Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Portfolio Blue Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH Risiko- und Ertragsprofil 31.07.2015 Anlageschwerpunkt 2 1 3 4 Der Allianz Invest Portfolio Blue ist ein Asset Allokation Dachfonds und investiert Anlageklasse hauptsächlich in internationale Renten- und Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird global gestreut veranlagt, der Renten- und Aktienanteil darf je von 0-100% betragen. Rohstoffe und Alternative Investments werden derzeit sicherheitsorientiert konservativ in Form von Investmentfondsveranlagungen in Summe bis max. 15% beigemischt. Die Gewichtung der Assetklassen erfolgt auf Basis einer Einschätzung des Daten und Fakten ISIN / WKN konjunkturellen Zyklus sowie einer Chancen/Risiken Betrachtung. 1 Jahr 15,54% pro Jahr (p.a.) 3 Jahre 8,75% 5 Jahre 4,77% s. Aufl. 4,08% 77,16%Aktien Anleihen 14,64% Alternative Investments 5,77% 0% 20% 40% 60% 80% T-Anteile (Ausgabewert=100) Fondsstruktur nach Wertpapieren in % 30 ALLIANZ-B S GL-W 8,88% AI-Rentenfonds (A) 8,47% ALZ EU EQ GR-IT -10 3,89% A-PIMCO Corporate (A) -20 3,44% AI60 (T) Cash 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ausgabeaufschlag in % 5,00 Kursveröffentlichungen www.allianzinvest.at Hotline 01/505 54 80 - 4848 E-Mail (Allgem. Auskünfte) [email protected] E-Mail (Aufträge/Änderung) [email protected] Jährliche Wertentwicklung in %2,3 15,54 1,94 5,13 5,88 07/201207/2013 07/201307/2014 -3,68 -5,00 Tag der Anlage 07/201007/2011 07/201107/2012 Wertentwicklung seit Fondsbeginn ALZ EUROLD EQ-I 2,43% Mag. (FH) Michael Molzar Mag. Doris Kals, CFA 0 4,03% Sonstige € 3,15 Fondsmanagement 10 AI-AKTIENFONDS (T) 62,83% Fondsvermögen in Mio. 20 4,07% 1,96% risikobewusst Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,70 (max 1,50) Laufende Kosten in % 1,91 Cash 2,43% 7 6 AT0000A0HJB4 (A) / A0HJB AT0000A0HJC2 (T) / A0HJC Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG 15.09. - 14.09. 14.04.2010 (A) 14.04.2010 (T) 15.11. j. J. € 0,2 pro Anteil € 11,94 (A) € 12,08 (T) Ausschüttung Ausschüttung 2014 Errechneter Wert Fondsstruktur nach Asset Klassen in % 5 gewinnorientiert Verwaltungsgesellschaft Depotbank Rechnungsjahr Erstauflage Wertentwicklung in % 1 0% Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko → ← Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko 07/201407/2015 1 130 120 110 100 90 Jul. 15 Apr. 15 Jan. 15 Jul. 14 Okt. 14 Apr. 14 Jan. 14 Jul. 13 Okt. 13 Apr. 13 Jan. 13 Jul. 12 Okt. 12 Apr. 12 Jan. 12 Jul. 11 Okt. 11 Apr. 11 Jan. 11 Jul. 10 Okt. 10 80 Apr. 10 Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. T-Anteile (Ausgabewert=100) Risiko- und Ertragsprofil Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Anlageklasse 3 - gewinnorientiert: Die Ertragserwartungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 5 Jahre und länger Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 5% (EUR 47,62) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. www.allianzinvest.at