Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Sella Capital Mgmt Equity USA R Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Sella Capital Mgmt Equity USA R ISIN LU0518504831 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 83,720 USD +0,08 % SGR / SICAV Sella Capital Management Categ. Morningstar Azionari USA Large Cap Blend Benchmark 100% S&P 500 TR USD Rendimenti Orizzonte Temporale al 12/02/2015 a 12 mesi 5-alto Rendimento a 1 anno 1 mese: 1,61 % 3 mesi: 0,38 % 1 anno: 11,73 % Rating Morningstar Rating Medio 3,50 Ranking 750° su 1559 fondi della categoria Azionari Filosofia d'investimento Investe principalmente in titoli azionari di società quotate in borse valori statunitensi o negoziati in mercati regolamentati degli Stati Uniti. Questi tipi di investimenti possono essere effettuati mediante quote di OICVM e/o OIC. Investe secondariamente in titoli di debito trasferibili denominati in USD fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto totale, strumenti del mercato monetario, depositi vincolati e liquidità . Gli investimenti secondari possono essere effettuati in valute diverse dal Dollaro USA. Asset Allocation % netta 0,00 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 1,49 14,54 19,90 N/D 8,17 9,54 1,16 1,77 3,79 9,13 16,46 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 38,10 33,79 10,66 1,27 0,01 Capitalizzazione Media 58.429,71 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 14,04 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 85,96 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 1,12 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 83,96 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 0,87 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Hartford Financial Services Group Inc 2 PNC Financial Services Group Inc 3 Apple Inc 4 Google Inc Class C 5 JPMorgan Chase & Co 6 Wal-Mart Stores Inc 7 EMC Corp 8 Microsoft Corp 9 Johnson & Johnson 10 Lorillard Inc Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:37 del 13/02/2015 % 0,00 1,12 0,00 0,00 83,15 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 % 2,57 2,22 2,20 2,13 2,06 2,03 1,96 1,95 1,90 1,84 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Sella Capital Mgmt Equity USA R Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,08 +1,56 +1,61 +0,38 +3,78 +11,73 -0,77 +45,78 N/D N/D Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Rendimenti Trimestrali 15 14 12 10 9 8 6 4 3 2 0 -2 -3 -4 -6 -8 -9 30/09/2010 (ultimi 3 anni su base mensile) 154 150 146 142 138 134 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 29/02/2012 30/09/2012 30/04/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/12/2012 30/09/2013 Categoria Morningstar 30/06/2014 Indicatori di Rischio 31/01/2015 2014 2013 2012 2011 2010 +25,52 +24,14 +8,85 -4,89 N/D N/D N/D +0,40 N/D N/D +16,37 +17,38 +19,97 +14,14 +12,73 Benchmark 31/03/2012 30/06/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 30/06/2011 30/11/2013 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 5,49 Volatilità 3 anni: 8,99 Volatilità 5 anni: 0,00 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 5,03 0,00 3 anni: 2,01 0,00 5 anni: 0,00 0,00 (1 min - 5 max) 3,50 750° su 1559 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 0,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 3 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale 1,75 % Overperformance ** 25,00 % **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 50,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 50,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 3,00% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:37 del 13/02/2015