Scheda Informativa OICR : Schroder ISF Strategic Bd

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Schroder ISF Strategic Bd A1 EUR Hdg Inc
ISF Strategic Bd A1 EUR Hdg
Denominazione Schroder
Inc
ISIN LU0471239177
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
112,720 EUR
+0,12 %
SGR / SICAV Schroder
Categ. Morningstar Obbligazionari Altro
Benchmark 100% ICE LIBOR 3 Month EUR
Rendimenti
Orizzonte Temporale
al 20/01/2015
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-1,35 %
3 mesi:
-2,35 %
1 anno:
-0,27 %
Rating Morningstar
Rating Medio 2,67
su 1052 fondi della categoria
Ranking 828°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Conseguire un rendimento assoluto investendo principalmente in obbligazioni e titoli a tassi fisso e variabile denominati in varie valute emessi da
governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari di tutto il mondo. Il Comparto potrà investire nell'intera gamma di valori
mobiliari disponibili, inclusi i titoli con rating creditizio inferiore ad investment grade.
Asset Allocation
% netta
-0,93
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
21,60
12,45
4,08
4,42
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
36,03
Media
Liquidita
Alta
64,89
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
-1,60 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:36 del 21/01/2015
%
29,95
70,37
11,91
-26,91
0,49
1,80
0,64
11,75
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Schroder ISF Strategic Bd A1 EUR Hdg Inc
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,12
-0,49
-1,35
-2,35
-1,86
-0,27
-1,51
+5,96
+10,66
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,24
+2,54
+4,57
+3,92
+4,86
+10,56
+3,56
+14,98
+33,69
+48,08
(ultimi 3 anni su base mensile)
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2012
31/08/2012
31/03/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2013
31/05/2014
31/12/2014
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
10
9
8
2014
2013
2012
2011
2010
+1,68
+0,43
+6,19
-2,56
+7,06
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+7,19
+2,04
+5,55
+4,32
+6,55
7
6
5
Fondo
4
3
2
1
Benchmark
0
-1
-2
-3
-4
31/03/2010
31/12/2010
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
Indicatori di Rischio
Categoria
Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
3,69
Volatilità 3 anni:
3,10
Volatilità 5 anni:
3,78
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,43
-1,78
3 anni:
0,82
0,10
5 anni:
0,54
-0,02
(1 min - 5 max)
2,67
828° su 1052
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
2,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
1,00 %
Overperformance **
0,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,77%
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