Allianz Invest Osteuropafonds

Allianz Investmentbank AG
Allianz Invest Osteuropafonds
Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH
31.07.2015
Risiko- und Ertragsprofil
← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko
1
Anlageschwerpunkt
Die Veranlagungen erfolgen vorwiegend in Aktien von Unternehmen, deren
Sitz und/oder Geschäftstätigkeit sich in den Ländern Zentral-, Ost- und
Südeuropas sowie den Ländern der Gemeinschaft unabhängiger Staaten und
der Türkei befinden.
2
3
Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →
4
sicherheitsorientiert
konservativ
ISIN / WKN
-3,65%
-3,33%
Wertentwicklung seit Fondsbeginn
0,22%
4,69%
2,33%
1
300
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Rechnungsjahr
Erstauflage
250
Ausschüttung
Ausschüttung
2014
Errechneter Wert
200
150
100
50
Feb. 15
Feb. 14
Feb. 13
Feb. 12
Feb. 11
Feb. 10
Feb. 09
Feb. 08
Feb. 07
Feb. 06
Feb. 05
Feb. 04
Feb. 03
Feb. 02
Feb. 01
Feb. 00
Feb. 99
0
Feb. 98
7
Anlageklasse
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre s. Aufl.
-4,34%
6
gewinnorientiert
risikobewusst
Daten und Fakten
Wertentwicklung in % 1
pro Jahr (p.a.)
5
AT0000805072 (A) / 80507
AT0000739248 (T) / 73924
Allianz Invest KAG mbH
Allianz Investmentbank AG
15.09. - 14.09.
20.02.1998 (A)
15.09.2000 (T)
15.11. j. J.
€ 0,8 pro Anteil
€ 89,88 (A)
€ 100,34 (T)
Fondsvermögen in Mio.
Fondsmanagement
€ 11,05
Mag. Christoph Stangelberger
Ausgabeaufschlag in %
5,00
Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 1,75 (max 2,00)
A-Anteile (Ausgabewert=100)
Laufende Kosten in %
Kursveröffentlichungen
Jährliche Wertentwicklung in %2,3
80
40
9,65
1,86
www.allianzinvest.at
Hotline
01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)
[email protected]
E-Mail (Aufträge/Änderung)
[email protected]
0
-5,00
-2,74
-13,94
-40
-3,85
-4,34
-80
Tag der
Anlage
07/201007/2011
07/201107/2012
07/201207/2013
07/201307/2014
07/201407/2015
Größte Positionen in %
NOVATEK OAO
LUKOIL OAO
RAMENSKOYE DESIGN CO JSC
SURGUTNEFTEGAS OJSC
SBERBANK OF RUSSIA
6,60%
5,89%
5,56%
5,56%
4,15%
Fondsstruktur nach Ländern in %
55,05%
Griechenland
2,64%
Tschechien
2,38%
Ungarn
2,86%
Sonstige
Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten
Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in
Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten
anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt,
Abschnitt II, Punkt 14.
Cash
2,09%
10%
Der in dieser Unterlage beschriebene Investmentfonds weist aufgrund
der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf.
Polen
14,15%
4,04%
0%
Russland
Türkei
16,79%
20%
30%
40%
50%
60%
Risiko- und Ertragsprofil
Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine
Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Anlageklasse 4 - risikobewusst:
Die Ertragserwartungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder
Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 10 Jahre und
länger
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen
Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in
deutscher Sprache erhältlich.
Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die
Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der
angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR
1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 5% (EUR 47,62) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche
Depotkosten anfallen.
www.allianzinvest.at

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