Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH Risiko- und Ertragsprofil 31.07.2015 ← Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko Anlageschwerpunkt 1 2 Anlageklasse Die Veranlagungen erfolgen in globalen Aktien, wobei die Kriterien für Nachhaltigkeit, d.s. eine langfristige, stabile Entwicklung in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Natur gleichermaßen berücksichtigt werden. sicherheitsorientiert 3 konservativ pro Jahr (p.a.) 1 Jahr 20,08% 3 Jahre 14,88% 5 Jahre 12,58% s. Aufl. 8,81% ISIN / WKN Verwaltungsgesellschaft Depotbank Rechnungsjahr Erstauflage 1 Wertentwicklung seit Fondsbeginn 200 180 160 Ausschüttung Ausschüttung 2014 Errechneter Wert 140 120 100 80 Mrz. 15 Sep. 14 Mrz. 14 Sep. 13 Mrz. 13 Sep. 12 Mrz. 12 Sep. 11 Mrz. 11 Sep. 10 Mrz. 10 Sep. 09 Mrz. 09 60 Sep. 08 4 5 6 gewinnorientiert 7 risikobewusst Daten und Fakten Wertentwicklung in %1 A-Anteile (Ausgabewert=100) Jährliche Wertentwicklung in %2,3 40 30 20,08 20 14,14 11,36 7,19 10 Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko → 10,61 AT0000A0AZV3 (A) / A0AZV AT0000A0AZW1 (T) / A0AZW Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG 15.09. - 14.09. 15.09.2008 (A) 15.09.2008 (T) 15.11. j. J. € 6,24 pro Anteil € 167,24 (A) € 170,69 (T) Fondsvermögen in Mio. € 27,22 Fondsmanagement Allianz Global Investors Europe GmbH Ausgabeaufschlag in % zzt. 4,0 (max 5,00) Verwaltungsgebühr in % p.a. 1,50 Laufende Kosten in % Kursveröffentlichungen 1,55 www.allianzinvest.at Hotline 01/505 54 80 - 4848 E-Mail (Allgem. Auskünfte) [email protected] E-Mail (Aufträge/Änderung) [email protected] 0 -10 -4,00 -20 Tag der Anlage 07/201007/2011 07/201107/2012 07/201207/2013 07/201307/2014 07/201407/2015 Fondsstruktur nach Ländern in % Vereinigte Staaten 48,51% Großbritannien 13,83% Schweiz 6,00% Japan 3,88% Sonstige 16,04% Cash 3,01% 10% VISA INC 4,23% WELLS FARGO & CO CITIGROUP INC STARBUCKS CORP ROCHE HOLDING AG 3,66% 2,73% 2,70% 2,53% Deutschland 8,73% 0% Größte Positionen in % 20% 30% 40% 50% Der in dieser Unterlage beschriebene Investmentfonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf. Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. 60% Risiko- und Ertragsprofil Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Anlageklasse 4 - risikobewusst: Die Ertragserwartungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 10 Jahre und länger Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4% (EUR 38,46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. www.allianzinvest.at