Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPM Global Corp Bd D (div) EUR Hdg Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione JPM Global Corp Bd D (div) EUR Hdg ISIN LU0503867672 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 7,890 EUR -0,13 % SGR / SICAV J.P. Morgan Categ. Morningstar Global Corporate Bond - EUR Hedged Benchmark 100% Barclays Gbl Agg Corp TR Hdg USD Orizzonte Temporale al 16/04/2015 a 12 mesi 3-medio Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 1,02 % 3 mesi: 0,77 % 1 anno: 5,94 % Rating Morningstar Rating Medio 2,50 su 1043 fondi della categoria Ranking 363° Obbligazionari Filosofia d'investimento Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Asset Allocation % netta 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 7,87 17,10 15,05 26,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Media Qualita del Credito 0,66 Bassa Altro Media 2,53 Alta Liquidita Small 96,81 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 6,27 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:44 del 17/04/2015 % 2,06 6,01 33,05 46,80 8,45 2,42 0,45 0,76 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPM Global Corp Bd D (div) EUR Hdg Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,13 +0,00 +1,02 +0,77 +3,12 +5,94 +2,58 +14,96 N/D N/D Cat.MS -0,02 +0,10 +1,03 +1,42 +2,81 +5,25 +2,49 +16,34 +27,29 +52,58 Rendimenti Trimestrali (ultimi 3 anni su base mensile) 110 106 102 98 94 90 30/04/2012 30/11/2012 30/06/2013 31/01/2014 31/08/2014 31/03/2015 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) Rendimenti Annuali % 5 4 2014 2013 2012 2011 2010 +6,55 -1,13 +10,15 +5,39 N/D Benchmark N/D N/D N/D N/D N/D Categoria Morningstar N/D N/D N/D N/D N/D 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 3 2 Fondo 1 0 -1 -2 -3 -4 30/09/2010 30/06/2011 31/03/2012 31/12/2012 30/09/2013 30/06/2014 31/03/2015 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 3,38 Volatilità 3 anni: 4,08 Volatilità 5 anni: 0,00 Termometro del Rischio Banca Sella Su anno solare Su rend. cumulati 3-medio Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 1,93 5,33 3 anni: 1,06 1,72 5 anni: 0,00 0,00 (1 min - 5 max) 2,50 363° su 1043 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 3,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,20 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 2000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 300,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,40% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:44 del 17/04/2015