Allianz Invest Aktienfonds - Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft

Allianz Investmentbank AG
Allianz Invest Aktienfonds
Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH
31.07.2015
← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko
Anlageschwerpunkt
Die Veranlagungen erfolgen
Unternehmen mit Sitz in Europa.
Wertentwicklung in
vorwiegend
in
großkapitalisierte
1
2
3
Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →
4
5
6
7
Anlageklasse
%1
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre s. Aufl.
12,29% 16,87% 7,70% 3,20% -0,43% 3,68%
pro Jahr (p.a.)
Risiko- und Ertragsprofil
sicherheitsorientiert
konservativ
gewinnorientiert
risikobewusst
Daten und Fakten
Wertentwicklung seit Fondsbeginn
ISIN / WKN
1
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Rechnungsjahr
Erstauflage
250
200
150
Ausschüttung
Ausschüttung
100
50
2014
AT0000823299 (A) / 82329
AT0000739230 (T) / 73923
Allianz Invest KAG mbH
Allianz Investmentbank AG
15.09. - 14.09.
10.10.1997 (A)
15.09.2000 (T)
15.11. j. J.
€ 2,43 pro Anteil
Okt. 14
Okt. 13
Okt. 12
Okt. 11
Okt. 10
Okt. 09
1,33
Okt. 08
1,30 (max 1,50)
Laufende Kosten in %
Okt. 07
Verwaltungsgebühr in % p.a.zzt.
Okt. 06
40
Okt. 05
Dipl.-Vw. Andreas Sedlaczek
4,00 (max 5,00)
Okt. 04
Ausgabeaufschlag in % zzt.
Okt. 03
Jährliche Wertentwicklung in %2,3
Okt. 02
Wolfgang Jerabek
Okt. 01
Fondsmanagement
Okt. 00
€ 81,19
Okt. 99
Fondsvermögen in Mio.
Okt. 98
€ 103,04 (A)
Okt. 97
Errechneter Wert
A-Anteile (Ausgabewert=100)
19,49
18,99
20
12,29
0,57
0
-4,00
Kursveröffentlichungen
www.allianzinvest.at
Hotline
01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)
[email protected]
E-Mail (Aufträge/Änderung)
[email protected]
-9,69
-20
Größte Positionen in
-40
Tag der
Anlage
07/201007/2011
07/201107/2012
07/201207/2013
07/201307/2014
07/201407/2015
Fondsstruktur nach Ländern in %
22,78%
Frankreich
13,26%
Niederlande
12,32%
Schweiz
11,53%
Sonstige
20,37%
Cash
1,28%
5%
Großbritannien
Deutschland
18,46%
0%
€ 129,35 (T)
10%
15%
20%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3,08%
SANOFI
NOVARTIS AG
NESTLE SA
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
3,01%
2,90%
2,79%
2,78%
Der in dieser Unterlage beschriebene Investmentfonds weist aufgrund
der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf.
Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten
Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in
Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten
anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt,
Abschnitt II, Punkt 14.
25%
Risiko- und Ertragsprofil
Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine
Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Anlageklasse 4 - risikobewusst:
Die Ertragserwartungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder
Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 10 Jahre und
länger
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen
Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter
www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich.
Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des
Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf
der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage
berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4% (EUR 38,46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung
können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.allianzinvest.at

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