Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity EMEA E-Acc-EUR Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Fidelity EMEA E-Acc-EUR ISIN LU0303816887 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 18,100 EUR +0,06 % SGR / SICAV Fidelity Funds Categ. Morningstar Azionari EMEA Benchmark 100% MSCI EM EMEA (Capped 5%) Rendimenti Orizzonte Temporale Minimo 5 anni al 13/04/2015 a 12 mesi 5-alto Rendimento a 1 anno 1 mese: 10,03 % 3 mesi: 18,46 % 1 anno: 35,89 % Rating Morningstar Rating Medio 2,83 Ranking 334° su 1568 fondi della categoria Azionari Filosofia d'investimento Il fondo mira a generare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli di società che hanno sede, o che operano prevalentemente in Europa centrale, Europa dell'Est e Sud Europa (inclusa la Russia), Medio Oriente e Africa. Asset Allocation % netta 0,07 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 6,09 19,38 30,45 0,31 11,58 5,65 N/D 1,92 2,93 4,55 14,64 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 11,94 33,60 39,56 7,57 2,50 Capitalizzazione Media 7.802,61 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 2,42 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 97,51 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 20,31 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 2,85 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 74,35 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Naspers Ltd Class N 2 Steinhoff International Holdings Ltd 3 Remgro Ltd 4 Turkiye Garanti Bankasi AS 5 Discovery Ltd 6 Bidvest Group Ltd 7 Woolworths Holdings Ltd 8 Aspen Pharmacare Holdings Ltd 9 MMC Norilsk Nickel JSC ADR 10 Luxoft Holding Inc Class A Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:31 del 14/04/2015 % 3,57 1,64 0,00 15,11 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 73,77 % 9,88 7,96 6,23 4,89 4,85 4,51 3,85 3,48 3,10 2,85 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity EMEA E-Acc-EUR Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,06 +2,84 +10,03 +18,46 +27,92 +35,89 +22,38 +40,53 +45,26 N/D Rendimenti Trimestrali Cat.MS +0,32 +4,92 +9,95 +18,73 +23,63 +30,70 +22,99 +31,49 +37,19 +122,28 (ultimi 3 anni su base mensile) 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 30/04/2012 30/11/2012 30/06/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/01/2014 31/08/2014 31/03/2015 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 20 16 2014 2013 2012 2011 2010 +3,28 +2,29 +20,27 -19,28 +37,60 N/D N/D N/D +32,85 N/D +0,42 +1,51 +8,45 +1,51 +7,10 12 8 Fondo 4 0 -4 Benchmark -8 -12 -16 -20 30/06/2010 31/03/2011 31/12/2011 30/09/2012 30/06/2013 31/03/2014 Categoria Morningstar 31/12/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 12,28 Volatilità 3 anni: 12,51 Volatilità 5 anni: 14,44 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 2,04 0,00 3 anni: 0,79 0,29 5 anni: 0,51 0,29 (1 min - 5 max) 2,83 334° su 1568 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 3,50 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,50 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 750,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 2,78% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:31 del 14/04/2015