＜日銀取引編（フェーズ２）＞【16.業務運営＜(16-2)当日処理終了の入力・取消＞】＜利用先用＞ＲＴ（フェーズ２）第１回、第２回、第３回、第４回用（実施時間帯：各回ともコアタイム終了後～稼動終了時刻）（留意点）１．本手順書は、「（16-2）当日処理終了の入力・取消」のテストで使用する手順書です。２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ２）第１回、第２回、第３回、第４回のいずれの回でも使用できます。３．当座勘定取引先の各店舗は（１）のテストを、外為円決済母店は（２）のテストを実施してください。（３）のテスト（国債振替決済の当日処理終了・取消）は、法人単位で行う処理ですが、複数の入力可能店舗を有している金融機関等におかれては、いずれかの店舗が入力を行った時点で、金融機関等単位での処理が実行されますので、同一金融機関等内のＲＴ参加店舗間で連絡を取り合ってテストを実施してください（他店との連携が必要となる点は、本番運用においても同じです。）。４．当日処理終了は、必ず、コアタイム終了後に実施してください。なお、ＲＴ（フェーズ２）においては、一定の時間を便宜的にコアタイムとして位置付けているため、ＲＴ（フェーズ２）におけるコアタイムと全面稼動開始後の実際のコアタイムとは異なります。５．「当日処理終了・取消」は、新日銀ネットで新設される機能です。本機能の概要については、「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」の暫定版（以下「利用細則（共通事務）」といいます。）、「同（当座勘定取引）」の暫定版（以下「利用細則（当座勘定事務）」といいます。）、「同（外国為替円決済制度関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（外為円決済事務）」といいます。）および「同（国債振替決済関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（国債振替決済事務）」といいます。）を参照してください。＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先：０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先：０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 (16-2)当日処理終了の入力・取消（コアタイム終了後～稼動終了時刻）（１）当座勘定取引にかかる当日処理終了・取消（１４：００～１４：４５）ﾃｽﾄ回時刻項番対象テスト実施手順第１回または第２回または第３回または 14:00 ∫ 14:45 16-2-1-1 当座勘定取引先 ● 確認事項当座勘定取引にかかる当日処理終了を送信します。 ── 14:45 までに送信してください。＜入力電文＞当日処理終了・取消（当座勘定取引）：業務処理区分コード 071101 終了・取消区分第４回パスワード「1」・次の電文を受信していること。ﾁｪｯｸ □ ＜ＲＥＳ電文＞帳票コード 0711-00100 受信電文当日処理終了・取消通知（注）「testbojnet」（注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し込みます。【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】【利用細則（当座勘定事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 16-2-1-2 当座勘定取引先 ● 適宜のタイミングで当座勘定取引にかかる当日処理終了状況を確認してください。・次の電文を受信していること。＜入力電文＞当日処理終了状況（当座勘定取引）：業務処理区分コード： 074101 ＜ＲＥＳ電文＞帳票コード 0741-00100 入力項目なし【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】【利用細則（当座勘定事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】＜以上で、（１）当座勘定取引にかかる当日処理終了・取消の手順は終了です。＞ 2 □ 受信電文当日処理終了状況（２）外国為替円決済にかかる当日処理終了・取消（１３：００～１４：４５）ﾃｽﾄ回時刻項番対象第１回または第２回または第３回または第４回 13:00 ∫ 14:45 16-2-2-1 外為円決済母店テスト実施手順 ● 確認事項外国為替円決済にかかる当日処理終了を送信します。 ── 14:45 までに送信してください。＜入力電文＞当日処理終了・取消（外国為替円決済）：業務処理区分コード 071201 終了・取消区分「1」パスワード（注）「testbojnet」・次の電文を受信していること。ﾁｪｯｸ □ ＜ＲＥＳ電文＞帳票コード 0711-00100 受信電文当日処理終了・取消通知（注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し込みます。【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】【利用細則（外為円決済事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】 16-2-2-2 外為円決済母店 ● 適宜のタイミングで外国為替円決済にかかる当日処理終了状況を確認してください。・次の電文を受信していること。＜入力電文＞当日処理終了状況（外国為替円決済）：業務処理区分コード：074102 ＜ＲＥＳ電文＞帳票コード 0741-00100 入力項目なし【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】【利用細則（外為円決済事務）第１編Ⅰ．２．（７）参照】＜以上で、（２）外国為替円決済にかかる当日処理終了・取消の手順は終了です。＞ 3 □ 受信電文当日処理終了状況（３）国債振替決済にかかる当日処理終了・取消（１３：４５～１４：４５） ※「当日処理終了・取消（国債振替決済）」は法人単位で行う処理ですので、複数の入力可能店舗を有している金融機関等におかれては、各店舗間で連絡を取り合って、本テストを実施してくだﾃｽﾄ回第１回または第２回または第３回さい。時刻 13:45 ∫ 14:45 項番対象 16-2-3-1 振決参加者店舗テスト実施手順 ● 確認事項国債振替決済にかかる当日処理終了を送信します。 ── 14:45 までに送信してください。ﾁｪｯｸ □ ・次の電文を受信していること。＜入力電文＞当日処理終了・取消（国債振替決済）：業務処理区分コード 071301 または第４回終了・取消区分「1」パスワード＜ＲＥＳ電文＞帳票コード受信電文 0711-00100 （注）「testbojnet」当日処理終了・取消通知（注）パスワード入力後、権限者カードを ID カードリーダ／ライタに差し込みます。【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】【利用細則（国債振替決済事務）第１編Ⅰ．８．参照】 16-2-3-2 振決参加者店舗 ● 適宜のタイミングで国債振替決済にかかる当日処理終了状況を確認してください。・次の電文を受信していること。＜入力電文＞当日処理終了状況（国債振替決済）：業務処理区分コード： 074103 ＜ＲＥＳ電文＞帳票コード受信電文 0741-00100 入力項目なし当日処理終了状況【利用細則（共通事務）第１編Ⅴ．２．および第３編参照】【利用細則（国債振替決済事務）第１編Ⅰ．８．参照】＜以上で、（３）国債振替決済にかかる当日処理終了・取消の手順は終了です。＞以上で、本手順 4 書は終 □ 了です