Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Zukunftsvorsorge Monatsbericht 31.07.2015 Anlageschwerpunkt Der Allianz Invest Zukunftsvorsorge ist ein Fonds, der nur im Wege über die Lebensversicherung Allianz Bonus Life erworben werden kann und dient ausschließlich zur Veranlagung dieser Versicherungsgelder. Fondsstruktur nach Assetklassen und Ländern Aktien 30,12% Österreich 29,45% 0,67% Sonstige Anleihen 70,21% Deutschland Frankreich 32,05% 20,72% 7,31% 6,48% 3,65% Niederlande Belgien Österreich Cash -0,33% Bitte beachten Sie: Allianz Invest Zukunftsvorsorge ist Bestandteil des Produkts Allianz Bonus Life und kann nur über dieses Lebensversicherungsprodukt erworben werden. Daten und Fakten (in EUR) WKN ISIN Verwaltungsgesellschaft Depotbank Rechnungsjahr Erstauflage Erstausgabepreis Errechneter Wert Fondsvermögen Fondsmanagement 64208 - thesaurierend (T) AT0000642087 (T) Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG 15.09. - 14.09. 26.02.2003 (T) € 50,00 T-Stücke € 110,97 (T) € 149,49 Mio Mag. Daniel Planer Mag. Sebastian Klimonczyk, MSc Kosten Ausgabeaufschlag in % zzt. Laufende Kosten in % zzt. 1,00 (max. 5,00) 2,36 Wertentwicklung* in % (Quelle: OeKB) 1 Jahr (p.a.) 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) 10 Jahre (p.a.) seit Fondsbeginn (p.a.) 6,83% 8,38% 5,52% 2,11% 6,62% Weitere Informationen Kursveröffentlichungen www.allianzinvest.at Hotline 01/505 54 80 - 4848 E-Mail (Allgem. Auskünfte) [email protected] E-Mail (Aufträge/Änderung) [email protected] Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument dient lediglich der Information. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. * Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. www.allianzinvest.at