Robeco ROE Growth Mix

Leaflet
Cijfers per 28/02/2014
Robeco ROE Growth Mix
Robeco Growth Mix is een actief beheerd fonds dat belegt in een wereldwijde mix van assetcategorieën. Het heeft een relatief hoog risico. Het fonds belegt in aandelen, obligaties, kas en
alternatieve beleggingen (zoals grondstoffen en hedgefondsen) via Robeco-fondsen. De verhouding tussen deze categorieën wordt bepaald door het (relatief hoge) risicoprofiel.
Algemene gegevens
Valuta
Fondstype
Totale Fondsgrootte
Grootte van de
aandelencategorie
Dagelijks verhandelbaar
Dividenduitkerend
–
Belegt hoofdzakelijk in aandelen, en voor een beperkt deel in obligaties en
liquiditeiten.
–
De mixfondsen zijn toegesneden op verschillende bestaande risicoprofielen.
–
Eenvoudig toegang tot alle beleggingsmogelijkheden.
–
De nieuwste beleggingstrend in uw portefeuille.
Fondsmanager
Rendement - Data ultimo maand
EUR
Mixfondsen
EUR 203.862.729
EUR 15.649.508
Ja
Ja
5
0
Drs. Artino Janssen
Transactiekoers
28/02/14
Hoogste koers Ytd ( 21/01/14)
Laagste koers Ytd ( 04/02/14)
10
-5
EUR 63,98
EUR 64,48
EUR 61,21
Beheermaatschappij
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Juridische status
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar
Nederlands recht
1 maand
Robeco ROE Growth Mix
3 maanden
YTD
1 jaar
Performance
Robeco Growth Mix behaalde in februari een resultaat van
2.8%. De diverse beleggingen in aandelenfondsen droegen
deze maand allemaal positief bij. Wel bleven de fondsen die
beleggen in opkomende markten behoorlijk achter. De
bijdrage van de beleggingen in obligaties en onroerend goed
was deze maand wederom positief, vooral high-yieldobligaties
deden het goed. In februari droegen de beleggingen in
grondstoffen ook fors bij aan het positieve rendement, in
tegenstelling tot vorige maand.
Kosten
Beheerkosten
Serviceprovisie
Total Expense Ratio
0,20%
0,10%
0,35%
Robeco ROE Growth Mix
Robeco Growth Mix belegt een groot gedeelte van het
vermogen in aandelen, op zoek naar een hoog rendement.
Om het risico enigszins te beperken en te profiteren van
spreiding, wordt er tevens belegd in obligaties, grondstoffen,
indirect vastgoed en hedge funds.
Fondsmanager sinds 20/06/11
Bij Robeco zijn de mixfondsen
beleggingsoplossingen, waarin de
nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van professioneel
vermogensbeheer worden
gecombineerd met een brede
spreiding over beleggingscategorieën
en beleggingsstijlen. Met een team
van portefeuillemanagers nemen we
de zorg van vermogensbeheer voor u
uit handen. Door dagelijks de
ontwikkelingen op de financiële
markten nauwgezet te volgen, kunnen
we snel inspelen op veranderende
omstandigheden. Doordat we alle
beleggingsklassen en
beleggingsinstrumenten tot onze
beschikking hebben, kunnen we de
klant professioneel vermogensbeheer
bieden, dat al met een lage inleg
toegankelijk is.
Via actief beheer zoeken de portefeuillemanager en zijn team
binnen Robeco voortdurend naar beleggingskansen om
rendement aan het fonds toe te voegen. Het team analyseert
wereldwijd een breed scala aan financiële markten, en het
wordt hierin ondersteund door diverse kwantitatieve modellen.
Bovendien hebben de fondsmanagers van Robeco toegang
tot de beste research van een wereldwijd netwerk van
belangrijke zakenbanken. Elk mixfonds bij Robeco kent één
kostenlaag: de beheerkosten van de onderliggende fondsen
zitten hierin al verwerkt.
