Allianz Invest Defensiv - Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft

Allianz Investmentbank AG
Allianz Invest Defensiv
Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH
31.07.2015
Anlageschwerpunkt
Risiko- und Ertragsprofil
Der Allianz Invest Defensiv weist eine globale Streuung in national und
internationale Rentenfonds auf. Das Anlageziel bei diesem Fonds ist
kontinuierlicher
Vermögensaufbau
unter
Beachtung
konservativer
Anlagegrundsätze. Der Allianz Invest Defensiv ist zur Bedeckung von
Pensions- und Abfertigungsrückstellungen gem. § 14 EStG geeignet.
← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko
1
3
sicherheitsorientiert
konservativ
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre 10 Jahre
s. Aufl.
Daten und Fakten
3,31%
5,16%
5,21%
4,87%
ISIN / WKN
4,75%
4
5
6
7
Anlageklasse
Wertentwicklung in % 1
pro Jahr (p.a.)
2
Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →
gewinnorientiert
risikobewusst
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Rechnungsjahr
Erstauflage
AT0000657671 (A) /65767
AT0000657689 (T) / 65768
Allianz Invest KAG mbH
Allianz Investmentbank AG
15.09. - 14.09.
20.02.2003(A)
170
Ausschüttung
20.02.2003(T)
15.11. j. J.
150
Ausschüttung
130
Errechneter Wert
€ 11,93 (A)
Fondsvermögen in Mio.
€ 26,52
Fondsmanagement
Mag. (FH) Michael Molzar
Mag. Doris Kals, CFA
Ausgabeaufschlag in %
3,00
Wertentwicklung seit Fondsbeginn 1
210
190
2014
€ 0,47 pro Anteil
110
€ 16,21 (T)
Feb. 15
Feb. 14
Feb. 13
Feb. 12
Feb. 11
Feb. 10
Feb. 09
Feb. 08
Feb. 07
Feb. 06
Feb. 05
Feb. 04
Feb. 03
90
T-Anteile (Ausgabewert=100)
Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,20 (max 1,00)
Laufende Kosten in %
Fondsstruktur nach Wertpapieren in %
AI-Rentenfonds (A)
16,56%
ALZ EUR RNTFD-P
14,82%
ALZ CRP BD ERO-I
13,98%
01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)
[email protected]
E-Mail (Aufträge/Änderung)
[email protected]
15
Jährliche Wertentwicklung in %2,3
10
8,12
A-PIMCO Corporate
(A)
8,95%
Sonstige
27,49%
Cash
1,73%
10%
www.allianzinvest.at
Hotline
AI60 (T)
16,47%
0%
20%
0,81
Kursveröffentlichungen
30%
40%
50%
7,58
4,63
5
3,31
2,56
0
60%
-5
Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen
mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente
von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet-10
sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.
-3,00
Tag der
Anlage
07/201007/2011
07/201107/2012
07/201207/2013
07/201307/2014
07/201407/2015
Risiko- und Ertragsprofil
Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine
Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Anlageklasse 2 - konservativ:
Die Sicherheit der Anlage ist wichtig, aber für Renditevorteile werden auch Verlustrisiken in Kauf genommen. Kursschwankungen sind möglich, ein Vermögensverlust ist
mittel-/langfristig jedoch unwahrscheinlich. Die Verzinsung der Anlage liegt i.d.R. über der von Spar- und Festgeldanlagen. Empfohlene Anlagedauer: 3 Jahre und länger
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen
Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in
deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung
beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage
berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 3% (EUR 29,12) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die
Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.allianzinvest.at

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