sales Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH 31.07.2015 Risiko- und Ertragsprofil ← Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko 1 Anlageschwerpunkt Die Veranlagungen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Anleihen Zentral- und Osteuropas. Investiert wird sowohl in Landeswährungen als auch in auf Euro lautende Emissionen. 3 4 5 6 7 Anlageklasse sicherheitsorientiert Wertentwicklung in % 1 konservativ gewinnorientiert risikobewusst Daten und Fakten 1 Jahr 3,62% pro Jahr (p.a.) 2 Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko → 3 Jahre 4,36% 5 Jahre 4,92% 10 Jahre 4,63% s. Aufl. 6,45% ISIN / WKN AT0000772397 (A) / 77239 AT0000739255 (T) / 73925 Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG 15.09. - 14.09. 01.10.1999 (A) 15.09.2000 (T) 15.11. j. J. € 2,05 pro Anteil Verwaltungsgesellschaft Depotbank Rechnungsjahr Erstauflage Wertentwicklung seit Fondsbeginn 1 300 Ausschüttung Ausschüttung 260 220 2014 Errechneter Wert 180 € 62,79 (A) € 110,45 (T) 140 100 Okt. 14 Okt. 13 Okt. 12 Okt. 11 Okt. 10 Okt. 09 Okt. 08 Okt. 07 Okt. 06 Okt. 05 Okt. 04 Okt. 03 Okt. 02 Okt. 01 Okt. 00 Okt. 99 60 Fondsvermögen in Mio. € 203,27 Durchschnittl. Restlaufzeit 4,09 Jahre Mod. Duration Durschnittl. Rating 3,49% BBB Fondsmanagement Mag. Robert Sikora Ausgabeaufschlag in % zzt. 4,00 (max 5,00) Mag. Anton Kuzmanoski A-Anteile (Ausgabewert=100) Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,99 (max 2,00) Laufende Kosten in % Jährliche Wertentwicklung in %2,3 20 15 10 5,73 5,82 5 4,45 5,01 www.allianzinvest.at Hotline E-Mail (Allgem. Auskünfte) E-Mail (Aufträge/Änderung) 01/505 54 80 - 4848 [email protected] [email protected] Fondsstruktur nach Ländern in % 3,62 Polen 30,11% Ungarn 16,93% 0 -5 1,02 Kursveröffentlichungen Russland 16,35% -4,00 Türkei 8,64% -10 Rumänien 7,63% Tag der Anlage 07/201007/2011 07/201107/2012 07/201207/2013 07/201307/2014 Kroatien 4,30% 07/201407/2015 Bulgarien 2,90% Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. 1,24% Littauen 0,90% Kasachstan 0,67% Lettland Sonstige 1,23% Cash 9,10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Risiko- und Ertragsprofil Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Anlageklasse 3 - gewinnorientiert: Die Ertragserwartungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 5 Jahre und länger Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4% (EUR 38,46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. www.allianzinvest.at