＜参考資料（フリーアクセス基本操作）＞【5.振替社債等資金同時受渡＜(5-1)当座勘定の振替による払込依頼＞】＜利用先用＞ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回用（実施時間帯：各回ともフリーアクセス時間帯）（留意点）１．本資料は、フリーアクセス時間帯に行う「（5-1）当座勘定の振替による払込依頼」のテストで使用する機能について、その基本的な操作方法をお示しするものです。２．テスト実施にあたっては、必ず、「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（振替社債等資金同時受渡関係事務）＜資金受入・払込先用＞」の暫定版（以下「利用細則（振替社債等ＤＶＰ関係事務）」といいます。）もご覧ください。３．本テストを行うにあたっては、予め、相手方となるテスト参加先の同意を得たうえで、テスト当日に証券保管振替機構の決済照合システム等にデータを入力しておく必要があります。なお、テストの性質上、通常日を大きく上まわる件数、金額を入力することは避けてください。４．本テストで使用可能な架空の振替社債等の銘柄に関する情報は、本資料の最終ページ（別紙）に記載しています。＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先：０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 証券保管振替機構の各種システムに関する照会先：０３－３６６１－７０６１（証券保管振替機構・直通） ── 決済照合システム、一般債・短期社債振替システム、投信振替システムとの接続・電文送受信に関する問合わせのみ。 ③ 上記①および②以外に関する照会先：０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 ●「当座勘定引落対象通知（振替社債等）」および「当座勘定入金対象通知（振替社債等）」の確認（※）対象入力画面等受信電文等＜ＥＸ一方通知電文＞資金払込先帳票コード 2611-00200 受信電文当座勘定引落対象通知（振替社債等）【利用細則（振替社債等 DVP 関係事務）第１編Ⅱ．参照】＜ＥＸ一方通知電文＞資金受入先帳票コード 2611-00300 受信電文当座勘定入金対象通知（振替社債等）【利用細則（振替社債等 DVP 関係事務）第１編Ⅱ．参照】 ※決済照合システム等へ入力した取引データに基づき、証券保管振替機構から「入金依頼（振替社債等）」が行われると、上記電文を受信します。なお、決済照合システム等への入力時刻によっては、フリーアクセス時間帯よりも早い時間帯に受信する場合があります。 ●「払込依頼（振替社債等）」の操作方法対象入力画面等受信電文等＜入力電文＞払込依頼（振替社債等）：業務処理区分コード 261201 資金払込先決済番号＜ＲＥＳ電文＞当座勘定引落対象通知（振替社債等）に表示される決済番号を入力帳票コード 2111-01100 受信電文当座勘定引落通知（振替社債等）【利用細則（振替社債等 DVP 関係事務）第１編Ⅱ．および第２編参照】＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード資金受入先 2111-01200 【利用細則（振替社債等 DVP 関係事務）第１編Ⅱ．参照】 2 受信電文当座勘定入金通知（振替社債等） ●「払込依頼（振替社債等）不実行」の操作方法対象入力画面等受信電文等＜入力電文＞払込依頼（振替社債等）不実行：業務処理区分コード 261202 資金払込先決済番号＜ＲＥＳ電文＞当座勘定引落対象通知（振替社債等）に表示される決済番号を入力帳票コード受信電文 2612-00200 当座勘定引落対象取消通知（振替社債等）（不実行分）【利用細則（振替社債等 DVP 関係事務）第１編Ⅳ．および第２編参照】＜ＥＸ一方通知電文＞資金受入先【利用細則（振替社債等 DVP 関係事務）第１編Ⅰ．参照】 3 帳票コード受信電文 2612-00300 当座勘定入金対象取消通知（振替社債等）（不実行分）（別紙）「(5-1)当座勘定の振替による払込依頼」のテストで使用できる架空の振替社債等の銘柄（注 1）＜一般債＞名称テスト用銘柄第００１回 ISIN コード（注 2） JP399999DF23 （注 1）証券保管振替機構の決済照合システムへの入力に当たって、上記の ISIN コードとともに所要の情報を入力することにより、フェーズ１のテストにおいて当該銘柄を使用できます（振替社債等資金同時受渡の取引にかかる日銀ネットの入力では、振替社債等の銘柄情報は入力項目にありません）。当該銘柄の詳細情報については、「共通編（フェーズ１）」の「（別紙８）ＲＴ（フェーズ１）で使用する架空銘柄等一覧」をご参照ください。なお、テスト実施にあたっては、テスト環境において保有している架空の銘柄以外の一般債・短期社債・投資信託銘柄も使用可能です。（注２）この銘柄は、一般債振替制度の全機構加入者の源泉徴収不適用分等の口座のうち、最少の番号の口座に 10 億円ずつ設定されます。 4