Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Invesco European Bond E Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Invesco European Bond E ISIN LU0115144304 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 7,086 EUR +0,62 % SGR / SICAV Invesco Categ. Morningstar Obbligazionari Europa Benchmark 100% Barclays Pan Euro Agg TR EUR Rendimenti Orizzonte Temporale al 26/02/2015 a 12 mesi 3-medio Rendimento a 1 anno 1 mese: 1,42 % 3 mesi: 7,28 % 1 anno: 16,04 % Rating Morningstar Rating Medio 3,83 su 1034 fondi della categoria Ranking 105° Obbligazionari Filosofia d'investimento Fornire una crescita nel lungo termine mediante un portafoglio diversificato di obbligazioni espresse in valute europee. Il portafoglio del Comparto sarà costituito da obbligazioni o altri strumenti di debito investiment grade, con la possibilità di investire fino al 5% del portafoglio in obbligazioni non investment-grade o altri titoli di debito emessi da società e Stati, organismi sovranazionali, enti locali e organi pubblici nazionali. Non si intende che il Comparto investa in titoli azionari. Asset Allocation % netta 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 5,40 11,87 7,22 28,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Media Qualita del Credito 0,87 Bassa Altro Media 7,29 Alta Liquidita Small 91,84 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 7,12 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:28 del 27/02/2015 % 21,45 25,03 6,09 34,31 6,38 6,74 0,00 0,00 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Invesco European Bond E Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,62 +1,23 +1,42 +7,28 +8,46 +16,04 +5,83 +33,71 +48,42 +68,31 Rendimenti Trimestrali 5 4 4 4 3 2 2 2 1 0 0 -0 -1 -2 -2 -2 -3 31/03/2010 Cat.MS +0,39 +0,91 +0,74 +4,27 +5,77 +11,67 +3,58 +25,23 +34,48 +49,12 (ultimi 3 anni su base mensile) 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 29/02/2012 30/09/2012 30/04/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 2013 2012 2011 2010 +12,88 +2,34 +11,92 +6,32 +3,63 N/D N/D N/D N/D N/D +8,97 +5,32 +6,33 +4,43 +4,86 Categoria Morningstar 30/09/2014 Indicatori di Rischio 31/01/2015 2014 Benchmark 30/09/2011 30/06/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2010 30/11/2013 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 3,68 Volatilità 3 anni: 4,11 Volatilità 5 anni: 4,30 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 3-medio Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 3,84 61,26 3 anni: 2,20 5,05 5 anni: 1,68 3,78 (1 min - 5 max) 3,83 105° su 1034 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 3,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 0,90 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 100,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 50,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,22% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:28 del 27/02/2015