Factsheet - Robeco.com

Leaflet
Cijfers per 31/07/2014
Robeco Growth Mix - EUR G
Robeco Growth Mix is een actief beheerd fonds dat belegt in een wereldwijde mix van assetcategorieën. Het heeft een relatief hoog risico. Het fonds belegt in aandelen, obligaties, kas en
alternatieve beleggingen (zoals grondstoffen en hedgefondsen) via Robeco-fondsen. De verhouding tussen deze categorieën wordt bepaald door het (relatief hoge) risicoprofiel.
Algemene gegevens
Morningstar (per 31/07/14)
Valuta
Fondstype
Totale Fondsgrootte
Grootte van de
aandelencategorie
Dagelijks verhandelbaar
Dividenduitkerend
–
Belegt hoofdzakelijk in aandelen, en voor een beperkt deel in obligaties en
liquiditeiten.
–
De mixfondsen zijn toegesneden op verschillende bestaande risicoprofielen.
–
Eenvoudig toegang tot alle beleggingsmogelijkheden.
–
De nieuwste beleggingstrend in uw portefeuille.
15
EUR
Mixfondsen
EUR 173.733.400
EUR 78.319.085
Ja
Ja
10
5
0
-5
Transactiekoers
31/07/14
Hoogste koers Ytd ( 14/05/14)
Laagste koers Ytd ( 21/05/14)
EUR 51,90
EUR 53,11
EUR 49,44
Beheermaatschappij
Robeco Institutional Asset Management B.V.
Juridische status
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar
Nederlands recht
Kosten
Beheerkosten
Serviceprovisie
Total Expense Ratio
Fondsmanager
Rendement - Data ultimo maand
0,60%
0,10%
0,74%
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
Robeco Growth Mix - EUR G (* jaarlijks rendement)
3 jaar*
5 jaar*
Performance
Robeco Growth Mix behaalde in juli een resultaat van 1.8%.
In tegenstelling tot vorige maand droeg onze belegging in
staatsobligaties (Lux-o-Rente) deze maand wel positief bij,
maar de beleggingen in high-yieldobligatiefondsen lieten in
juli een negatief rendement zien. Voor aandelenfondsen was
juli een gemengde maand. Net als vorige maand waren vooral
de rendementen op onze beleggingen in fondsen die beleggen
in opkomende markten flink positief. Verder was er wederom
een positieve bijdrage van onroerend goed. Grondstoffen
droegen echter negatief bij aan het rendement. Het
gemiddelde rendement van Robeco Growth Mix over de
afgelopen drie jaar is 9.5%.
Robeco Growth Mix - EUR G
Robeco Growth Mix belegt een groot gedeelte van het
vermogen in aandelen, op zoek naar een hoog rendement.
Om het risico enigszins te beperken en te profiteren van
spreiding, wordt er tevens belegd in obligaties, grondstoffen,
indirect vastgoed en hedge funds.
Lukas Daalder
Fondsmanager sinds 01/03/14
Bij Robeco zijn de mixfondsen
beleggingsoplossingen, waarin de
nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van professioneel
vermogensbeheer worden
gecombineerd met een brede
spreiding over beleggingscategorieën
en beleggingsstijlen. Met een team
van portefeuillemanagers nemen we
de zorg van vermogensbeheer voor u
uit handen. Door dagelijks de
ontwikkelingen op de financiële
markten nauwgezet te volgen, kunnen
we snel inspelen op veranderende
omstandigheden. Doordat we alle
beleggingsklassen en
beleggingsinstrumenten tot onze
beschikking hebben, kunnen we de
klant professioneel vermogensbeheer
bieden, dat al met een lage inleg
toegankelijk is.
Via actief beheer zoeken de portefeuillemanager en zijn team
binnen Robeco voortdurend naar beleggingskansen om
rendement aan het fonds toe te voegen. Het team analyseert
wereldwijd een breed scala aan financiële markten, en het
wordt hierin ondersteund door diverse kwantitatieve modellen.
