Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Carmignac Patrimoine A EUR acc Termometro del Rischio Banca Sella Denominazione Carmignac Patrimoine A EUR acc ISIN FR0010135103 Quartile di rendimento Ultima Quotazione 700,770 EUR -0,60 % SGR / SICAV Carmignac Gestion Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali MSCI ACWI NR EUR 50% Citi WGBI Benchmark 50% EUR Orizzonte Temporale 3 anni al 20/03/2015 a 12 mesi 4-medio-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 5,67 % 3 mesi: 14,33 % 1 anno: 24,55 % Rating Morningstar Rating Medio 2,83 Ranking 11° su 181 fondi della categoria Bilanciati Filosofia d'investimento Carmignac Patrimoine investe in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario. Asset Allocation % netta 0 25% 50% 75% Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro Capitalizzazione Media 100% Value % 2,83 8,62 9,45 N/D 0,91 8,39 N/D 5,80 0,52 2,74 6,33 % 26,54 15,68 2,75 0,00 0,00 43.310,34 Blend Growth Bassa Media Qualita del Credito 1,23 Bassa Altro Media 12,94 Alta Liquidita Small 39,91 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 45,92 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 11,30 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 24,69 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 9,83 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 US Treasury Bill 2 Portugal(Rep Of) 5.65% 3 Novo Nordisk A/S B 4 Comcast Corp Class A 5 Italy(Rep Of) 3.75% 6 Spain(Kingdom Of) 1.4% 7 Celgene Corp 8 AIA Group Ltd 9 ICICI Bank Ltd 10 Industria De Diseno Textil SA Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:36 del 23/03/2015 % 0,95 5,23 4,77 0,35 19,58 2,54 2,57 0,78 2,52 4,95 1,57 % 3,25 2,71 2,53 2,05 1,89 1,76 1,66 1,66 1,60 1,57 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Carmignac Patrimoine A EUR acc Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,60 -0,63 +5,67 +14,33 +14,98 +24,55 +12,93 +30,61 +40,07 +122,89 Rendimenti Trimestrali 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 31/03/2010 Cat.MS +0,16 +0,56 +2,74 +8,56 +8,77 +14,94 +7,39 +25,64 +33,86 +57,73 (ultimi 3 anni su base mensile) 122 118 114 110 106 102 98 94 90 31/03/2012 31/10/2012 31/05/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 Categoria Morningstar 30/09/2014 Indicatori di Rischio 28/02/2015 2014 2013 2012 2011 2010 +8,81 +3,53 +5,42 -0,76 +6,93 N/D N/D +1,80 +15,28 +13,39 +7,64 +6,50 +7,71 +4,40 +5,07 Benchmark 30/09/2011 31/07/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2010 31/12/2013 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 6,33 Volatilità 3 anni: 6,28 Volatilità 5 anni: 6,30 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 4-medio-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 2,95 37,68 3 anni: 1,24 2,44 5 anni: 0,98 1,73 (1 min - 5 max) 2,83 11° su 181 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 4,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale 1,50 % Overperformance ** 10,00 % **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1,01 quote Conferimento successivo (al netto delle spese): 0,11 quote Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 250,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,78% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:36 del 23/03/2015