Schroder ISF Global Div Max A1 Dis 5370 USD

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Schroder ISF Global Div Max A1 Dis
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione Schroder ISF Global Div Max A1 Dis
ISIN LU0308882355
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
5,360 USD
-0,19 %
SGR / SICAV Schroder
Categ. Morningstar Global Equity Income
Benchmark 100% MSCI World NR USD
Rendimenti
Orizzonte Temporale
al 14/04/2015
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
1,33 %
3 mesi:
4,42 %
1 anno:
5,28 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,17
su 1568 fondi della categoria
Ranking 1239°
Azionari
Filosofia d'investimento
Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso linvestimento in azioni o titoli connessi ad azioni a livello
mondiale. Il Comparto inoltre stipulerà, in maniera selettiva, contratti di opzione al fine di generare proventi aggiuntivi.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
2,59
10,89
28,00
N/D
12,78
8,81
1,30
4,62
4,00
6,03
14,15
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
37,23
24,44
26,92
4,15
0,00
Capitalizzazione Media
27.181,64
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
-0,10
Bassa
Altro
Media
6,92
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
93,18
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
47,77 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
38,21 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
7,20 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Ageas NV
2 Graham Holdings Co
3 Staples Inc
4 Cisco Systems Inc
5 Nokia Oyj
6 Legal & General Group PLC
7 Intel Corp
8 Alstom SA
9 Direct Line Insurance Group PLC
10 Sanofi
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:30 del 15/04/2015
%
12,53
31,52
3,73
0,00
35,82
2,09
0,30
0,00
4,59
2,60
0,00
%
4,72
4,35
4,05
3,43
3,02
2,88
2,81
2,74
2,64
2,60
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Schroder ISF Global Div Max A1 Dis
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,19
+0,19
+1,33
+4,42
+8,38
+5,28
+1,89
+30,34
+45,69
N/D
Rendimenti Trimestrali
15
14
12
10
9
8
6
4
3
2
0
-2
-3
-4
-6
-8
-9
30/06/2010
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/04/2012
30/11/2012
30/06/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
2013
2012
2011
2010
+17,94
+9,58
+14,86
+1,97
+12,45
N/D
N/D
N/D
+12,67
N/D
+8,27
+11,87
+13,74
+9,23
+9,25
Categoria
Morningstar
31/12/2014
Indicatori di Rischio
31/03/2015
2014
Benchmark
31/12/2011
31/08/2014
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/03/2011
31/01/2014
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
6,52
Volatilità 3 anni:
7,35
Volatilità 5 anni:
8,00
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
4,28
0,00
3 anni:
2,02
0,00
5 anni:
1,54
0,00
(1 min - 5 max)
3,17
1239° su 1568
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
4,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,41%
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