Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR Denominazione Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR ISIN LU0393653166 Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 14,110 EUR +0,07 % SGR / SICAV Fidelity Funds Categ. Morningstar Bilanciati Prudenti EUR - Globali 25% LIBID EUR 7 Day 5% FTSE EPRA/NAREIT Developed TR EUR 50% Benchmark BofAML EMU Large Cap IG TR USD 15% MSCI ACWI NR USD 5% Bloomberg Commodity TR USD Orizzonte Temporale Rating Morningstar al 27/03/2015 a 12 mesi 3-medio Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 0,57 % 3 mesi: 5,22 % 1 anno: 14,53 % Rating Medio 3,67 su 1038 fondi della categoria Ranking 114° Obbligazionari Filosofia d'investimento Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità . In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquidità . Asset Allocation % netta 0,19 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 0,85 9,25 11,72 14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 37,72 Media Liquidita Alta 39,60 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 22,49 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 0,00 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:37 del 30/03/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,07 -0,70 +0,57 +5,22 +8,54 +14,53 +5,06 +22,91 +24,10 N/D Rendimenti Trimestrali Cat.MS -0,12 -0,54 +0,53 +4,75 +5,60 +9,33 +4,50 +17,53 +21,62 +44,18 (ultimi 3 anni su base mensile) 118 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2012 31/10/2012 31/05/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/12/2013 31/07/2014 28/02/2015 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 5 4 2014 2013 2012 2011 2010 +10,26 +3,75 +4,08 -1,40 +3,16 N/D N/D N/D +6,69 N/D +5,85 +4,46 +5,29 +3,21 +3,58 4 4 3 2 Fondo 2 2 1 0 Benchmark 0 -0 -1 Categoria Morningstar -2 -2 31/03/2010 31/12/2010 30/09/2011 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 30/09/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 2,47 Volatilità 3 anni: 3,01 Volatilità 5 anni: 3,44 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 3-medio Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 5,13 694,74 3 anni: 2,22 5,32 5 anni: 1,21 2,50 (1 min - 5 max) 3,67 114° su 1038 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,25 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,90 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 750,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,59% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:37 del 30/03/2015