Bovendien hebben de fondsmanagers van Robeco toegang
tot de beste research van een wereldwijd netwerk van
belangrijke zakenbanken. Elk mixfonds bij Robeco kent één
kostenlaag: de beheerkosten van de onderliggende fondsen
zitten hierin al verwerkt.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.com
Robeco Growth Mix - EUR G
Page 1 of 3
Robeco Growth Mix - EUR G
Leaflet
Robeco Growth Mix - EUR G
Cijfers per 31/07/2014
Assetverdeling
Aandelen Amerika
29,0 %
Aandelen Azie
11,0 %
Aandelen thema Consumer Trends
6,0 %
Aandelen Europa
Aandelen
78.00%
Obligaties
14.00%
Hedgefondsen
3.00%
Grondstoffen
4.00%
Vastgoed fondsen
1.00%
24,0 %
Aandelen opkomende markten
8,0 %
Bedrijfsobligaties
11,0 %
Grondstoffen
4,0 %
Hedgefondsen
3,0 %
Onroerend goed
1,0 %
Staatsobligaties
3,0 %
Terugblik juli 2014
Economische ontwikkeling
Ontwikkeling op financiële markten
Vooruitzichten financiële markten
De ogen van de wereld waren in juli vooral gericht
op de brandhaarden in de wereld van dit moment:
Oekraïne en het conflict in de Gazastrook. Hoewel de
humanitaire gevolgen enorm zijn, had dit in juli nog
geen echte invloed op de economische
ontwikkelingen. De rente in Europa zakte deze maand
verder weg en ook de inflatie ligt inmiddels ver onder
de doelstelling van de Europese Centrale Bank. De
maatregelen die ECB-president Draghi vorige maand
aankondigde, lijken nog niet het vertrouwen van de
markten te hebben. De macro-economische cijfers
uit de Verenigde Staten blijven positief. Zo kwam de
BBP-groei afgelopen maand uit op 4%. Dit voedt de
angst voor een renteverhoging, die bij deze sterke
cijfers eerder zou kunnen komen dan verwacht. Dit
had zijn weerslag op de aandelenmarkten.
In juli werden de hoogste rendementen behaald in
de opkomende markten. In de zoektocht naar
rendement keken beleggers vooral naar aandelen uit
de Aziatische regio. China was hierbij het meest in
trek. Daar staat tegenover dat binnen de opkomende
landen Rusland met ruim 8% daalde als gevolg van
de spanningen in Oost-Oekraïne. Binnen de
ontwikkelde markten wist alleen Japan de maand
positief af te sluiten. De Amerikaanse en Europese
beurzen daalden, met de Duitse beurs als een van de
sterkste dalers. En ook de Franse beurs stelde teleur.
Vastgoedaandelen presteerden ook deze maand weer
goed. Op de obligatiemarkten zagen we deze maand
een kentering. High-yieldobligaties, lange tijd de
meest aantrekkelijke categorie binnen obligaties,
werden in de verkoop gedaan en kregen aan het
einde van de maand een extra tik. De rente in Europa
daalde en dit zorgde voor positieve rendementen bij
Europese staatsobligaties.
We zijn nog steeds overwogen in aandelen. We
verwachten dat de economie in de VS verder aantrekt.
Amerikaanse aandelen hebben we daarom meer dan
gemiddeld in de portefeuille. Japan hebben we extra
aangezet omdat we verwachten dat de Japanse
overheid verdere maatregelen gaat nemen om de
economie te stimuleren. Ook Europa gaat verder op
de route van herstel, maar dit gaat wel gepaard met
de nodige horten en stoten. Het vertrouwen in de
economie neemt echter nog wel toe. Verder zijn we
iets minder enthousiast geworden over
high-yieldobligaties en daarom hebben we de positie
in deze categorie iets afgebouwd.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.com
Robeco Growth Mix - EUR G
Page 2 of 3
Robeco Growth Mix - EUR G
Leaflet
Cijfers per 31/07/2014
Disclaimer
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Robeco kan niet instaan voor de
juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze
publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het
gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden
gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Performancecijfers zijn gebaseerd op maandultimo transactiekoersen en worden berekend op basis van
totaalrendement met herbelegging van dividend. De gebruikte koersen voor de performancecijfers van de in Luxemburg
gevestigde fondsen zijn tot 4 augustus 2010 de maandultimo transactiekoersen. Vanaf 4 augustus 2010 zijn dit de
transactiekoersen van de eerste werkdag van de maand. Rendementscijfers ten opzichte van de benchmark geven het resultaat
van beleggingsbeheer vóór aftrek van beheervergoedingen en/of performance fees; de fondsrendementen zijn inclusief
herbelegging van dividend en zijn gebaseerd op de intrinsieke waardes en wisselkoersen op het moment van waardering van
de benchmark. Meer informatie over de fondsen wordt gegeven in het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de kantoren van
Robeco of via de website www.robeco.nl. De in deze publicatie genoemde Total Expense Ratio is afkomstig uit het laatst
verschenen (half)jaarverslag en berekend op basis van het einde kalenderjaar.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.com
Robeco Growth Mix - EUR G
Page 3 of 3

Download Report