Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Rentenfonds Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH 31.10.2014 Risiko- und Ertragsprofil Anlageschwerpunkt Die Veranlagungen erfolgen in Anleihen, wobei der Schwerpunkt auf Euro lautende Rentenpapiere mit mittlerer und langer Restlaufzeit liegt. Wertentwicklung in % 1 1 2 3 Wertentwicklung seit Fondsbeginn 1 sicherheitsorientiert konservativ Okt. 14 Okt. 13 Okt. 12 Okt. 11 Okt. 10 Okt. 09 Okt. 08 Okt. 07 Okt. 06 Okt. 05 Okt. 04 Okt. 03 Okt. 02 Okt. 01 Okt. 00 Okt. 99 Okt. 98 Okt. 97 Verwaltungsgesellschaft Depotbank Rechnungsjahr Erstauflage Ausschüttung Ausschüttung 6 7 gewinnorientiert risikobewusst AT0000824685 (A) / 82468 AT0000739222 (T) / 73922 Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG 15.09. - 14.09. 10.10.1997 (A) 15.09.2000 (T) 15.11. j. J. 2013 € 2,89 pro Anteil Errechneter Wert € 97,25 (A) Fondsvermögen in Mio. Durchschnittl. Restlaufzeit € 195,39 7,64 Jahre € 145,75 (T) A-Anteile (Ausgabewert=100) Jährliche Wertentwicklung in %2,3 20 15 12,23 Mod. Duration 6,21% Durchschnittl. Rating BBB Fondsmanagement Mag. Anton Kuzmanoski Ausgabeaufschlag in % 2,50 Samer Taher 10,17 10 6,38 5,89 Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,53 (max 0,60) 5 0,30 Laufende Kosten in % Kursveröffentlichungen Hotline E-Mail (Allgem. Auskünfte) E-Mail (Aufträge/Änderung) 0 -2,50 -10 Tag der Anlage 10/200910/2010 10/201010/2011 10/201110/2012 10/201210/2013 Staatsanleihen 16,26% Unternehmensanleihen 57,41% Cash 0,34% 20% 30% Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. Securitized 25,99% 10% 0,56 www.allianzinvest.at 01/505 54 80 - 4848 [email protected] [email protected] 10/201310/2014 Fondsstruktur nach Wertpapieren in % 0% 5 Daten und Fakten ISIN / WKN 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 -5 4 Anlageklasse 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre s. Aufl. 10,17% 9,56% 6,91% 5,53% 5,71% 5,54% pro Jahr (p.a.) Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko → ← Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko 40% 50% 60% 70% Risiko- und Ertragsprofil Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Anlageklasse 2- konservativ: Die Sicherheit der Anlage ist wichtig, aber für Renditevorteile werden auch Verlustrisiken in Kauf genommen. Kursschwankungen sind möglich, ein Vermögensverlust ist mittel-/langfristig jedoch unwahrscheinlich. Die Verzinsung der Anlage liegt i.d.R. über der von Spar- und Festgeldanlagen. Empfohlene Anlagedauer: 3 Jahre und länger Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 2,50% (EUR 24,39) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. www.allianzinvest.at