Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Pictet-Global Bonds Fundamental R EUR Bonds Fundamental R Denominazione Pictet-Global EUR Termometro del Rischio Banca Sella ISIN LU0725946494 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 106,630 EUR +0,08 % SGR / SICAV Pictet Funds Categ. Morningstar Global Bond Benchmark 100% Citi WGBI All Maturities USD Rendimenti Orizzonte Temporale al 06/02/2015 a 12 mesi 4-medio-alto Rendimento a 1 anno 1 mese: 3,51 % 3 mesi: 5,58 % 1 anno: 13,91 % Rating Morningstar Rating Medio 1,50 su 1030 fondi della categoria Ranking 129° Obbligazionari Filosofia d'investimento Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri strumenti di debito emessi o garantiti da governi nazionali o locali di paesi sviluppati o emergenti o da enti sovranazionali. Il gestore selezionerà i titoli sulla base di un approccio fondamentale, tenendo in considerazione i principali indicatori macroeconomici. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni quotate in borsa (comprese la borsa russa RTS (Russian Trading System) e la MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)). Asset Allocation % netta -0,02 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 35,75 37,46 10,05 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 13,49 Media Liquidita Alta 86,53 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 0,00 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:44 del 10/02/2015 % 29,00 44,84 13,54 9,72 0,00 0,00 0,00 2,90 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Pictet-Global Bonds Fundamental R EUR Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,08 -0,66 +3,51 +5,58 +8,67 +13,91 +4,78 +5,97 N/D N/D Rendimenti Trimestrali 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 30/06/2012 Cat.MS -0,10 -0,28 +4,23 +8,10 +13,47 +18,65 +6,34 +18,45 +38,51 +60,06 (ultimi 3 anni su base mensile) 110 106 102 98 94 90 29/02/2012 30/09/2012 30/04/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 Indicatori di Rischio 31/01/2015 2014 2013 2012 2011 2010 +10,22 -9,47 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D +8,29 +0,51 +3,80 +3,63 +5,63 Benchmark 30/06/2013 30/06/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2012 30/11/2013 Categoria Morningstar Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 5,69 Volatilità 3 anni: 6,73 Volatilità 5 anni: 0,00 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 4-medio-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 2,34 -1,02 3 anni: 0,34 -0,61 5 anni: 0,00 0,00 (1 min - 5 max) 1,50 129° su 1030 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,80 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,21% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:44 del 10/02/2015