Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Patrimoine A Acc Euro Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Fidelity Patrimoine A Acc Euro ISIN LU0080749848 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 12,980 EUR -0,54 % SGR / SICAV Fidelity Funds Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali 10% Euro REPO 1w 10% Bloomberg PR EUR 15% MSCI EMU NR Benchmark Commodity EUR 15% MSCI ACWI Ex Europe PR EUR 50% BofAML EMU Large Cap IG TR USD Orizzonte Temporale al 16/04/2015 a 12 mesi 4-medio-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 1,25 % 3 mesi: 7,63 % 1 anno: 16,31 % Rating Morningstar Rating Medio 3,33 Ranking 50° su 183 fondi della categoria Bilanciati Filosofia d'investimento Il fondo Fidelity Gestion Equilibre si pone lobiettivo di assicurare un approccio più conservativo del capitale, investendo in una combinazione di azioni e obbligazioni. È rivolto a chi cerca un livello di rischio inferiore a quello associato ad un investimento azionario "puro". Asset Allocation % netta 5,55 0 25% 50% 75% Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro Capitalizzazione Media 100% Value % 1,35 4,27 5,31 0,48 3,61 5,33 0,74 1,02 1,76 3,15 4,83 % 14,07 9,15 6,25 1,67 0,57 21.288,56 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 13,98 Media Liquidita Alta 41,57 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 38,90 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 19,03 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 11,13 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 5,84 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Bloomberg Commodity Index_cfd 2 S&P 500 Composite Index_fut 3 Fidelity ILF - EUR A Acc 4 Italy(Rep Of) 3.5% 5 Spain(Kingdom Of) 1.4% 6 Source MSCI Europe Value ETF 7 Bbg Agriliv Tr_warrant 8 France(Govt Of) 1.75% 9 Spain(Kingdom Of) 2.75% 10 Italy(Rep Of) 2.15% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:29 del 17/04/2015 % 9,18 6,82 2,97 0,05 10,72 0,19 0,22 2,68 1,09 1,41 0,66 % 4,53 2,89 2,47 2,43 2,37 1,87 1,83 1,80 1,79 1,62 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Patrimoine A Acc Euro Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,54 +0,23 +1,25 +7,63 +14,87 +16,31 +9,35 +33,67 +35,99 +56,04 Rendimenti Trimestrali 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 30/06/2010 Cat.MS -0,01 +0,94 +1,82 +8,02 +14,74 +16,59 +9,08 +29,67 +32,24 +59,12 (ultimi 3 anni su base mensile) 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 30/04/2012 30/11/2012 30/06/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/09/2012 30/06/2013 31/03/2014 Categoria Morningstar 31/12/2014 Indicatori di Rischio 31/03/2015 2014 2013 2012 2011 2010 +8,70 +6,44 +9,67 -4,02 +8,77 N/D N/D N/D +6,38 N/D +7,64 +6,50 +7,71 +4,40 +5,07 Benchmark 31/12/2011 31/08/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/03/2011 31/01/2014 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 4,12 Volatilità 3 anni: 3,93 Volatilità 5 anni: 4,51 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 4-medio-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 3,34 63,84 3 anni: 2,28 5,72 5 anni: 1,26 2,25 (1 min - 5 max) 3,33 50° su 183 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,25 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,50 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 750,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,91% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:29 del 17/04/2015