Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Schroder ISF Global Div Max A1 Dis Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Schroder ISF Global Div Max A1 Dis ISIN LU0308882355 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 5,360 USD -0,19 % SGR / SICAV Schroder Categ. Morningstar Global Equity Income Benchmark 100% MSCI World NR USD Rendimenti Orizzonte Temporale al 14/04/2015 a 12 mesi 5-alto Rendimento a 1 anno 1 mese: 1,33 % 3 mesi: 4,42 % 1 anno: 5,28 % Rating Morningstar Rating Medio 3,17 su 1568 fondi della categoria Ranking 1239° Azionari Filosofia d'investimento Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso linvestimento in azioni o titoli connessi ad azioni a livello mondiale. Il Comparto inoltre stipulerà, in maniera selettiva, contratti di opzione al fine di generare proventi aggiuntivi. Asset Allocation % netta 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 2,59 10,89 28,00 N/D 12,78 8,81 1,30 4,62 4,00 6,03 14,15 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 37,23 24,44 26,92 4,15 0,00 Capitalizzazione Media 27.181,64 Blend Growth Bassa Media Qualita del Credito -0,10 Bassa Altro Media 6,92 Alta Liquidita Small 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 93,18 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 47,77 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 38,21 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 7,20 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Ageas NV 2 Graham Holdings Co 3 Staples Inc 4 Cisco Systems Inc 5 Nokia Oyj 6 Legal & General Group PLC 7 Intel Corp 8 Alstom SA 9 Direct Line Insurance Group PLC 10 Sanofi Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:30 del 15/04/2015 % 12,53 31,52 3,73 0,00 35,82 2,09 0,30 0,00 4,59 2,60 0,00 % 4,72 4,35 4,05 3,43 3,02 2,88 2,81 2,74 2,64 2,60 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Schroder ISF Global Div Max A1 Dis Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,19 +0,19 +1,33 +4,42 +8,38 +5,28 +1,89 +30,34 +45,69 N/D Rendimenti Trimestrali 15 14 12 10 9 8 6 4 3 2 0 -2 -3 -4 -6 -8 -9 30/06/2010 Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 142 138 134 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 30/04/2012 30/11/2012 30/06/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/09/2012 30/06/2013 31/03/2014 2013 2012 2011 2010 +17,94 +9,58 +14,86 +1,97 +12,45 N/D N/D N/D +12,67 N/D +8,27 +11,87 +13,74 +9,23 +9,25 Categoria Morningstar 31/12/2014 Indicatori di Rischio 31/03/2015 2014 Benchmark 31/12/2011 31/08/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/03/2011 31/01/2014 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 6,52 Volatilità 3 anni: 7,35 Volatilità 5 anni: 8,00 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 4,28 0,00 3 anni: 2,02 0,00 5 anni: 1,54 0,00 (1 min - 5 max) 3,17 1239° su 1568 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 4,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 2,00 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 2,41% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:30 del 15/04/2015