決済受入済通知【利用細則（国債振決関係事務）第１編Ⅵ.参照】上記のほか、利用細則（国債振決関係事務）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得の機能確認も、適宜、行ってください。以上で、本手順 2 書は終了です（別紙）「（14-3）国債の口座振替」のテストで使用できる架空銘柄銘柄ＩＳＩＮコード国庫短期証券第 798 回 JP1747981F32 国庫短期証券第 797 回 JP1747971F34 利付国庫債券(2 年)第 796 回 JP1027961F33 3