Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Global Industrials A-EUR Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Fidelity Global Industrials A-EUR ISIN LU0114722902 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 47,670 EUR +0,23 % SGR / SICAV Fidelity Funds Categ. Morningstar Azionari Settore Beni Industriali 33.33% MSCI World/Energy NR USD Benchmark 33.34% MSCI World/Industrials NR USD 33.33% MSCI World/Materials NR USD al 13/04/2015 a 12 mesi 5-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 3,63 % 3 mesi: 17,07 % 1 anno: 20,90 % Orizzonte Temporale Rating Morningstar Rating Medio 2,33 Ranking 723° su 1568 fondi della categoria Azionari Filosofia d'investimento Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in società mondiali che operano nei settori di ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione, fornitura e vendita di materiali, attrezzature, prodotti e servizi legati alle industrie delle risorse cicliche e naturali. Asset Allocation % netta 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 12,91 7,14 N/D 3,31 1,49 N/D N/D N/D 27,65 39,97 1,55 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 34,01 26,84 21,96 8,22 0,62 Capitalizzazione Media 18.983,41 Blend Growth Bassa Media Qualita del Credito 2,01 Bassa Altro Media 3,96 Alta Liquidita Small 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 94,03 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 31,51 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 48,63 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 13,89 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Exxon Mobil Corporation 2 Royal Dutch Shell PLC Class A 3 Honeywell International Inc 4 United Technologies Corp 5 Union Pacific Corp 6 Monsanto Co 7 Siemens AG 8 Valero Energy Corp 9 Marathon Petroleum Corp 10 United Continental Holdings Inc Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:23 del 14/04/2015 % 11,26 18,13 0,92 1,21 44,17 3,60 0,85 5,39 3,27 3,85 1,39 % 5,10 4,07 3,47 3,39 2,80 2,57 2,38 2,17 2,12 2,06 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Fidelity Global Industrials A-EUR Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,23 +4,63 +3,63 +17,07 +22,32 +20,90 +16,44 +39,10 +42,60 +143,13 Rendimenti Trimestrali Cat.MS +0,66 +4,80 +4,09 +19,57 +31,01 +31,48 +20,44 +43,94 +50,62 +140,53 (ultimi 3 anni su base mensile) 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 30/04/2012 30/11/2012 30/06/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/01/2014 31/08/2014 31/03/2015 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 20 15 2014 2013 2012 2011 2010 +2,61 +14,23 +6,40 -15,06 +29,79 N/D N/D N/D +27,28 N/D +10,16 +9,50 +12,25 +6,06 +9,39 10 5 Fondo 0 -5 -10 Benchmark -15 -20 -25 30/06/2010 31/03/2011 31/12/2011 30/09/2012 30/06/2013 31/03/2014 Categoria Morningstar 31/12/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 9,30 Volatilità 3 anni: 9,79 Volatilità 5 anni: 13,50 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 1,58 -1,17 3 anni: 0,96 0,28 5 anni: 0,55 0,30 (1 min - 5 max) 2,33 723° su 1568 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 3,50 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,50 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 750,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,94% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:23 del 14/04/2015