Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Pictet Water-R EUR Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Pictet Water-R EUR ISIN LU0104885248 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 242,300 EUR +1,78 % SGR / SICAV Pictet Funds Categ. Morningstar Azionari Settore Acqua Benchmark 100% MSCI World NR EUR Rendimenti Orizzonte Temporale 7 anni al 15/04/2015 a 12 mesi 5-alto Rendimento a 1 anno 1 mese: 4,67 % 3 mesi: 15,69 % 1 anno: 35,02 % Rating Morningstar Rating Medio 3,00 Ranking 328° su 1568 fondi della categoria Azionari Filosofia d'investimento Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dellacqua e dellaria. Rientrano nellarea dinvestimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dellaria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dellaria, i produttori di impianti di filtrazione dellaria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico. Asset Allocation % netta 0,71 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 4,81 2,38 N/D N/D N/D 3,07 34,60 N/D N/D 51,71 1,49 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 1,64 31,69 52,05 10,34 1,71 Capitalizzazione Media 5.019,47 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 1,22 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 98,07 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 28,06 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 52,72 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 17,29 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 American Water Works Co Inc 2 Pennon Group PLC 3 Xylem Inc 4 Suez Environnement Co SA 5 Veolia Environnement SA 6 Guangdong Investment Ltd 7 Severn Trent PLC 8 Danaher Corp 9 United Utilities Group PLC 10 Donaldson Co Inc Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:31 del 17/04/2015 % 10,68 12,96 4,42 0,00 45,39 3,38 3,95 5,91 3,48 7,91 0,00 % 4,01 3,93 3,78 3,64 3,49 2,98 2,97 2,90 2,64 2,63 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Pictet Water-R EUR Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +1,78 +2,85 +4,67 +15,69 +31,19 +35,02 +17,19 +61,13 +88,34 +147,52 Rendimenti Trimestrali 15 14 12 10 9 8 6 4 3 2 0 -2 -3 -4 -6 -8 -9 30/06/2010 Cat.MS +0,72 +2,25 +4,38 +17,64 +29,32 +29,77 +17,27 +78,78 +95,79 +198,12 (ultimi 3 anni su base mensile) 142 138 134 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 30/04/2012 30/11/2012 30/06/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/09/2012 30/06/2013 31/03/2014 Categoria Morningstar 31/12/2014 Indicatori di Rischio 31/03/2015 2014 2013 2012 2011 2010 +14,82 +16,33 +12,85 -3,67 +21,53 N/D N/D N/D +19,53 N/D +15,92 +16,47 +18,60 +12,33 +12,55 Benchmark 31/12/2011 31/08/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/03/2011 31/01/2014 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 8,51 Volatilità 3 anni: 9,18 Volatilità 5 anni: 9,50 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 2,79 -0,16 3 anni: 1,61 1,09 5 anni: 1,30 0,97 (1 min - 5 max) 3,00 328° su 1568 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 2,90 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 2,71% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:31 del 17/04/2015