Scheda Informativa OICR : Carmignac Patrimoine E EUR acc

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Carmignac Patrimoine E EUR acc
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione Carmignac Patrimoine E EUR acc
ISIN FR0010306142
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
165,680 EUR
+1,23 %
SGR / SICAV Carmignac Gestion
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali
MSCI ACWI NR EUR 50% Citi WGBI
Benchmark 50%
EUR
Orizzonte Temporale
al 22/01/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
6,59 %
3 mesi:
9,17 %
1 anno:
12,74 %
Rating Morningstar
Rating Medio 2,33
Ranking 27° su 180 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di
ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di
ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o
monetario.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Capitalizzazione Media
100%
Value
%
1,27
7,03
9,60
N/D
1,52
8,72
0,13
4,84
0,88
2,45
5,73
%
26,74
12,98
1,38
0,46
0,00
39.449,96
Blend
Growth
Bassa
Media
Qualita del Credito
1,89
Bassa
Altro
Media
16,27
Alta
Liquidita
Small
39,44
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
42,40
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
10,36 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
21,30 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
10,69 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 US Treasury Bill
2 Portugal(Rep Of) 5.65%
3 Novo Nordisk A/S Class B
4 Italy(Rep Of) 3.75%
5 Comcast Corp Class A
6 ICICI Bank Ltd
7 AIA Group Ltd
8 Celgene Corp
9 Novartis AG
10 Portugal(Rep Of) 4.95%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:09 del 23/01/2015
%
1,06
4,65
4,26
0,39
17,48
1,28
2,54
1,15
2,53
4,55
2,46
%
4,71
2,96
2,27
2,07
2,04
1,73
1,60
1,54
1,46
1,46
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Carmignac Patrimoine E EUR acc
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+1,23
+1,74
+6,59
+9,17
+11,27
+12,74
+5,72
+21,82
+31,13
N/D
Rendimenti Trimestrali
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
31/03/2010
Cat.MS
+0,35
+1,52
+2,59
+5,76
+4,74
+8,06
+2,01
+22,25
+30,25
+49,92
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2012
31/08/2012
31/03/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
Categoria
Morningstar
30/09/2014
Indicatori di Rischio
31/12/2014
2014
2013
2012
2011
2010
+8,26
+3,02
+4,90
-1,25
+6,40
N/D
N/D
+1,80
+15,28
N/D
+7,64
+6,50
+7,71
+4,40
+5,07
Benchmark
30/09/2011
31/05/2014
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2010
31/10/2013
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
3,62
Volatilità 3 anni:
5,18
Volatilità 5 anni:
5,61
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
2,17
5,77
3 anni:
1,00
1,58
5 anni:
0,68
1,04
(1 min - 5 max)
2,33
27° su 180
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
0,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
2,50 %
Overperformance **
10,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1,03 quote
Conferimento successivo (al netto delle spese):
0,11 quote
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
1,10 quote
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,23%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:09 del 23/01/2015

Download Report