Voor meer informatie, zie: www.robeco.com
Robeco ROE Growth Mix
Page 1 of 3
Robeco ROE Growth Mix
Leaflet
Robeco ROE Growth Mix
Cijfers per 28/02/2014
Assetverdeling
Aandelen Amerika
24,0 %
Aandelen Azie
12,0 %
Aandelen thema Consumer Trends
Aandelen Europa
4,0 %
16,0 %
Aandelen thema Infrastructure
3,0 %
Aandelen thema Natural Resources
3,0 %
Aandelen opkomende markten
14,0 %
Bedrijfsobligaties
14,0 %
Grondstoffen
4,0 %
76.00%
Hedgefondsen
2,0 %
Obligaties
14.00%
Liquiditeiten
4,0 %
Liquidities
4.00%
Hedgefondsen
2.00%
Grondstoffen
4.00%
Aandelen
Terugblik februari 2014
Economische ontwikkeling
Ontwikkeling op financiële markten
Vooruitzichten financiële markten
Beleggers kijken vooral naar Europa, waar de
economie steeds meer tekenen van verbetering laat
zien. Dit is te zien aan het producentenvertrouwen
en ook de cijfers voor de detailhandel laten zien dat
de consument de hand langzaam van de knip haalt.
In de VS is Jannet Yellen aangetreden als voorzitter
van de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale
banken. In de eerste toespraken die ze hield, gaf ze
aan door te gaan met de afbouw van het aankopen
van overheidspapier (tapering). De duidelijkheid over
het te bewandelen pad viel in de smaak bij de
financiële markten. De Japanse yen blijft nog steeds
handelen in een smalle bandbreedte, wat een teken
is dat de hervormingsmaatregelen van premier Abe
nog steeds niet echt van de grond komen. In China
blijven de economische cijfers zwak en groeit de
verwachting dat het land de hoge economische groei
niet kan volhouden zonder extra
overheidsmaatregelen.
De financiële markten beleefden een vrij rustige
maand, waarin de aandelenkoersen over het
algemeen hoger eindigden. Europese aandelen waren
het meeste in trek: de beurzen van Frankrijk en Italië
voerden de lijst aan. Van de ontwikkelde landen sloot
alleen Japan de maand licht negatief af. Ook
opkomende markten behaalden een positief
rendement, overigens een stuk bescheidener dan de
ontwikkelde markten. Het waren vooral de Aziatische
opkomende markten die de kar trokken: er waren
negatieve rendementen voor Brazilië en Rusland.
Obligaties uit opkomende landen nestelden zich voor
het eerst sinds lange tijd aan kop van de
obligatieranglijsten. Tot slot stegen grondstoffen sterk
de afgelopen maand. Opvallend was dat koffie met
ruim 40% steeg, als gevolg van droogte in Brazilië.
De olieprijs steeg beperkt, maar goud steeg 6.6% als
gevolg van de oplopende spanningen in Oekraïne die
het eind van de maand steeds hoger werden.
Het herstel in Europa zet door, met gunstige
groeivooruitzichten voor grote landen als Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk. Ook de VS zal groei blijven
tonen. In Japan werpt de BTW-verhoging in het
voorjaar zijn schaduw vooruit. Hierdoor wordt een
groeivertraging van de op zich goed draaiende
economie verwacht. We blijven voorzichtig met
opkomende markten. Aandelen uit ontwikkelde
landen hebben onze voorkeur. Binnen opkomende
landen zijn we positiever over aandelen dan over
obligaties. We verwachten dat de rente in de
komende periode beperkt zal oplopen, zeker nu de
Fed aangegeven heeft verder te gaan met de
tapering.
Voor meer informatie, zie: www.robeco.com
Robeco ROE Growth Mix
Page 2 of 3
Robeco ROE Growth Mix
Leaflet
Cijfers per 28/02/2014
Disclaimer
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Robeco kan niet instaan voor de
juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze
publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het
gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden
gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Performancecijfers zijn gebaseerd op maandultimo transactiekoersen en worden berekend op basis van
totaalrendement met herbelegging van dividend. De gebruikte koersen voor de performancecijfers van de in Luxemburg
gevestigde fondsen zijn tot 4 augustus 2010 de maandultimo transactiekoersen. Vanaf 4 augustus 2010 zijn dit de
transactiekoersen van de eerste werkdag van de maand. Rendementscijfers ten opzichte van de benchmark geven het resultaat
van beleggingsbeheer vóór aftrek van beheervergoedingen en/of performance fees; de fondsrendementen zijn inclusief
herbelegging van dividend en zijn gebaseerd op de intrinsieke waardes en wisselkoersen op het moment van waardering van
de benchmark. Meer informatie over de fondsen wordt gegeven in het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de kantoren van
Robeco of via de website www.robeco.nl. De in deze publicatie genoemde Total Expense Ratio is afkomstig uit het laatst
verschenen (half)jaarverslag en berekend op basis van het einde kalenderjaar.
Voor meer informatie, zie: www.robeco.com
Robeco ROE Growth Mix
Page 3 of 3

Download Report