Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Vontobel Global Equity HC Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Vontobel Global Equity HC ISIN LU0333249364 Quartile di rendimento Ultima Quotazione a 12 mesi +0,05 % 198,800 EUR SGR / SICAV Vontobel Funds al 15/04/2015 Categ. Morningstar Azionari Internazionali - Hedged 5-alto Benchmark 100% MSCI ACWI NR USD Rendimenti Orizzonte Temporale Rendimento a 1 anno 1 mese: 2,71 % 3 mesi: 4,48 % 1 anno: 9,23 % Rating Morningstar Rating Medio 3,33 su 1568 fondi della categoria Ranking 1120° Azionari Filosofia d'investimento Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, inmisura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari». Asset Allocation % netta 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 1,58 9,15 24,03 2,05 28,76 18,83 N/D N/D 1,64 N/D 13,86 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 74,92 19,05 2,48 0,00 0,00 Capitalizzazione Media 82.295,83 Blend Growth Bassa Media Qualita del Credito 0,23 Bassa Altro Media -0,13 Alta Liquidita Small 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 99,90 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 24,50 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 60,47 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 14,92 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 MasterCard Inc Class A 2 British American Tobacco PLC 3 Housing Development Finance Corp Ltd 4 Wells Fargo & Co 5 Roche Holding AG Dividend Right Cert. 6 Google Inc Class C 7 Visa Inc Class A 8 Nestle SA 9 HDFC Bank Ltd 10 Philip Morris International Inc Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:41 del 17/04/2015 % 10,77 3,76 9,97 0,00 56,17 2,75 1,56 0,00 0,00 13,68 1,24 % 5,13 4,82 4,40 3,91 3,70 3,45 3,40 3,38 3,33 3,24 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Vontobel Global Equity HC Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,05 +0,45 +2,71 +4,48 +11,11 +9,23 +3,67 +29,23 +57,63 N/D Rendimenti Trimestrali 15 14 12 10 9 8 6 4 3 2 0 -2 -3 -4 -6 -8 -9 30/06/2010 Cat.MS +0,58 -1,17 +0,25 +8,41 +10,82 +18,26 +8,45 +45,95 +62,78 +87,15 (ultimi 3 anni su base mensile) 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 30/04/2012 30/11/2012 30/06/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/09/2012 30/06/2013 31/03/2014 Categoria Morningstar 31/12/2014 Indicatori di Rischio 31/03/2015 2014 2013 2012 2011 2010 +5,14 +13,24 +15,99 +2,59 +13,92 N/D N/D N/D N/D N/D +13,30 +13,57 +15,57 +10,24 +10,17 Benchmark 31/12/2011 31/08/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/03/2011 31/01/2014 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 9,02 Volatilità 3 anni: 10,95 Volatilità 5 anni: 12,51 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 0,61 -1,37 3 anni: 0,74 0,16 5 anni: 0,74 0,46 (1 min - 5 max) 3,33 1120° su 1568 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale 2,65 % Overperformance ** 0,00 % **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 500,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 1,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 2,74% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:41 del 17/04/2015